| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-05-04 | ||||||||||
| DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| DWS Polska FIM Stabilnego Wzrostu | DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnyhc SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-609 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Aleja Armii Ludowej | 26 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 022 5799700 | 022 5799701 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070000069 | 015628400 | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WPR_Ikw2005_RFj150.pdf | Wstęp do kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego DWS Polska FIM Stabilnego Wzrostu. | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 571 | 140 | ||
| Koszty funduszu netto | 377 | 92 | ||
| Przychody z lokat netto | 194 | 48 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 424 | 104 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -265 | -65 | ||
| Wynik z operacji | 618 | 151 | ||
| Zobowiązania | 130 | 32 | ||
| Aktywa | 51 650 | 12 650 | ||
| Aktywa netto | 51 520 | 12 616 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 628 481 | 4 628 481 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 11,13 | 2,73 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,13 | 0,03 |
| 1 kwartał 2005 roku | 1 kwartał 2004 roku | 2004 rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 51 650 | 56 854 | 51 040 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 017 | 2 708 | 7 251 | |||
| Należności | 556 | 703 | 444 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 999 | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 26 047 | 34 079 | 31 896 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 19 600 | 18 885 | 15 622 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 13 031 | 19 364 | 11 450 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 13 031 | 19 364 | 11 450 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 130 | 703 | 139 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 51 520 | 56 710 | 50 901 | |||
| Kapitał funduszu | 45 603 | 54 412 | 45 603 | |||
| Kapitał wpłacony | 54 412 | 54 412 | 54 412 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -8 809 | 0 | -8 809 | |||
| Dochody zatrzymane | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 095 | 216 | 900 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 612 | 1 376 | 2 923 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 210 | 707 | 1 475 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 51 520 | 56 710 | 50 901 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 628 481 | 5 441 155 | 4 628 481 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 11,13 | 10,42 | 11,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 628 481 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 11,13 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | od 2004-01-01 do 2004-03-31 | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 571 | 571 | 523 | 523 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 571 | 571 | 523 | 523 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 377 | 377 | 417 | 417 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 376 | 376 | 417 | 417 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 377 | 377 | 417 | 417 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 194 | 194 | 106 | 106 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 424 | 424 | 1 792 | 1 792 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 688 | 688 | 1 376 | 1 376 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -265 | -265 | 416 | 416 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 618 | 618 | 1 898 | 1 898 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,13 | 0,13 | 0,35 | 0,35 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,13 | 0,13 | 0,35 | 0,35 | ||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | od do | za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 50 902 | 50 902 | 54 813 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 618 | 618 | 4 897 | |||
| przychody z lokat netto | 194 | 194 | 790 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 688 | 688 | 2 923 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -265 | -265 | 1 183 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 618 | 618 | 4 897 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | -8 809 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 8 809 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 618 | 618 | -3 912 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 51 520 | 51 520 | 50 901 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 50 864 | 50 864 | 56 522 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | -812 674,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 812 674,00 | |||
| saldo zmian | 0,00 | 0,00 | -812 674,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 4 628 481,00 | 4 628 481,00 | 4 628 481,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 441 155,00 | 5 441 155,00 | 5 441 155,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 812 674,00 | 812 674,00 | 812 674,00 | |||
| saldo zmian | 4 628 481,00 | 4 628 481,00 | 4 628 481,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 628 481,00 | 4 628 481,00 | 4 628 481,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 11,00 | 11,00 | 10,07 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 11,13 | 11,13 | 11,00 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,79 | 4,79 | 9,24 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 10,77 | 10,77 | 10,07 | |||
| data wyceny | 2005-01-21 | 2005-01-21 | 2004-01-02 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 11,10 | 11,10 | 10,97 | |||
| data wyceny | 2005-03-24 | 2005-03-24 | 2004-12-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 11,13 | 11,13 | 10,97 | |||
| data wyceny | 2005-03-31 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 11,13 | 11,13 | 10,97 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,01 | 3,01 | 2,96 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,01 | 3,01 | 2,96 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-03-31 | od 2004-01-01 do 2004-03-31 | za 1 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 766 | 3 766 | -50 633 | -50 633 | ||
| Wpływy | 137 125 | 137 125 | 162 123 | 162 123 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 137 029 | 137 029 | 161 981 | 161 981 | ||
| Pozostałe | 96 | 96 | 127 | 127 | ||
| Wydatki | 133 358 | 133 358 | 212 756 | 212 756 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 132 974 | 132 974 | 212 442 | 212 442 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 384 | 384 | 314 | 314 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 766 | 3 766 | -50 633 | -50 633 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 7 251 | 7 251 | 53 342 | 53 342 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 11 017 | 11 017 | 2 709 | 2 709 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INF_Ikw_2005_RFj150.pdf | Informacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego DWS Polska FIM Stabilnego Wzrostu. | ||
