Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2025
Data sporządzenia: 2025-05-06
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie umów kredytu inwestorskiego i kredytu obrotowego odnawialnego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Milczańska sp. z o.o. („Spółka” lub „Kredytobiorca”) zawarła z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Bank”) umowy kredytu inwestorskiego oraz kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej i ustanowienia zabezpieczeń za zobowiązania z tytułu tych umów, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umów: zawarcie kredytu inwestorskiego do wysokości 47 200 000,00 zł przeznaczonego
w szczególności na finansowanie i refinansowanie kosztów netto związanych przedsięwzięciem deweloperskim pod nazwą „Milczańska 18” polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą („Inwestycja”) oraz zawarcie przez Kredytobiorcę z Bankiem kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej, a także ustanowienie zabezpieczeń z niej wynikających.

Wartość umów/wysokość udzielonego finansowania:
1) w zakresie kredytu inwestorskiego: 47 200 000,00 zł
2) w zakresie kredytu obrotowego odnawialnego: 3 000 000,00 zł

Cel zawarcia umów:
1) w zakresie umowy kredytu inwestorskiego: finansowanie i refinansowanie kosztów netto związanych przedsięwzięciem deweloperskim pod nazwą „Milczańska 18” polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą („Inwestycja”),
2) w zakresie kredytu obrotowego odnawialnego: finansowanie zapłaty podatku VAT naliczonego od kosztów związanych z realizacją Inwestycji.

Termin zakończenia okresu finansowania: 31 grudnia 2027 r.

Zabezpieczenia spłaty należności:

1) w zakresie kredytu inwestorskiego:
a. hipoteka umowna do kwoty 75 300 000,00 PLN ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja;
b. przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia Inwestycji oraz z umowy ubezpieczenia budynku zrealizowanego w ramach Inwestycji,
c. pierwszorzędny zastaw finansowy i rejestrowy na udziałach w spółce Kredytobiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 300 000,00 PLN
d. pierwszorzędny zastaw finansowy na środkach pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych w Banku
e. pierwszorzędny zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących organizacyjną całość gospodarczą chociażby jego skład był zmienny do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 300 000,00 PLN
f. przelew na zabezpieczenie z umów dotyczących Inwestycji:
i.z zawartych i nowo zawieranych umów generujących przychody z Inwestycji niepodlegających przepisom ustawy deweloperskiej,
ii.z umowy o realizację Inwestycji i roboty budowlane zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Generalnym Wykonawcą, tj. Pekabex Bet S.A.
iii. z zabezpieczenia umowy o realizację Inwestycji i roboty budowlane zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Generalnym Wykonawcą, tj. Pekabex Bet S.A. w formie gwarancji dobrego wykonania umowy,
g. przelew wierzytelności pieniężnych pożyczkodawców z umów pożyczek udzielonych Kredytobiorcy wraz z podporządkowaniem spłaty powyższych umów pożyczek wszelkim zobowiązaniom Kredytobiorcy wobec Banku wynikającym z umowy kredytu inwestorskiego i umowy kredytu obrotowego odnawialnego,
h. pierwszorzędny zastaw rejestrowy na obligacjach do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 300 000,00 PLN
i. gwarancja pokrycia przekroczonych kosztów Inwestycji wystawiona przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A. w formie umowy wsparcia w łącznej kwocie, która stanowi nie mniej niż 5% budżetu Inwestycji, wraz z warunkowym poręczeniem,

2) w zakresie kredytu obrotowego odnawialnego:
a. hipoteka umowna do kwoty 75 300 000,00 PLN ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja;
b. przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia Inwestycji oraz z umowy ubezpieczenia budynku zrealizowanego w ramach Inwestycji,
c. pierwszorzędny zastaw finansowy i rejestrowy na udziałach w spółce Kredytobiorcy, do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 300 000,00 PLN
d. pierwszorzędny zastaw finansowy na środkach pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych w Banku
e. pierwszorzędny zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących organizacyjną całość gospodarczą chociażby jego skład był zmienny do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 300 000,00 PLN
f. przelew na zabezpieczenie z umów dotyczących Inwestycji:
i. z zawartych i nowo zawieranych umów generujących przychody z Inwestycji niepodlegających przepisom ustawy deweloperskiej,
ii. z umowy o realizację Inwestycji i roboty budowlane zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Generalnym Wykonawcą, tj. Pekabex Bet S.A.
iii. z zabezpieczenia umowy o realizację Inwestycji i roboty budowlane zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Generalnym Wykonawcą, tj. Pekabex Bet S.A. w formie gwarancji dobrego wykonania umowy,
g. przelew wierzytelności pieniężnych pożyczkodawców z umów pożyczek udzielonych Kredytobiorcy wraz z podporządkowaniem spłaty powyższych umów pożyczek wszelkim zobowiązaniom Kredytobiorcy wobec Banku wynikającym z umowy kredytu inwestorskiego i umowy kredytu obrotowego odnawialnego,
h. pierwszorzędny zastaw rejestrowy na obligacjach do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 75 300 000,00 PLN
i. gwarancja pokrycia przekroczonych kosztów Inwestycji wystawiona przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A. w formie umowy wsparcia w łącznej kwocie, która stanowi nie mniej niż 5% budżetu Inwestycji, wraz z warunkowym poręczeniem.

Pozostałe warunki umów odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umów przekracza 5% wartości skonsolidowanych
kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-06 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
2025-05-06 Tomasz Seremet Wiceprezes Zarządu