1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2025.pdfPozostałe informacje
- Informacja dodatkowa I 2025.pdfInformacja dodatkowa
STRONA TYTUŁOWA>>>
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 239 | 6 031 | 1 491 | 1 396 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 222 | 79 | 53 | 18 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 234 | 78 | 56 | 18 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 192 | 63 | 46 | 15 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -362 | 457 | -87 | 106 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -147 | -492 | -35 | -114 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -54 | -67 | -13 | -16 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -563 | -102 | -135 | -24 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 998 | 23 637 | 5 975 | 5 496 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 411 | 6 123 | 1 532 | 1 424 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 167 | 304 | 40 | 71 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 792 | 3 603 | 906 | 838 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 587 | 17 514 | 4 443 | 4 072 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 191 | 186 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,89 | 4,61 | 1,17 | 1,07 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,89 | 4,61 | 1,17 | 1,07 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2025.pdf Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2025.pdf | Pozostałe informacje | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-05-06 | Piotr Widawski | Prezes zarządu | |||
2025-05-06 | Mirosław Gołembiewski | Członek zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 7 826 | 7 844 | 7 777 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 225 | |||||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 305 | 7 307 | 7 078 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 521 | 537 | 474 | |||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 521 | 537 | 474 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 17 172 | 16 488 | 15 859 | |||
1. Zapasy | 8 578 | 7 988 | 9 105 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 4 465 | 4 164 | 4 653 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 4 465 | 4 164 | 4 653 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 682 | 4 245 | 1 698 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 682 | 4 245 | 1 698 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 682 | 4 245 | 1 698 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 447 | 91 | 403 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 24 998 | 24 332 | 23 637 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 18 587 | 18 395 | 17 514 | |||
1. Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | |||
2. Kapitał zapasowy | 15 973 | 15 973 | 15 297 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 324 | 1 056 | ||||
5. Zysk (strata) netto | 192 | 1 324 | 63 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 411 | 5 937 | 6 123 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 452 | 2 531 | 2 216 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 7 | 7 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 411 | 2 411 | 2 168 | |||
a) długoterminowa | 1 235 | 2 231 | 1 801 | |||
b) krótkoterminowa | 1 176 | 181 | 367 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 34 | 113 | 41 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 34 | 113 | 41 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 167 | 210 | 304 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 167 | 210 | 304 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 792 | 3 195 | 3 603 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 608 | 3 182 | 3 433 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 184 | 13 | 170 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 24 998 | 24 332 | 23 637 | |||
Wartość księgowa | 18 587 | 18 395 | 17 514 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,89 | 4,84 | 4,61 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,89 | 4,84 | 4,61 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
- | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 239 | 6 031 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 192 | 5 978 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47 | 53 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 387 | 4 401 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 322 | 4 312 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 65 | 89 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 852 | 1 630 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 877 | 782 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 833 | 870 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 142 | -22 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 120 | 102 | ||||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne przychody operacyjne | 120 | 102 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 41 | 2 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 41 | 2 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 222 | 79 | ||||
X. Przychody finansowe | 23 | 8 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 15 | |||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 8 | 8 | ||||
XI. Koszty finansowe | 11 | 9 | ||||
1. Odsetki w tym: | 6 | 7 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 5 | 2 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 234 | 78 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 42 | 15 | ||||
a) część bieżąca | 26 | 15 | ||||
b) część odroczona | 16 | |||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 192 | 63 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 453 | 1 100 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,38 | 0,29 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,38 | 0,29 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 395 | 17 451 | 17 451 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 395 | 17 451 | 17 451 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 973 | 15 297 | 15 297 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 676 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 676 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 676 | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 973 | 15 973 | 15 297 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 324 | 1 056 | 1 056 | |||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 324 | 1 056 | 1 056 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 324 | 1 056 | 1 056 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 056 | |||||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 324 | 0 | 1 056 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 324 | 1 056 | ||||
5. Wynik netto | 192 | 1 324 | 63 | |||
a) zysk netto | 192 | 1 324 | 63 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 587 | 18 395 | 17 514 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 192 | 63 | ||||
II. Korekty razem | -554 | 394 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 137 | 189 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 | 7 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
3. Zmiana stanu rezerw | -81 | -99 | ||||
4. Zmiana stanu zapasów | -589 | 911 | ||||
5. Zmiana stanu należności | -300 | -945 | ||||
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 614 | 671 | ||||
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -341 | -340 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -362 | 457 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | ||||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
I. Wydatki | 147 | 492 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 147 | 492 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -147 | -492 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 8 | 8 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
1. Inne wpływy finansowe | 8 | 8 | ||||
II. Wydatki | 62 | 75 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
1. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 37 | 37 | ||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 23 | 31 | ||||
3. Odsetki | 2 | 7 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -54 | -67 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -563 | -102 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -563 | -102 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 245 | 1 800 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 682 | 1 698 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 242 | 198 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa I 2025.pdf Informacja dodatkowa I 2025.pdf | Informacja dodatkowa |