FALSEskorygowany
za3 kwartał 2010 rokuobejmujący okresod 2010-07-01 do 2010-09-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:2010-11-03
KBC BRIC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC BRIC FIZKBC TFI SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-805WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHMIELNA85/87
(ulica)( numer)
(0-22) 581 23 32(0-22) 581 23 33[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1080003477141109970www.kbctfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEPLNEUR
Przychody z lokat33584
Koszty funduszu netto30175
Przychody z lokat netto349
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-56-14
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat1 229307
Wynik z operacji1 207302
Zobowiązania00
Aktywa99 13424 864
Aktywa netto99 13424 864
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych990 843990 843
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny100.0525.09
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny1.220.31
3 kwartał 2010 roku2 kwartał 2010 roku2009 rok3 kwartał 2009 roku
Aktywa99 134101 333101 971102 056
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty0000
Należności001090
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:0000
dłużne papiery wartościowe0000
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:99 134101 333101 862102 056
dłużne papiery wartościowe0000
tytuły uczestnictwa99 134101 333101 862102 056
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania001090
Aktywa netto (I-II)99 134101 333101 862102 056
Kapitał funduszu101 205104 611107 780108 581
Kapitał wpłacony130 072130 072130 072130 072
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-28 867-25 461-22 292-21 491
Dochody zatrzymane-2 121-2 099-2 048-2 006
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto- 236- 270- 302- 310
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-1 885-1 829-1 746-1 696
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia50-1 179-3 870-4 519
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)99 134101 333101 862102 056
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych990 8431 025 1211 057 3231 065 745
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100.0598.8596.3495.76
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
od 2010-07-01 do 2010-09-30za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30od 2009-07-01 do 2009-09-30za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30
Przychody z lokat3351 0134811 073
Dywidendy i inne udziały w zyskach0000
Przychody odsetkowe2435
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych0000
Pozostałe3331 0094781 068
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta299943444997
Koszty funduszu3019474471 002
Wynagrodzenie dla towarzystwa3019474471 002
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza0000
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości0000
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne0000
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych0000
Pozostałe0000
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000
Koszty funduszu netto (II-III)3019474471 002
Przychody z lokat netto (I-IV)34663471
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)1 1733 7815 6465 129
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-56- 139- 383- 939
z tytułu różnic kursowych0000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:1 2293 9206 0296 068
z tytułu różnic kursowych0000
Wynik z operacji1 2073 8475 6805 200
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1.223.885.334.88
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny1.223.885.334.88
od 2010-07-01 do 2010-09-30za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30od 2009-01-01 do 2009-12-31za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego101 333101 862103 984103 984
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:1 2073 8475 8075 807
przychody z lokat netto34667979
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-56- 139- 989- 989
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat1 2293 9206 7176 717
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji1 2073 8475 8075 807
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-3 406-6 575-7 929-7 929
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)3 4066 5757 9297 929
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-2 199-2 728-2 122-2 122
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego99 13499 134101 862101 862
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym100 293101 66099 71099 710
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych34 27866 48088 38388 383
saldo zmian-34 278-66 480-88 383-88 383
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych1 295 4781 295 4781 295 4781 295 478
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych304 635304 635238 155238 155
saldo zmian990 843990 8431 057 3231 057 323
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny0.000.00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego98.8596.3490.7690.76
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego100.05100.0596.3496.34
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1.213.856.156.15
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym98.8595.3485.6785.67
data wyceny2010-07-122010-02-102009-03-312009-03-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym100.44100.4496.3496.34
data wyceny2010-08-102010-08-102009-12-302009-12-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym100.05100.0596.3496.34
data wyceny2010-09-302010-09-302009-12-302009-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0.300.931.321.32
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0.000.000.000.00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0.000.000.000.00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0.000.000.000.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0.000.000.000.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0.000.000.000.00
od 2010-07-01 do 2010-09-30za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30od 2009-07-01 do 2009-09-30za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej3 1055 5192 9655 726
Wpływy3 4066 5753 4117 128
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu zbycia składników lokat3 3726 5093 3777 057
Pozostałe34663471
Wydatki3011 0564461 402
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu nabycia składników lokat0000
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa3011 0564461 402
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza0000
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0000
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych0000
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe0000
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-3 105-5 519-2 965-5 726
Wpływy3011 0564461 402
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki2435
Pozostałe2991 0524431 397
świadczenia dodatkowe dla Funduszu2991 0524431 397
Wydatki3 4066 5753 4117 128
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych3 4066 5753 4117 128
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0000
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)0000
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego0000
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)0000
INFORMACJA DODATKOWA
W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.
PlikOpis
Informacja dodatkowa
3 kwartał 2010 roku2 kwartał 2010 roku2009 rok3 kwartał 2009 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000.00000.00000.00000.00
Warranty subskrypcyjne000.00000.00000.00000.00
Prawa do akcji000.00000.00000.00000.00
Prawa poboru000.00000.00000.00000.00
Kwity depozytowe000.00000.00000.00000.00
Listy zastawne000.00000.00000.00000.00
Dłużne papiery wartościowe000.00000.00000.00000.00
Instrumenty pochodne000.00000.00000.00000.00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000.00000.00000.00000.00
Jednostki uczestnictwa000.00000.00000.00000.00
Certyfikaty inwestycyjne000.00000.00000.00000.00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą99 08499 134100.00102 512101 333100.00105 732101 86299.89106 575102 056100.00
Wierzytelności000.00000.00000.00000.00
Weksle000.00000.00000.00000.00
Depozyty000.00000.00000.00000.00
Waluty000.00000.00000.00000.00
Nieruchomości000.00000.00000.00000.00
Statki morskie000.00000.00000.00000.00
Inne000.00000.00000.00000.00
Razem99 08499 134100.00102 512101 333100.00105 732101 86299.89106 575102 056100.00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:0000.00
Obligacje0000.00
Bony skarbowe0000.00
Bony pieniężne0000.00
Inne0000.00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:0000.00
Obligacje0000.00
Bony skarbowe0000.00
Bony pieniężne0000.00
Inne0000.00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:0000.00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne0000.00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa0000.00
Certyfikaty inwestycyjne0000.00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Fund Partners Kredyt Bank BRIC 1Nienotowany na aktywnym rynkuNie dotyczyFund Partners Luksemburg990 84399 08499 134100.00
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000.00
W walutach państw nienależących do OECD000.00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD000.00
W walutach państw nienależących do OECD000.00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
Prawa współwłasności nieruchomości:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
Użytkowanie wieczyste:000.00
Budynki000.00
Lokale000.00
Grunty000.00
Inne000.00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa0.00000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP0.00000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego0.00000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)0.00000.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD0.00000.00
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
Polityka rachunkowosci KBC BRIC.pdfPolityka rachunkowości
3 kwartał 2010 roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta0
Pozostałe0
3 kwartał 2010 roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw0
Z tytułu zobowiązań wobec TFI0
Pozostałe zobowiązania0
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-11-03Katarzyna SzczepkowskaPrezes ZarząduKatarzyna Szczepkowska
2010-11-03Anna KołackaProkurentAnna Kołacka