| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-05-04 | ||||||||||
| DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Mieszany Rynku Pieniężnego | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| DWS Polska FIM Rynku Pieniężnego | DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-609 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| AL. Armii Ludowej, bud. Focus, 10 piętro | 26 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 022 5799700 | 022 5799701 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 5262678295 | 015326767 | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WPR_Ikw2005_RFj133.pdf | Wstęp do kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego DWS Polska FIM Rynku Pieniężnego | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 51 | |||
| Koszty funduszu netto | 14 | |||
| Przychody z lokat netto | 37 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 0 | |||
| Wynik z operacji | 37 | |||
| Zobowiązania | 5 | |||
| Aktywa | 3 273 | |||
| Aktywa netto | 3 268 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 118 299 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 28,00 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,00 |
| 1 kwartał 2005 roku | 1 kwartał 2004 roku | 2004 rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 13 364 | 28 573 | 13 230 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 44 | 708 | 1 267 | |||
| Należności | 0 | 7 | 0 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 13 320 | 27 858 | 11 963 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 13 320 | 27 858 | 11 963 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania | 20 | 42 | 36 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 13 344 | 28 531 | 13 194 | |||
| Kapitał funduszu | 7 881 | 24 113 | 7 881 | |||
| Kapitał wpłacony | 61 910 | 61 910 | 61 910 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 54 029 | 37 797 | 54 029 | |||
| Dochody zatrzymane | 5 463 | 4 418 | 5 313 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 415 | 3 379 | 4 266 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 048 | 1 039 | 1 047 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 13 344 | 28 531 | 13 194 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 118 299 | 264 677 | 118 299 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,80 | 107,79 | 111,53 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 118 299 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,80 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały roku od do | od 2004-01-01 do 2004-03-31 | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 207 | 398 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 207 | 398 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 57 | 124 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 57 | 124 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 57 | 124 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 150 | 274 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 0 | 0 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 0 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 0 | 0 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 150 | 274 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,00 | 1,00 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,00 | 1,00 | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały roku od do | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 13 194 | 28 257 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 150 | 1 170 | ||||
| przychody z lokat netto | 150 | 1 161 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 9 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 150 | 1 170 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -16 232 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -16 232 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 150 | -15 062 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 13 344 | 13 194 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 13 265 | 27 604 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | -146 378,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 146 378,00 | ||||
| saldo zmian | 0,00 | -146 378,00 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 118 299,00 | 118 299,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 619 099,00 | 619 099,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 500 800,00 | 500 800,00 | ||||
| saldo zmian | 118 299,00 | 118 299,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 118 299,00 | 118 299,00 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 111,53 | 106,76 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 112,80 | 111,53 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,15 | 4,47 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,63 | 106,79 | ||||
| data wyceny | 0012-06-27 | 0007-06-27 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,80 | 111,53 | ||||
| data wyceny | 0036-08-25 | 0037-05-26 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 112,70 | 111,52 | ||||
| data wyceny | 0030-08-26 | 0037-05-26 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,80 | 111,53 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,71 | 1,71 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały roku od do | od 2004-01-01 do 2004-03-31 | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 223 | -2 014 | ||||
| Wpływy | 14 656 | 10 018 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 98 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 14 646 | 9 896 | ||||
| Pozostałe | 10 | 24 | ||||
| Wydatki | 15 879 | 12 032 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 15 806 | 11 854 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 73 | 178 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | -36 897 | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 0 | 36 897 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 36 897 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 223 | -38 911 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 267 | 39 619 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 44 | 708 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORDOD_Ikw2005_RFj133.pdf | Informacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego DWS Polska FIM Rynku Pieniężnego | ||
