BIOCELTIX S.A. - Zakończenie procesu ABB. Ustalenie ostatecznej liczby oraz ceny oferowanych akcji.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2023

Data sporządzenia: 2023-03-21

Skrócona nazwa emitenta

BIOCELTIX S.A.

Temat

Zakończenie procesu ABB. Ustalenie ostatecznej liczby oraz ceny oferowanych akcji.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI Spółki nr 15/2023 z dnia 14 marca 2023 r., informuje, że w dniu 21 marca 2023 r. Spółka otrzymała informację o zakończeniu prowadzenia przez Dom Maklerski Navigator S.A. przyspieszonej budowy księgi popytu („ABB”) na nie więcej niż 400.000 emitowanych przez Spółkę akcji serii K („Akcje Serii K”) oraz nie więcej niż 150.000 akcji Spółki sprzedawanych w ramach oferty publicznej przez akcjonariusza Spółki - Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. („Akcjonariusz”) („Akcje Sprzedawane”). W związku z powyższym, w dniu 21 marca 2023 r., po rozważeniu wyników ABB, Spółka zawarła z Akcjonariuszem porozumienie, na podstawie którego postanowiono: 1) ustalić liczbę Akcji Serii K oferowanych w ramach oferty publicznej na 400.000 akcji; 2) ustalić cenę emisyjną Akcji Serii K na 37,00 PLN (trzydzieści siedem złotych) za 1 Akcję Serii K; 3) ustalić liczbę Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach oferty publicznej na 150.000 akcji; 4) ustalić cenę sprzedaży Akcji Sprzedawanych na 37,00 PLN (trzydzieści siedem złotych) za 1 Akcję Sprzedawaną. Jednocześnie Zarząd Spółki podjął uchwałę o ustaleniu ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii K oraz ich ceny emisyjnej w sposób określony w pkt. 1) i 2) powyżej, tj. ustalił liczbę Akcji Serii K oferowanych w ramach oferty publicznej na 400.000 oraz ustalił cenę emisyjną Akcji Serii K na 37,00 PLN (trzydzieści siedem złotych) za 1 Akcję Serii K.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOCELTIX S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-317 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bierutowska 57-59 bIII

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

899-27-94-360 364963245

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-03-21 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu

2023-03-21 Paweł Wielgus Członek Zarządu