Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
  1. 20250529_Bioceltix Q1 2025.pdfRaport za I kwartał 2025 r. zawierający pozostałe informacje
  2. 20250529_Bioceltix Q1 2025.pdfRaport za I kwartał 2025 r. zawierający informację dodatkową

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-01-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 819 -4 201 -913 -969
III. Zysk (strata) brutto -3 775 -4 189 -902 -967
IV. Zysk (strata) netto -3 794 -4 205 -907 -970
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -557 -2 163 -133 -499
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -203 0 -49 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -300 -150 -72 -35
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 060 -2 314 -253 -534
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 39 310 9 531 10 173 2 216
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 686 3 269 1 213 760
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 170 98 44 23
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 128 2 828 1 068 658
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 624 6 262 8 960 1 456
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 492 413 127 96
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 924 468 4 129 468 4 924 468 4 129 468
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,77 -1,02 -0,18 -0,23
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,77 -1,02 -0,18 -0,23
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,03 1,52 1,82 0,35
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,03 1,52 1,82 0,35
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis
20250529_Bioceltix Q1 2025.pdf
20250529_Bioceltix Q1 2025.pdf		 Raport za I kwartał 2025 r. zawierający pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-29 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu
2025-05-29 Paweł Wielgus Członek Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 3 046 2 433 1 682
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 633 2 399 1 608
3. Należności długoterminowe 377 0 44
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 377 0 44
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 36 35 31
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 36 35 31
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 36 264 39 421 7 848
1. Zapasy 14 14 31
2. Należności krótkoterminowe 2 779 4 966 752
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 2 779 4 966 752
3. Inwestycje krótkoterminowe 32 572 33 633 6 997
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 32 572 33 633 6 997
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 32 572 33 633 6 997
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 899 808 68
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 39 310 41 854 9 531
PASYWA
I. Kapitał własny 34 624 38 418 6 262
1. Kapitał zakładowy 492 492 413
2. Kapitał zapasowy 52 824 52 824 23 795
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -14 898 0 -13 742
6. Zysk (strata) netto -3 794 -14 898 -4 205
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 686 3 436 3 269
1. Rezerwy na zobowiązania 386 368 319
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 90 69 50
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 296 300 269
a) długoterminowa 22 22 9
b) krótkoterminowa 274 278 260
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 170 150 98
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 170 150 98
3. Zobowiązania krótkoterminowe 4 128 2 910 2 828
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 4 128 2 910 2 828
3.4. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 3 8 24
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 8 24
a) długoterminowe 0 0 4
b) krótkoterminowe 3 8 20
P a s y w a r a z e m 39 310 41 854 9 531
Wartość księgowa 34 624 38 418 6 262
Liczba akcji (w szt.) 4 924 468 4 924 468 4 129 468
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,03 7,80 1,52
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 924 468 4 924 468 4 129 468
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,03 7,80 1,52

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024
1. Należności warunkowe 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 1 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0 0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0
3. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -
wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość
ujemna)		 0 0 0
4. Koszt wytworzenia produktów na własne
potrzeby jednostki		 0 0 0
5. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów		 0 0 0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
II. Koszty działalności operacyjnej 4 564 18 830 4 567
III. Amortyzacja 183 574 109
IV. Zużycie materiałów i energii 472 1 425 347
V. Usługi obce 2 179 11 239 2 843
VI. Podatki i opłaty, w tym: 37 87 50
VII. - podatek akcyzowy 0 0 0
VIII. Wynagrodzenia 1 294 4 328 970
IX. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 271 788 185
X. - emerytalne 120 348 69
XI. Pozostałe koszty rodzajowe 128 388 63
XII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0
XIII. Zysk (strata) ze sprzedaży -4 564 -18 830 -4 567
XIV. Pozostałe przychody operacyjne 830 3 811 369
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 51 0
2. Dotacje 829 3 746 340
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0
4. Inne przychody operacyjne 1 13 28
XV. Pozostałe koszty operacyjne 85 15 3
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 79 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 6 15 3
XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 819 -15 034 -4 201
XVII. Przychody finansowe 93 421 26
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 74 421 26
- od jednostek powiązanych 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0
5. Inne 19 0 0
XVIII. Koszty finansowe 49 254 14
1. Odsetki w tym: 49 169 11
- dla jednostek powiązanych 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0
4. Inne 0 85 3
XIX. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0
XX. Zysk (strata) brutto -3 775 -14 867 -4 189
XXI. Podatek dochodowy 19 31 16
a) część bieżąca 0 0 0
b) część odroczona 19 31 16
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0
XXIII. Zysk (strata) netto -3 794 -14 898 -4 205
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -3 794 -14 898 -4 205
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 924 468 4 536 770 4 129 468
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,77 -3,28 -1,02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 924 468 4 536 770 4 129 468
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,77 -3,28 -1,02

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 38 418 10 467 10 467
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 38 418 10 467 10 467
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 492 413 413
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 80 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 80 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 80 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 492 492 413
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 52 824 23 795 23 795
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 29 028 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 42 770 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 42 770 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 13 742 0
- pokrycia straty 0 13 742 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 52 824 52 824 23 795
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -14 898 -13 742 -13 742
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 14 898 13 742 13 742
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 898 13 742 13 742
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 13 742 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do
pokrycia		 0 13 742 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 14 898 0 13 742
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -14 898 0 -13 742
6. Wynik netto -3 794 -14 898 -4 205
a) zysk netto 0 0 0
b) strata netto 3 794 14 898 4 205
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 34 624 38 418 6 262
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 34 624 38 418 6 262

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 1 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -3 794 -14 898 -4 205
II. Korekty razem 3 237 -2 669 2 041
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0
2. Amortyzacja 183 574 109
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 49 169 11
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 79 -51 0
6. Zmiana stanu rezerw 17 94 44
7. Zmiana stanu zapasów 0 -5 -23
8. Zmiana stanu należności 1 608 -3 090 1 080
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 397 446 865
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -98 -806 -46
11. Inne korekty 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -557 -17 567 -2 163
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 159 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 159 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0
- odsetki 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0
- odsetki 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0
II. Wydatki 203 243 0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 203 243 0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -203 -84 0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 42 849 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 42 849 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0
II. Wydatki 300 875 150
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 251 706 139
8. Odsetki 49 169 11
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -300 41 974 -150
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 060 24 323 -2 314
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 060 24 323 -2 314
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 33 633 9 310 9 310
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 32 572 33 633 6 997
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis
20250529_Bioceltix Q1 2025.pdf
20250529_Bioceltix Q1 2025.pdf		 Raport za I kwartał 2025 r. zawierający informację dodatkową
20250529_223036_0752069358_20250529_Bioceltix_Q1_2025.pdf

Pobierz