| Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG "ZEG" S.A. przekazuje treść Sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z działalności w 2007 roku, zawierającego także zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. ------------------------------------------------------------------ Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z działalności w 2007 roku. I. W 2007 roku, w skład Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach wchodziły następujące osoby : 1) do dnia 30 maja 2007 r. : Pan Michał Skipietrow Pan Henryk Gawroński Pan Helmut Floeth Pan Henryk Lach Pan Mikołaj Skipietrow Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Michał Skipietrow, funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Henryk Gawroński. 2) od 30 maja 2007 r. na skutek zmian dokonanych przez Walne Zgromadzenie : Pan Dawid Sukacz Pan Krzysztof Czuba Pan Tomasz Chilarski Pan Dariusz Zych Pan Piotr Cieślak Od dnia 19 czerwca 2008 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Dawid Sukacz, funkcję Zastępcy Przewodniczącego Pan Krzysztof Czuba a na Sekretarza wybrano Pana Tomasza Chilarskiego. II. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 6 protokołowanych posiedzeń podczas których podjęto 20 uchwał. Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń podejmowała tematy wynikające z postanowień Kodeksu spółek handlowych, jak również z bieżącej działalności Spółki. Najważniejszymi tematami prac Rady Nadzorczej były : 1) wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej, w związku ze zmianą jej składu dokonaną przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2007 r. 2) wybór biegłego rewidenta, 3) opiniowanie spraw związanych z przygotowaniem walnego zgromadzenia, w tym m.in. : - ocena sprawozdania Zarządu z działalności Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. w 2006 roku i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. w 2006 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, - sposobu podziału zysku za 2006 rok, - przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w "ZEG" S.A., a także przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej "ZEG" S.A. z działalności w 2006 r. oraz oceny sytuacji Spółki, 4) wykonanie planu roku 2006 przez "ZEG" S.A. i Grupę Kapitałową "ZEG" S.A., 5) plan roku 2007 "ZEG" S.A. i Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A., w tym szczegółowe analizowanie wykonania planu w kolejnych kwartałach 2007 roku wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. 6) monitorowanie działań Zarządu zmierzających do ograniczenia kosztów, 7) działania proeksportowe i rozwojowe, 8) analiza założeń strategii rozwojowej "ZEG" S.A. na lata 2007 - 2010, w tym możliwości konsolidacji rynku, 9) analizowanie i opiniowanie działań zmierzających do wyboru dalszej strategii rozwoju spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. 10) poprawa wizerunku Spółki oraz relacji inwestorskich, 11) analizowanie bieżącej sytuacji panującej w otoczeniu Spółki oraz w branży górniczej, 12) opiniowanie wniosków i działań Zarządu związanych z realizowaną restrukturyzacją zatrudnienia oraz majątkową ( aktywa niepracujące ), 13) opiniowanie działań Zarządu zmierzających do wniesienia niektórych nieruchomości Spółki do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Tychy. III. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z następującymi dokumentami : 1) sprawozdaniem finansowym "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2007 obejmującym wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia, 2) sprawozdaniem Zarządu z działalności "ZEG" S.A. w 2007 roku, 3) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2007 obejmującym wprowadzenie do sprawozdania, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia, 4) sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. w 2007 roku, 5) wynikami badania wymienionych sprawozdań przeprowadzonego przez biegłych rewidentów ze Spółki Śląska Firma Auditingu i Doradztwa AUDIT sp. z o.o. wybranej uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/2007 z dnia 19.10.2007 r., stwierdza, że : Sprawozdanie finansowe "ZEG" S.A. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo tj. zgodnie z zasadami określonymi przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo tj. zgodnie z zasadami określonymi przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. IV. Bilans "ZEG" S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43.381.013,73 złote. Rachunek zysków i strat "ZEG" S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazuje zysk netto w kwocie 1.392.305,08 złotych. Zestawienie zmian w kapitale własnym "ZEG" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.392.305,08 złotych. Rachunek przepływów pieniężnych "ZEG" S.A. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 2.499.068,26 złotych. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46.027.683,31 złotych. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazuje zysk netto w kwocie 1.093.657,09 złotych. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 1.093.657,09 złotych. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 2.286.114,64 złotych. V. Wykonując dyspozycję zawartą w art. 382 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza "ZEG" S.A. - po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu, bilansami, rachunkami zysków i strat, ustaleniami biegłych rewidentów oraz wnioskiem Zarządu co do podziału zysku "ZEG" S.A. za rok 2007, proponuje przeznaczenie zysku netto w kwocie 1.392.305,08 złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki, w celu dalszego wspierania rozwoju firmy z własnych środków finansowych. VI. Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonych sprawozdań i wyników "ZEG" S.A. i Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. w roku 2007 oceniła pozytywnie sytuację Spółki. "ZEG" S.A. jak i Grupa Kapitałowa "ZEG" S.A. ma ugruntowaną i niezagrożoną pozycję na rynku a także duży potencjał dalszego rozwoju, czego przykładem mogą być działania w kierunku rozwijania potencjału Spółki, szczególnie w dziedzinie energoelektroniki. Istotnym elementem działalności Spółki nadal pozostają działania mające na celu jej rozwój, w tym inwestowanie w nowe i w zmodernizowane wyroby a także nowoczesne technologie. Rada Nadzorcza uważa za niezbędne przyjęcie nowej strategii dla wszystkich spółek "ZEG" S.A. obejmującej okres najbliższych dwóch - trzech lat i na tej podstawie skonstruowanie długofalowej strategii rozwojowej. Pozwoli to lepiej oceniać wyniki Spółki z roku na rok. VII. Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione przez Zarząd sprawozdania z działalności "ZEG" S.A. i Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. w 2007 r., sprawozdanie finansowe "ZEG" S.A. za 2007 r. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za 2007 r. i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wymienionych dokumentów. Warszawa, 17 marca 2008 roku. | |
