QUMAK-SEKOM S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-04-01 do 2006-06-30

data przekazania: 2006-08-02

QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

QUMAK-SEKOM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

03-301 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 74

(ulica) (numer)

022 5190800 022 5190880

(telefon) (fax)

[email protected] www.qumak.pl

(e-mail) (www)

5240107036 012877260

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 67 464 31 620 17 298 7 749

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 762 -2 220 452 -544

Zysk (strata) brutto 1 663 -2 405 426 -589

Zysk (strata) netto 1 326 -2 002 340 -491

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 108 2 730 -540 669

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -257 -246 -66 -60

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 724 -4 456 442 -1 092

Przepływy pieniężne netto, razem -641 -1 972 -164 -483

Aktywa, razem 54 207 32 675 13 406 8 088

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 803 14 785 7 371 3 660

Zobowiązania długoterminowe 567 648 140 160

Zobowiązania krótkoterminowe 28 220 11 252 6 979 2 785

Kapitał własny 24 404 17 890 6 036 4 428

Kapitał zakładowy 7 050 6 884 1 744 1 704

Liczba akcji (w szt.) 7 050 6 884 7 050 6 884

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 -0,29 0,05 -0,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 -0,29 0,05 -0,07

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,46 2,60 0,86 0,64

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,46 2,60 0,86 0,64

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

pozostałe informacje dodatkowe do raportu SA-Q0206.rtf Pozostałe informacje do sprawozdania kwartalnego za II Q 2006

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-08-02 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś

2006-08-02 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 628 5 020 5 670 5 006

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 41 52 89 106

wartość firmy 0 0 42 47

Rzeczowe aktywa trwałe 3 585 3 437 3 604 3 134

Należności długoterminowe 1 687 1 233 546 546

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 1 687 1 233 546 546

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 315 298 1 431 1 220

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 315 298 1 351 1 140

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 80 80

Aktywa obrotowe 48 579 40 348 27 005 25 179

Zapasy 3 472 8 868 3 252 3 983

Należności krótkoterminowe 38 751 30 480 17 696 13 743

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 38 751 30 480 17 696 13 743

Inwestycje krótkoterminowe 3 549 458 5 257 6 813

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 549 458 5 257 6 813

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 375 359

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 549 458 4 882 6 454

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 807 542 800 640

A k t y w a r a z e m 54 207 45 368 32 675 30 186

PASYWA

Kapitał własny 24 404 24 067 17 890 18 767

Kapitał zakładowy 7 050 7 050 6 884 6 884

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 16 028 15 829 15 829 15 829

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 199 -2 822 -2 822

Zysk (strata) netto 1 326 989 -2 002 -1 124

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 803 21 301 14 785 11 418

Rezerwy na zobowiązania 214 67 85 1

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 162 20 42 1

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 52 47 43 0

długoterminowa 52 47 43 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 567 600 648 213

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 567 600 648 213

Zobowiązania krótkoterminowe 28 220 19 877 11 252 10 918

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 28 084 19 732 11 172 10 811

Fundusze specjalne 136 145 80 107

Rozliczenia międzyokresowe 802 757 2 800 285

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 802 757 2 800 285

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 802 757 2 800 285

P a s y w a r a z e m 54 207 45 368 32 675 30 186

Wartość księgowa 24 404 24 067 17 890 18 767

Liczba akcji (w szt.) 7 050 082 7 050 082 6 884 435 6 884 435

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,46 3,41 2,60 2,73

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 38 990 67 464 17 847 31 620

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 783 36 834 7 918 13 560

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 16 207 30 630 9 929 18 060

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 955 55 324 14 301 25 196

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 19 223 29 090 5 981 9 982

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13 732 26 234 8 320 15 214

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 035 12 140 3 546 6 424

Koszty sprzedaży 3 880 7 375 2 887 5 539

Koszty ogólnego zarządu 1 680 3 237 1 548 3 103

Zysk (strata) ze sprzedaży 475 1 528 -889 -2 218

Pozostałe przychody operacyjne 194 510 206 332

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 20 20 11 11

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 174 490 195 321

Pozostałe koszty operacyjne 205 276 298 334

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 141 141 0 0

Inne koszty operacyjne 64 135 298 334

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 464 1 762 -981 -2 220

Przychody finansowe 11 30 53 99

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 11 30 43 89

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 10 10

Koszty finansowe 70 129 120 284

Odsetki w tym: 66 105 86 194

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 4 24 34 90

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 405 1 663 -1 048 -2 405

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 405 1 663 -1 048 -2 405

Podatek dochodowy 68 337 -170 -403

część bieżąca -58 195 0 0

część odroczona 126 142 -170 -403

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 337 1 326 -878 -2 002

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 337 1 326 -878 -2 002

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 050 082 7 050 082 6 884 435 6 884 435

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,19 -0,13 -0,29

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 050 082 7 050 082 6 884 435 6 884 435

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,19 -0,13 -0,29

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 24 067 23 078 19 737 19 737

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 24 067 23 078 19 737 19 737

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 050 7 050 6 884 6 884

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 166 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 166 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 166 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 050 7 050 7 050 6 884

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 15 829 15 829 15 829 15 829

Zmiany kapitału zapasowego 199 199 0 0

zwiększenia (z tytułu) 199 199 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 199 199

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 16 028 16 028 15 829 15 829

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 199 -2 976 -2 976 -5 244

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 199 2 268 2 268 2 422

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 199 2 268 2 268 2 422

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 199 2 268 2 268 2 422

zwiększenie kapitału zapasowego 199 2 268 2 268 2 422

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 5 244 5 244

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 5 244 5 244

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2 268 2 422

pokrycie zyskiem lat ubiegłych 0 0 2 268 2 422

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 2 976 2 822

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -2 976 -2 822

Wynik netto 337 1 326 3 175 -2 002

zysk netto 337 1 326 3 175 0

strata netto 0 0 0 2 002

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 23 415 24 404 23 078 17 890

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 337 1 326 -878 -2 002

Korekty razem 1 382 -3 434 3 762 4 732

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 427 830 339 662

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4 24 21 111

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 53 74 63 73

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -20 -20 -10 -10

Zmiana stanu rezerw 147 -118 84 -29

Zmiana stanu zapasów 5 396 -197 732 -794

Zmiana stanu należności -8 726 -1 999 -3 952 12 328

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 338 52 4 342 -9 849

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 237 -2 080 2 143 2 240

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 719 -2 108 2 884 2 730

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 20 24 13 13

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20 24 13 13

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 127 281 199 259

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 127 281 199 259

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -107 -257 -186 -246

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 706 2 131 26 72

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 1 694 2 100 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 12 31 26 72

Wydatki 227 407 4 296 4 528

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 4 000 4 000

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 158 278 170 255

Odsetki 65 105 49 135

Inne wydatki finansowe 4 24 77 138

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 479 1 724 -4 270 -4 456

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3 091 -641 -1 572 -1 972

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -641 -641 -1 572 -1 972

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 458 4 190 6 454 6 854

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 549 3 549 4 882 4 882

o ograniczonej możliwości dysponowania 17 334 64 381

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu SA-Q0206.rtf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - II Q 2006