| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56 538 | 50 457 | 14 496 | 12 438 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 148 | 3 067 | 807 | 756 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 578 | 3 294 | 917 | 812 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 616 | 3 123 | 671 | 770 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 108 | 1 264 | -274 | 313 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 232 | -3 506 | -2 530 | -868 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 908 | -3 034 | 472 | -751 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -9 432 | -5 276 | -2 333 | -1 306 | ||
| Aktywa, razem | 56 854 | 48 636 | 14 061 | 12 038 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 103 | 16 531 | 4 972 | 4 092 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 472 | 107 | 859 | 26 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 665 | 13 924 | 3 380 | 3 446 | ||
| Kapitał własny | 36 751 | 32 105 | 9 089 | 7 947 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 9 433 | 9 441 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | 0,25 | 0,05 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,89 | 2,53 | 0,71 | 0,62 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE II kw.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 26 403 | 22 650 | 17 242 | 13 226 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 875 | 1 009 | 1 145 | 1 414 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 23 465 | 19 410 | 13 368 | 9 004 | ||
| Należności długoterminowe | 389 | 535 | 648 | 159 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 389 | 535 | 648 | 159 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 132 | 138 | 146 | 130 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 132 | 138 | 146 | 130 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 130 | 130 | 130 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 9 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 542 | 1 558 | 1 935 | 2 649 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 531 | 815 | 1 289 | 2 346 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 011 | 743 | 646 | 303 | ||
| Aktywa obrotowe | 30 451 | 32 561 | 35 960 | 35 410 | ||
| Zapasy | 8 130 | 7 716 | 7 939 | 5 653 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 220 | 14 890 | 13 247 | 15 408 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 2 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 16 220 | 14 890 | 13 247 | 15 406 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 743 | 7 912 | 13 251 | 13 306 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 743 | 7 912 | 13 251 | 13 306 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 27 | 102 | 103 | 451 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 716 | 7 810 | 13 148 | 12 855 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 358 | 2 043 | 1 522 | 1 043 | ||
| A k t y w a r a z e m | 56 854 | 55 211 | 53 201 | 48 636 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 36 751 | 35 344 | 34 002 | 32 105 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 430 | 3 430 | 3 430 | 3 430 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 139 | 44 | 6 | 29 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 576 | -7 576 | -12 619 | -12 619 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 616 | 1 304 | 5 043 | 3 123 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 103 | 19 867 | 19 199 | 16 531 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 360 | 1 036 | 1 737 | 1 451 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 390 | 350 | 333 | 206 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 189 | 189 | 189 | 228 | ||
| długoterminowa | 189 | 189 | 189 | 168 | ||
| krótkoterminowa | 60 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 1 781 | 497 | 1 215 | 1 017 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 781 | 497 | 1 215 | 1 017 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 472 | 50 | 59 | 107 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 472 | 50 | 59 | 107 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 665 | 18 282 | 16 936 | 13 924 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 21 | 33 | 32 | 199 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 428 | 17 950 | 16 900 | 13 534 | ||
| Fundusze specjalne | 216 | 299 | 4 | 191 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 606 | 499 | 467 | 1 049 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 606 | 499 | 467 | 1 049 | ||
| długoterminowe | 162 | 162 | 183 | 188 | ||
| krótkoterminowe | 444 | 337 | 284 | 861 | ||
| P a s y w a r a z e m | 56 854 | 55 211 | 53 201 | 48 636 | ||
| Wartość księgowa | 36 751 | 35 344 | 34 002 | 32 105 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,89 | 2,78 | 2,67 | 2,53 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 120 | 120 | 249 | 399 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 120 | 120 | 249 | 399 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 120 | 120 | 249 | 399 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 120 | 120 | 249 | 399 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 373 | 56 538 | 27 338 | 50 457 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 136 | 1 953 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 090 | 48 857 | 23 631 | 43 145 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 283 | 7 681 | 3 707 | 7 312 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 122 | 49 743 | 23 861 | 44 456 | ||
| jednostkom powiązanym | -532 | 893 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22 188 | 42 986 | 20 574 | 37 954 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 934 | 6 757 | 3 287 | 6 502 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 251 | 6 795 | 3 477 | 6 001 | ||
| Koszty sprzedaży | 443 | 925 | 314 | 633 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 688 | 3 114 | 1 489 | 2 645 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 120 | 2 756 | 1 674 | 2 723 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 628 | 893 | 688 | 840 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 5 | 495 | 506 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 623 | 888 | 193 | 334 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 258 | 501 | 353 | 496 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34 | 67 | 15 | 15 | ||
| Inne koszty operacyjne | 224 | 434 | 338 | 481 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 490 | 3 148 | 2 010 | 3 067 | ||
| Przychody finansowe | 424 | 732 | 209 | 502 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 90 | 171 | 163 | 395 | ||
| od jednostek powiązanych | 7 | -2 | 3 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 334 | 561 | 46 | 107 | ||
| Koszty finansowe | 154 | 302 | 145 | 275 | ||
| Odsetki w tym: | 60 | 106 | 31 | 119 | ||
| dla jednostek powiązanych | 12 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 94 | 196 | 114 | 156 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 760 | 3 578 | 2 074 | 3 294 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 760 | 3 578 | 2 074 | 3 294 | ||
| Podatek dochodowy | 448 | 962 | 154 | 171 | ||
| część bieżąca | 124 | 147 | 129 | 136 | ||
| część odroczona | 324 | 815 | 25 | 35 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 312 | 2 616 | 1 920 | 3 123 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 536 | 4 033 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 714 | 10 425 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,36 | 0,39 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 35 344 | 34 002 | 28 985 | 28 985 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 344 | 34 002 | 28 985 | 28 985 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 430 | 3 430 | 3 424 | 3 424 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | 6 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięg.zaktual.w 1995 r.sprzed.środków trwałych | 6 | 6 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 430 | 3 430 | 3 430 | 3 430 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 44 | 6 | 38 | 38 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 95 | 133 | 32 | 9 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 95 | 133 | 0 | 0 | ||
| różnice kursowe z przeliczenia Oddz.zagran. | 95 | 133 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 32 | 9 | ||
| zbycia środków trwałych | 6 | 5 | ||||
| różnice kursowe z przeliczenia Oddz.zagran. | 26 | 4 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 139 | 139 | 6 | 29 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7 576 | -12 619 | -17 138 | -17 138 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7 576 | 12 619 | 17 138 | 17 138 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 576 | 12 619 | 17 138 | 17 138 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 043 | 4 519 | 4 519 | ||
| pokrycie straty zyskiem z 2004 i 2005 r. | 5 043 | 4 519 | 4 519 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 576 | 7 576 | 12 619 | 12 619 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 576 | -7 576 | -12 619 | -12 619 | ||
| Wynik netto | 2 616 | 2 616 | 5 043 | 3 123 | ||
| zysk netto | 2 616 | 2 616 | 5 043 | 3 123 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 36 751 | 36 751 | 34 002 | 32 105 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 751 | 36 751 | 34 002 | 32 105 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 312 | 2 616 | 1 920 | 3 123 | ||
| Korekty razem | -4 973 | -3 724 | -1 067 | -1 859 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 599 | 1 058 | 455 | 943 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 37 | 77 | 16 | 91 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -5 | -495 | -506 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 379 | -2 415 | -44 | 49 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -414 | -191 | -123 | -455 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 333 | -2 991 | -1 530 | -2 532 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 000 | 1 805 | 554 | -46 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -478 | -1 062 | 100 | 596 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 661 | -1 108 | 853 | 1 264 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 255 | 392 | 113 | 193 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 173 | 303 | 113 | 143 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 82 | 89 | 50 | |||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 4 078 | 10 624 | 3 506 | 3 699 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 078 | 10 624 | 673 | 866 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 130 | 130 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 130 | 130 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 29 | 29 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 673 | 2 673 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 823 | -10 232 | -3 393 | -3 506 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 644 | 4 644 | 2 766 | 2 766 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 644 | 4 644 | 2 766 | 2 766 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 254 | 2 736 | 324 | 5 800 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 217 | 2 659 | 308 | 5 709 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 37 | 77 | 16 | 91 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 390 | 1 908 | 8 510 | -3 034 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 094 | -9 432 | 10 454 | -5 276 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 094 | -9 432 | 98 | -5 276 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 810 | 13 148 | 12 953 | 18 131 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 716 | 3 716 | 12 855 | 12 855 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA II kw.pdf | |||
