Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-23
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET S.A.
Temat
Informacja dotycząca zmian umów o limit wierzytelności BNP Paribas Bank Polska.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje, że w dniu 23 października 2023 r.:

1. zawarty został aneks do umowy o limit wierzytelności dla grupy podmiotów powiązanych, o której Emitent informował m.in. raportem nr 2/2022. Mocą przedmiotowego aneksu, strony umowy, tj. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) oraz Kredytobiorcy (Zamet Spółka Akcyjna, Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) postanowiły o wydłużeniu terminu ostatecznej spłaty limitu do dnia 28 lutego 2031 roku, w tym wydłużeniu terminu dostępności kredytu w rachunku bieżącym oraz gwarancji bankowych do dnia 28 lutego 2025 roku. Maksymalny termin wygaśnięcia gwarancji został wydłużony do dnia 28 lutego 2031 roku. Zabezpieczenie spłaty limitu stanowią: (i) pełnomocnictwo do rachunków bankowych w Banku, (ii) weksle in blanco Kredytobiorców oraz (iii) cicha cesja należności.

2. zawarty został pomiędzy Bankiem a spółką zależną Emitenta: Zamet Budowa Maszyn S.A. aneks do umowy o limit wierzytelności, o której Emitent informował m.in. raportem nr 2/2022. Mocą przedmiotowego aneksu, strony umowy postanowiły o wydłużeniu terminu ostatecznej spłaty limitu do dnia 28 lutego 2031 roku, w tym wydłużeniu terminu dostępności kredytu w rachunku bieżącym oraz gwarancji bankowych do dnia 28 lutego 2025 roku. Maksymalny termin wygaśnięcia gwarancji został wydłużony do dnia 28 lutego 2031 roku. Ponadto strony postanowiły o ustanowieniu dodatkowego zabezpieczenia spłaty limitu w postaci: (i) poręczenia według prawa cywilnego do kwoty 27 mln zł, udzielonego przez Zamet S.A oraz (ii) cesji wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od wskazanej grupy kontrahentów. Poręczenie ważne jest do dnia 28 lutego 2034 r. Pozostałe istotne warunki przedmiotowej umowy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-23 Rafał Komorowski Wiceprezes Zarządu
2023-10-23 Paweł Mędrzycki Prokurent