BRASTER S.A. - Zawarcie porozumienia z administratorem zastawu i hipoteki na rzecz obligatariuszy obligacji serii A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2022 K

Data sporządzenia: 2022-03-28

Skrócona nazwa emitenta

BRASTER S.A.

Temat

Zawarcie porozumienia z administratorem zastawu i hipoteki na rzecz obligatariuszy obligacji serii A

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W związku z faktem, iż raport bieżący nr 15/2022 opublikowany w dniu 25 marca 2022 r. przez Braster S.A. w restrukturyzacji S.A. („Spółka”) wskutek omyłki technicznej miał niepełną treść, Spółka dokonuje niniejszym korekty ww. raportu bieżącego. Pełna treść raportu bieżącego nr 15/2022 powinna brzmieć następująco: „Zarząd Braster S.A. w restrukturyzacji („Braster”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 marca 2022 r. zostało zawarte porozumienie („Porozumienie”) pomiędzy Spółką a MWW Trustees Sp. z o.o., pełniącą funkcję administratora zastawu i hipoteki na rzecz obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez Braster („Administrator Zabezpieczeń”). Zgodnie z treścią Porozumienia Braster zobowiązał się przekazać Administratorowi Zabezpieczeń w terminie 7 dni od dnia zawarcia Porozumienia oświadczenie w formie aktu notarialnego o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 13,65 mln zł na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez Braster, a Administrator Zabezpieczeń zobowiązał się do nieskładania wniosku o wszczęcie egzekucji względem Braster na podstawie tytułu egzekucyjnego, o którym mowa powyżej do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu lub odmowie jego zatwierdzenia w postępowaniu układowym dotyczącym Braster, które toczy się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (zob. raport bieżący nr 5/2022), lecz nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022 r. Administrator Zabezpieczeń zobowiązał się, iż nie będzie składać wniosku o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu egzekucyjnego, o którym mowa powyżej tak długo, jak Braster realizować będzie swoje zobowiązania względem obligatariuszy obligacji serii A wynikające z tych obligacji, według harmonogramu przewidującego zapłatę kwoty 1 mln zł tytułem wykupu obligacji i spłaty należnych odsetek w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz zapłaty po 1 mln zł w kolejnych terminach przypadających na koniec każdego trzeciego miesiąca od tej daty do dnia 29 lutego 2024 r. i dokonanie całkowitej spłaty obligacji i należnych odsetek w terminie do dnia 31 maja 2024 r. Braster zobowiązał się ewentualną pomoc publiczną, o którą zabiega w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (zob. raport okresowy Spółki za III kwartał 2021 r.) w trybie określonym w ustawie z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, przeznaczyć w pierwszej kolejności na wykup obligacji serii A. W przypadku, gdyby któreś ze zobowiązań określonych w Porozumieniu nie zostało wypełnione Spółka poinformuje o tym w trybie raportu bieżącego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRASTER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-850 Szeligi

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cichy Ogród 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

521-34-96-648 141530941

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-03-28 Dariusz Karolak Prezes Zarządu