| Zarząd spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z wydawcą gry Model Builder, spółką Green Man Gaming Limited z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo („Pożyczkodawca”), umowę pożyczki w kwocie do 142.000,00 EUR („Umowa”). Jak zostało wskazane w rzeczonym raporcie ESPI, celem Umowy jest zapewnienie Spółce finansowania pomostowego do czasu stabilizacji jej sytuacji finansowej. Zgodnie z postanowieniami Umowy, pierwsza rata pożyczki w wysokości nie mniejszej niż 50.000,00 EUR wpłynie na rachunek bankowy Spółki w ciągu 10 dni od zawarcia Umowy. Spłata pożyczki następować będzie poprzez comiesięczne potrącenie z kwot należnych Spółce na mocy umowy wydawniczej, o której Spółka informowała raportem ESPI nr 11/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. Do dnia 31 sierpnia 2022 r. potrącane przez Pożyczkodawcę będą kwoty stanowiące nadwyżkę ponad kwotę 47.000,00 EUR (przychodów ze sprzedaży Model Builder), zaś w przypadku braku takich nadwyżek – od 1 września 2022 r. potrącane przez Pożyczkodawcę będą nadwyżki ponad kwotę 30.000,00 EUR. Dodatkowo, Spółka może dokonywać spłat dowolnych kwot, zgodnie ze swoim uznaniem. Termin całkowitej spłaty pożyczki ustalony został na dzień 31 marca 2023 r. („Termin zapadalności”). W przypadku braku spłaty całkowitej kwoty pożyczki w Terminie zapadalności, Pożyczkodawca może, wedle swojego uznania (i) ustalić ze Spółką plan dalszych spłat na podstawie aneksu do Umowy lub (ii) zażądać od Spółki emisji akcji, na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki uchwałą nr 3/18/05/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2022 r. („Żądanie”). Żądanie może zostać zgłoszone przez Pożyczkodawcę w ciągu 6 miesięcy od Terminu zapadalności. W przypadku zgłoszenia przez Pożyczkodawcę Żądania, Spółka zobowiązała się do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie z uchwałą nr 3/18/05/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2022 r. Zgodnie z Umową, cena emisyjna akcji Spółki będzie równa średniej ważonej wolumenem z okresu 6 tygodni przed dniem zgłoszenia Żądania, natomiast akcje obejmowane przez Pożyczkodawcę zostaną opłacone jego należnościami z tytułu Umowy. Według postanowień Umowy pożyczka jest nieoprocentowana, jednakże brak całkowitej spłaty pożyczki w Terminie zapadalności będzie skutkować naliczeniem przez Pożyczkodawcę odsetek ustawowych (w myśl art. 359 Kodeksu cywilnego) od dnia jej otrzymania przez Spółkę, zaś po Terminie zapadalności pożyczka będzie oprocentowana w wysokości odsetek maksymalnych (w myśl art. 359 Kodeksu cywilnego). Postanowień dotyczących oprocentowania kwoty pożyczki nie stosuje się w przypadku objęcia akcji przez Pożyczkodawcę zgodnie z postanowieniami Umowy. Na mocy Umowy Emitent zobowiązał się również do złożenia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, oświadczenia o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, do kwoty stanowiącej 150% kwoty pożyczki określonej Umową („Tytuł egzekucyjny”). Oświadczenie o ustanowieniu Tytułu egzekucyjnego stanowi powszechnie stosowany rodzaj zabezpieczenia wykonania umowy. Jednocześnie, Pożyczkodawca zobowiązał się nie składać wniosku o nadanie Tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przed upływem 45 dni od dnia zgłoszenia Żądania, co powoduje, że w przypadku objęcia przez Pożyczkodawcę akcji Spółki zgodnie z Umową Tytuł egzekucyjny nie będzie mógł zostać użyty. | |
