| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-04 | |||||||||||||||
| PROJPRZEM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROJPRZEM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 85-029 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Bernardyńska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-52 376 74 00 | 052 376 74 03 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 554-023-40-98 | 002524300 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 967 | 18 626 | 5 471 | 3 885 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 578 | 916 | 144 | 191 | ||
| Zysk (strata) brutto | 465 | 814 | 116 | 170 | ||
| Zysk (strata) netto | 356 | 685 | 89 | 143 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 473 | 1 479 | -367 | 308 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -191 | -1 | -48 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 676 | 58 | 417 | 12 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 12 | 1 420 | 3 | 296 | ||
| Aktywa, razem | 46 130 | 45 153 | 11 296 | 9 515 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 009 | 16 118 | 4 410 | 3 396 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 33 | 417 | 8 | 88 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 844 | 13 040 | 3 635 | 2 748 | ||
| Kapitał własny | 28 121 | 29 035 | 6 886 | 6 118 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 522 | 1 106 | 953 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 518 000 | 4 522 000 | 4 518 000 | 4 522 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,20 | 0,74 | 0,05 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,22 | 6,42 | 1,52 | 1,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 944 | 15 894 | 15 191 | 15 490 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 50 | 59 | 66 | 74 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 728 | 11 892 | 11 408 | 11 697 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 3 320 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 159 | 3 159 | 3 159 | 3 159 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 846 | 623 | 397 | 399 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 846 | 623 | 397 | 399 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 30 186 | 25 928 | 29 962 | 27 537 | ||
| Zapasy | 8 276 | 8 434 | 7 961 | 6 977 | ||
| Należności krótkoterminowe | 19 683 | 15 093 | 14 733 | 15 041 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 19 683 | 15 093 | 14 733 | 15 041 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 798 | 1 786 | 6 558 | 5 138 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 798 | 1 786 | 6 558 | 5 138 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 798 | 1 786 | 6 558 | 5 138 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 429 | 615 | 710 | 381 | ||
| A k t y w a r a z e m | 46 130 | 41 822 | 45 153 | 43 027 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 121 | 27 765 | 29 035 | 28 350 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 518 | 4 522 | 4 522 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -20 | -20 | ||||
| Kapitał zapasowy | 12 523 | 12 512 | 12 512 | 12 512 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 486 | 497 | 497 | 497 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 708 | 10 708 | 9 809 | 9 809 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -470 | -1 692 | 1 030 | -1 692 | ||
| Zysk (strata) netto | 356 | 1 222 | 685 | 2 722 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 009 | 14 057 | 16 118 | 14 677 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 362 | 2 481 | 2 442 | 2 492 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 303 | 422 | 353 | 403 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 059 | 2 059 | 2 089 | 2 089 | ||
| długoterminowa | 1 747 | 1 747 | 1 724 | 1 724 | ||
| krótkoterminowa | 312 | 312 | 365 | 365 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 33 | 81 | 417 | 465 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 33 | 81 | 417 | 465 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 844 | 10 908 | 13 040 | 11 516 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 311 | 10 801 | 12 544 | 11 410 | ||
| Fundusze specjalne | 533 | 107 | 496 | 106 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 770 | 587 | 219 | 204 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 770 | 587 | 219 | 204 | ||
| długoterminowe | 179 | 182 | 202 | 204 | ||
| krótkoterminowe | 591 | 405 | 17 | |||
| P a s y w a r a z e m | 46 130 | 41 822 | 45 153 | 43 027 | ||
| Wartość księgowa | 28 121 | 27 765 | 29 035 | 28 350 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 522 000 | 4 522 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,22 | 6,15 | 6,42 | 6,27 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 604 | 634 | 1 560 | 1 219 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 604 | 634 | 1 560 | 1 219 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 604 | 634 | 1 560 | 1 219 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 2 755 | 2 755 | 4 655 | 5 855 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 755 | 2 755 | 4 655 | 5 855 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 755 | 2 755 | 4 405 | 5 605 | ||
| -gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek | 250 | 250 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 359 | 3 389 | 6 215 | 7 074 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 967 | 18 626 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 | 1 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 897 | 18 547 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 70 | 79 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 379 | 14 132 | ||||
| jednostkom powiązanym | 1 | 1 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18 315 | 14 084 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 64 | 48 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 588 | 4 494 | ||||
| Koszty sprzedaży | 652 | 998 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 316 | 2 550 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 620 | 946 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 | 10 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 8 | 10 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 50 | 40 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 42 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 8 | 40 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 578 | 916 | ||||
| Przychody finansowe | 9 | 39 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 9 | 39 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 122 | 141 | ||||
| Odsetki w tym: | 48 | 11 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 74 | 130 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 465 | 814 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 465 | 814 | ||||
| Podatek dochodowy | 109 | 129 | ||||
| część bieżąca | 452 | 188 | ||||
| część odroczona | -343 | -59 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 356 | 685 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 893 | 3 329 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 518 000 | 4 522 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,74 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 765 | 30 042 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -1 692 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 765 | 28 350 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 518 | 4 522 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 518 | 4 522 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -20 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -20 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 512 | 12 512 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 11 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych podlegających aktualizacji | 11 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 523 | 12 512 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 497 | 497 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -11 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 | |||||
| zbycia środków trwałych | 11 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 486 | 497 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 708 | 9 809 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 708 | 9 809 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -470 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 222 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 222 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 722 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 2 722 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 222 | 2 722 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 692 | 1 692 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 692 | 1 692 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 692 | 1 692 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -470 | 1 030 | ||||
| Wynik netto | 356 | 685 | ||||
| zysk netto | 356 | 685 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 121 | 29 035 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 766 | 27 228 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 356 | 685 | ||||
| Korekty razem | -1 829 | 794 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 307 | 348 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 42 | -20 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 42 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -120 | 59 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 158 | -985 | ||||
| Zmiana stanu należności | -4 590 | 309 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 227 | 1 526 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 105 | -443 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 473 | 1 479 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 115 | 30 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 115 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 30 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 30 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 30 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 306 | 31 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 306 | 31 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -191 | -1 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 766 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 766 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 90 | 58 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 48 | 48 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 42 | 10 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 676 | -58 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 12 | 1 420 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12 | 1 420 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 786 | 5 138 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 798 | 6 558 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 107 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-04 | Henryk Chyliński | Prezes Zarządu | Henryk Chyliński | ||
| 2005-05-04 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | Władysław Pietrzak | ||
