| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-08-03 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 60-967 | Poznań | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Plac WolnoŚci | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855 73 22 | (0-61) 855 73 21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 209-00-00-133 | 634597808 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka BZ WBK FRN za drugi kwartał 2006 roku.pdf | Wstęp do sprawozdania finansowego za 2 kwartał 2006 roku funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomoci FIZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2 kwartał 2006 roku | w EUR | ||
| Przychody z lokat | 10 381 | 2 567 | ||
| Koszty funduszu netto | 5 817 | 1 439 | ||
| Przychody z lokat netto | 4 564 | 1 129 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 014 | 251 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -5 410 | -1 338 | ||
| Wynik z operacji | 168 | 42 | ||
| Zobowiązania | 3 587 | 887 | ||
| Aktywa | 360 985 | 89 278 | ||
| Aktywa netto | 357 398 | 88 390 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 865 608 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102.11 | 25.00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0.05 | 0.01 |
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 2 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 360 985 | 363 826 | 359 346 | 405 188 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 151 | 867 | 19 727 | 813 | ||
| Należności | 180 883 | 137 919 | 113 304 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 39 133 | 80 063 | 152 550 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 29 661 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | 29 661 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 140 797 | 144 947 | 196 654 | 251 805 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 49 751 | 141 462 | ||
| udziały w spółkach celowych | 140 797 | 144 947 | 146 903 | 110 343 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 21 | 30 | 20 | |||
| Zobowiązania | 3 587 | 2 480 | 2 116 | 51 520 | ||
| Zobowiązania wobec Towarzystwa | 2 319 | 2 165 | 2 116 | 1 520 | ||
| Zobowiązania z tytułu rezerwy na ujemną wartość spółek celowych | 1 195 | 315 | ||||
| Zobowiązania z tytułu nabytych lokat | 1 520 | |||||
| Pozostałe | 73 | |||||
| Aktywa netto (I-II) | 357 398 | 361 346 | 357 230 | 353 668 | ||
| Kapitał funduszu | 339 500 | 339 500 | 339 500 | 339 500 | ||
| Kapitał wpłacony | 339 500 | 339 500 | 339 500 | 339 500 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 22 593 | 18 049 | 17 015 | 15 323 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 19 924 | 15 658 | 15 360 | 13 668 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 669 | 2 391 | 1 655 | 1 655 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -4 695 | 3 797 | 715 | -1 155 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 357 398 | 361 346 | 357 230 | 353 668 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102.11 | 103.24 | 102,07 | 101,05 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102.11 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2004-04-01 do 2005-06-30 | za 2 kwartały 2005 roku od 2004-07-09 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 7 567 | 10 381 | 3 805 | 19 337 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 101 | 3 915 | ||||
| Przychody odsetkowe | 6 466 | 6 466 | 3 805 | 19 337 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 3 301 | 5 817 | 1 641 | 5 669 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 319 | 4 484 | 1 520 | 4 937 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 35 | 1 | 1 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 400 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 982 | 1 298 | 121 | 331 | ||
| z tytułu rezerwy na ujemną wartość spółek celowych | 880 | 1 195 | ||||
| z tytułu rezerw na zobowiązania wobec kontrahentów | 73 | 73 | ||||
| koszty związane z utworzeniem spółek | 30 | 30 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 301 | 5 817 | 1 641 | 5 669 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 4 266 | 4 564 | 2 164 | 13 668 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -8 214 | -4 396 | -298 | 500 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 278 | 1 014 | 1 655 | 1 655 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -8 492 | -5 410 | -1 953 | -1 155 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| wycena lokat wchodząca w skład Portfela Rynku Nieruchomości | -7 214 | -4 818 | ||||
| wycena lokat wchodząca w skład Portfela Aktywów Płynnych | -1 278 | -592 | ||||
| Wynik z operacji | -3 948 | 168 | 1 866 | 14 168 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1.13 | 0.05 | 0,53 | 4,05 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1.13 | 0.05 | 0,53 | 4,05 | ||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za 2 kwartały 2005 roku od 2004-07-09 do 2005-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 361 346 | 357 230 | 351 802 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 948 | 168 | 1 866 | 14 168 | ||
| przychody z lokat netto | 4 266 | 4 564 | 2 164 | 13 668 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 278 | 1 014 | 1 655 | 1 655 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -8 492 | -5 410 | -1 953 | -1 155 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 948 | 168 | 1 866 | 14 168 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 339 500 | |||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 339 500 | |||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 948 | 168 | 1 866 | 353 668 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 357 398 | 357 398 | 353 668 | 353 668 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 357 314 | 357 314 | 352 735 | 347 796 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103.24 | 102.07 | 100,51 | 97,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 102.11 | 102.11 | 101,05 | 101,05 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -4,44 | 0,08 | 2,15 | 4,27 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102.11 | 102.11 | 101,05 | 101,05 | ||
| data wyceny | 2006-06-30 | 2006-06-30 | 2005-06-30 | 2004-07-09 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102.11 | 102.11 | 101,05 | 101,05 | ||
| data wyceny | 2006-06-30 | 2006-06-30 | 2005-06-30 | 2004-07-09 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 102.11 | 102.11 | 101,05 | 101,05 | ||
| data wyceny | 2006-06-30 | 2006-06-30 | 2005-06-30 | 2004-07-09 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102.11 | 102.11 | 101,05 | 101,05 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,75 | 3,28 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,63 | 2,53 | 1,73 | 1,45 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za 2 kwartały 2005 roku od 2004-07-09 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 39 153 | 42 784 | 66 | -340 296 | ||
| Wpływy | 952 887 | 1 313 587 | 1 551 973 | 5 092 801 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 615 | 3 615 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 949 228 | 1 309 885 | 1 551 923 | 5 092 718 | ||
| bony skarbowe | 0 | 67 000 | ||||
| obligacje skarbowe | 868 879 | 1 154 119 | ||||
| udziały w spółkach celowych | 80 349 | 88 766 | ||||
| Pozostałe | 44 | 87 | 50 | 83 | ||
| Wydatki | 913 734 | 1 270 803 | 1 551 907 | 5 433 097 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 911 563 | 1 266 436 | 1 550 535 | 5 429 328 | ||
| bony skarbowe | 0 | 16 957 | ||||
| obligacje skarbowe | 827 150 | 1 162 217 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 84 413 | 87 262 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 139 | 4 268 | 1 261 | 3 417 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 2 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 35 | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 8 | 27 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 24 | 37 | 110 | 350 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -39 869 | -62 360 | 341 109 | |||
| Wpływy | 118 781 | 120 534 | 341 109 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 339 500 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 117 390 | 117 390 | ||||
| Odsetki | 1 391 | 3 144 | ||||
| Pozostałe | 1 609 | |||||
| Wydatki | 158 650 | 182 894 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 158 650 | 182 894 | ||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | - 716 | -19 576 | 66 | 813 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 867 | 19 727 | 747 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 151 | 151 | 813 | 813 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FRNInformacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZWBK FRN FIZ za II kwartal 2006.pdf | Informacja dodoatkowa do raportu za 2 kwartał 2006 roku - Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ | ||
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 2 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 77 700 | 79 412 | 22,09 | 138 849 | 141 462 | 34,91 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 145 492 | 140 797 | 39,00 | 141 150 | 144 947 | 39,84 | 146 750 | 146 903 | 40,88 | 111 498 | 110 343 | 27,23 | ||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| Razem | 145 492 | 140 797 | 39,00 | 141 150 | 144 947 | 39,84 | 224 450 | 226 315 | 66,97 | 250 347 | 251 805 | 62,14 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Udziały w spółkach celowych - RAZEM | 2103961 | 145492 | 140797 | 39 | |||||
| 99% | Nieruchomość Batorego Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 139 590 | 6 979 | 8 438 | 2,34 | ||
| 99% | Projekt Komercyjny 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 139 590 | 6 979 | 7 088 | 1,96 | ||
| 100% | Projekt Komercyjny 3 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 232 | 108 | 0,03 | ||
| 99% | Projekt Komercyjny 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 263 340 | 13 967 | 11 842 | 3,28 | ||
| 99% | Projekt Komercyjny 5 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 44 550 | 14 566 | 14 867 | 4,12 | ||
| 99% | Projekt Komercyjny 6 Sp.z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 209 880 | 10 884 | 9 025 | 2,50 | ||
| 99% | Projekt Komercyjny 7 Sp.z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 119 790 | 5 990 | 9 825 | 2,72 | ||
| 99% | Projekt Komercyjny 8 Sp.z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 28 710 | 1 605 | 1 478 | 0,41 | ||
| 99% | Projekt Komercyjny 9 Sp.z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 7 870 | 16 300 | 14 095 | 3,90 | ||
| 50% | Projekt Komercyjny10 Sp.z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 0 | 0,00 | ||
| 100% | Projekt Komercyjny11 Sp.z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 150 | 111 | 0,03 | ||
| 60% | Sawa Apartments Wilanów Sp. Z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 800 | 996 | 618 | 0,17 | ||
| 30,50% | Salwator City Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 26 331 | 1 317 | 1 370 | 0,38 | ||
| 32,50% | Salwator Włochy Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 350 | 1 056 | 983 | 0,27 | ||
| 100% | PK 1 Sp.z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 110 | 0,03 | ||
| 100% | PK 2 Sp.z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 110 | 0,03 | ||
| 100% | PK 4 Sp.z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 189 | 0,05 | ||
| 100% | PK 5 Sp.z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 188 | 0,05 | ||
| 100% | PK 6 Sp.z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 110 | 0,03 | ||
| 100% | PK 7 Sp.z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 150 | 139 | 0,04 | ||
| 100% | PK 8 Sp.z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 41 | 0,01 | ||
| 100% | PK 9 Sp.z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 188 | 0,05 | ||
| 100% | PK 12 Sp.z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 11 800 | 590 | 533 | 0,15 | ||
| 100% | PK 13 Sp.z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 27 | 0,01 | ||
| 100% | PK 14 Sp.z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 28 | 0,01 | ||
| 99% | Projekt Komercyjny 11 Sp. Komandytowo - Akcyjna Sp. Z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 990 | 8 663 | 8 659 | 2,40 | ||
| 99% | PK 12 Sp. Komandytowo - Akcyjna Sp. Z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 070 190 | 53 510 | 50 420 | 13,97 | ||
| 99% | PK 13 Sp. Komandytowo - Akcyjna Sp. Z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 990 | 49 | 46 | 0,01 | ||
| 99% | PK 14 Sp. Komandytowo - Akcyjna Sp. Z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 990 | 49 | 47 | 0,01 | ||
| 100% | PK 15 Sp. Z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 38 | 0,01 | ||
| 100% | PK 16 Sp. Z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 38 | 0,01 | ||
| 100% | PK 17 Sp. Z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 38 | 0,01 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 - polityka rachunkowości.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ | |||||||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 300 | ||
| Z tytułu odsetek | 2 046 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 178 537 | ||
| Pozostałe | |||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 3 587 | ||
| zobowiązania wobec Towarzystwa | 2 319 | ||
| rezerwa na ujemną wartość społek | 1 195 | ||
| rezerwa na pozostałe zobowiązania | 73 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-03 | Krzysztof Samotij | Prezes Zarządu | . | ||
| 2006-08-03 | Monika Michałkiewicz | Prokurent | . | ||
