| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-08-04 | ||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PAPIERÓW DŁUŻNYCH | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ | Skarbiec TFI S. A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (+48 22) 521-30-19 | (+48 22) 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015602718 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WSTĘP_Lokacyjny.pdf | Wprowadzenie | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 383 | 95 | ||
| Koszty funduszu netto | 142 | 35 | ||
| Przychody z lokat netto | 241 | 60 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -412 | -102 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 368 | 91 | ||
| Wynik z operacji | 197 | 49 | ||
| Zobowiązania | 37 | 9 | ||
| Aktywa | 34 164 | 8 449 | ||
| Aktywa netto | 34 127 | 8 440 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 303 185 | 303 185 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,56 | 27,84 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,65 | 0,16 | ||
| kurs EUR na 30.06.2006 - 4,0434 |
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 2 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 34 164 | 58 368 | 52 663 | 47 101 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 78 | 49 | 69 | 72 | ||
| depozyty O/N | 0 | 0 | 68 | 0 | ||
| waluty | 44 | 43 | 1 | 2 | ||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 942 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 7 261 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 9 858 | 38 812 | 29 545 | 25 968 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 9 858 | 38 812 | 29 545 | 25 968 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 16 966 | 19 508 | 23 048 | 20 113 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 16 966 | 19 508 | 23 053 | 19 988 | ||
| transakcje typu Forward | 0 | 0 | -4 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Zobowiązania | 37 | 23 922 | 6 470 | 515 | ||
| z tytułu transakcji SBB | 0 | 8 217 | 6 418 | 0 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 34 127 | 34 446 | 46 193 | 46 586 | ||
| Kapitał funduszu | 24 543 | 25 059 | 37 032 | 38 246 | ||
| Kapitał wpłacony | 117 910 | 117 910 | 117 910 | 117 910 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 93 367 | 92 851 | 80 878 | 79 664 | ||
| Dochody zatrzymane | 9 575 | 9 746 | 9 885 | 8 715 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 9 604 | 9 364 | 8 988 | 7 798 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -30 | 382 | 897 | 917 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 9 | -359 | -724 | -375 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 34 127 | 34 446 | 46 193 | 46 586 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 303 185 | 307 789 | 415 248 | 426 278 | ||
| Liczba jednostek uczestnictwa w podziale na kategorie jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,56 | 111,92 | 111,24 | 109,28 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 303 185,000 | 307 789,000 | 415 248,000 | 426 278,000 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,56 | 111,92 | 111,24 | 109,28 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 303 185 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,56 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 383 | 979 | 608 | 2 245 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 383 | 905 | 746 | 2 013 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 74 | -138 | 232 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 142 | 362 | 168 | 640 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 107 | 228 | 151 | 358 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 7 | 14 | 8 | 24 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 29 | 120 | 8 | 258 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 142 | 362 | 168 | 640 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 241 | 617 | 440 | 1 604 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -44 | -194 | -43 | -22 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -412 | -927 | 52 | 272 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -503 | 0 | -193 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 368 | 733 | -94 | -294 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 | 436 | 169 | 51 | ||
| Wynik z operacji | 197 | 423 | 397 | 1 582 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 303 185,00 | 303 185,00 | 426 278,00 | 426 278,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,65 | 1,40 | 0,93 | 3,71 | ||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -319 | -12 066 | -2 637 | -54 031 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 34 446 | 46 193 | 49 223 | 103 254 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 197 | 423 | 397 | 1 185 | ||
| przychody z lokat netto | 241 | 617 | 440 | 1 164 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -412 | -927 | 52 | 220 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 368 | 733 | -94 | -199 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 197 | 423 | 397 | 1 185 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -516 | -12 489 | -3 034 | -55 216 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 516 | 12 489 | 3 034 | 55 216 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -319 | -12 066 | -2 637 | -54 031 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 34 127 | 34 127 | 46 586 | 49 223 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 34 181 | 36 566 | 46 539 | 65 666 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -4 604,00 | -112 063,00 | -27 897,00 | -519 680,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -4 604,00 | -112 063,00 | -27 897,00 | -519 680,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 604,00 | 112 063,00 | 27 897,00 | 519 680,00 | ||
| saldo zmian | -4 604,00 | -112 063,00 | 27 897,00 | -519 680,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 303 185,00 | 303 185,00 | 426 278,00 | 454 175,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 179 861,00 | 1 179 861,00 | 1 179 861,00 | 1 179 861,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 876 676,00 | 876 676,00 | 753 583,00 | 753 583,00 | ||
| saldo zmian | 303 185,00 | 303 185,00 | 426 278,00 | 426 278,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 303 185,00 | 303 185,00 | 426 278,00 | 454 175,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,64 | 1,32 | 0,90 | 2,35 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 111,92 | 111,24 | 108,38 | 106,03 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 112,56 | 112,56 | 109,28 | 108,38 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,32 | 2,39 | 3,35 | 9,30 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,99 | 111,24 | 108,74 | 105,86 | ||
| data wyceny | 2006-04-11 | 2006-01-03 | 2005-06-07 | 2005-01-11 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,53 | 112,53 | 109,15 | 108,38 | ||
| data wyceny | 2006-06-27 | 2006-06-27 | 2005-06-28 | 2005-03-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 112,53 | 112,53 | 109,15 | 108,38 | ||
| data wyceny | 2006-06-27 | 2006-06-27 | 2005-06-28 | 2005-03-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,56 | 112,56 | 109,28 | 108,38 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,69 | 2,00 | 1,43 | 3,94 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,26 | 1,26 | 1,29 | 1,72 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,13 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 543 | 12 496 | 3 083 | 58 298 | ||
| Wpływy | 129 377 | 293 774 | 95 482 | 1 292 098 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 364 | 851 | 347 | 1 675 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 129 013 | 292 923 | 95 135 | 1 290 423 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 128 834 | 281 278 | 92 398 | 1 233 800 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 128 719 | 281 022 | 92 240 | 1 233 358 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 108 | 242 | 152 | 420 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 7 | 14 | 6 | 23 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -516 | -12 489 | -3 011 | -58 227 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 516 | 12 489 | 3 011 | 58 227 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 516 | 12 489 | 3 011 | 58 227 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 27 | 6 | 72 | 71 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 49 | 69 | 0 | 2 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 78 | 78 | 72 | 72 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Lokacyjny II kwartał 2006.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 1 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 33 895 | 34 086 | 99,77 | 57 697 | 58 319 | 99,93 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Waluty | 41 | 44 | 0,13 | 41 | 43 | 0,07 | ||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | -8 213 | -8 217 | -14,00 | ||||||||
| Razem | 33 936 | 34 129 | 99,90 | 52 753 | 52 662 | 97,65 | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| dopuszczone do publicznego obrotu | 102090 | 33894,70 | 34085,55 | 99,77 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 7 558 | 10 354 | 10 372 | 30,36 | |||||||||
| Obligacje | 7 528 | 7 474 | 7 477 | 21,88 | |||||||||
| WZ0307 (PL0000103297) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-03-24 | 4,170% | 213,00 | 213 | 213 | 213 | 0,62 | ||
| TZ0806 (PL0000103115) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-08-05 | 4,130% | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TZ1106 (PL0000103214) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-11-05 | 4,070% | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| OK0806 (PL0000103438) BSB | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-08-12 | 0,000% | 7 295,00 | 7 295 | 7 259 | 7 261 | 21,26 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 30 | 2 880 | 2 896 | 8,48 | |||||||||
| UBS AG JERSEY BRANCH / XS0190558683 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | UBS AG JERSEY BRANCH | Polska | 2007-04-15 | 0,000% | 3 000,00 | 30 | 2 880 | 2 896 | 8,48 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 94 532 | 23 540 | 23 713 | 69,41 | |||||||||
| Obligacje | 93 902 | 14 540 | 14 683 | 42,98 | |||||||||
| DS0509 (PL0000101259) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,000% | 0,20 | 2 | 2 | 2 | 0,01 | ||
| DZ0109 (PL0000101234) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | 5,460% | 500,00 | 500 | 513 | 524 | 1,53 | ||
| TZ0508 (PL0000103891) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2008-05-05 | 4,110% | 5 000,00 | 50 000 | 5 007 | 5 031 | 14,73 | ||
| TZ0808 (PL0000104006) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2008-08-05 | 4,320% | 3 820,00 | 38 200 | 3 817 | 3 884 | 11,37 | ||
| PP1013 (PL0000103370) | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | 4,680% | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 040 | 14,75 | ||
| WZ0911 (PL0000103305) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | 4,110% | 200,00 | 200 | 200 | 202 | 0,59 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 630 | 9 000 | 9 030 | 26,43 | |||||||||
| BRE LEASING SP.Z.O.O. | Nienotowane na rynku aktywnym | - | BRE LEASING SP.Z.O.O. | Polska | 2007-07-23 | 5,010% | 3 000,00 | 30 | 3 000 | 3 000 | 8,78 | ||
| EFL | Nienotowane na rynku aktywnym | - | EFL LEASING | Polska | 2008-01-25 | 4,545% | 3 000,00 | 300 | 3 000 | 3 002 | 8,79 | ||
| BPH LEASING | Nienotowane na rynku aktywnym | - | BPH LEASING | Polska | 2008-03-31 | 4,560% | 3 000,00 | 300 | 3 000 | 3 028 | 8,86 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| EURO | UE | 41 | 10,86 | 44 | 0,13 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BRE LEASING SP.Z.O.O. ( BRE BANK) | 3 028 | 8,86 | ||
| TZ0806 (PL0000103115) (BRE BANK) | 5 031 | 14,73 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| NOTY OBJAŚNIAJĄCE_Lokacyjny.pdf | Nota | |||||||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 0 | |||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 37 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Tomasz Masiarz | Inspektor Nadzoru | Tomasz Masiarz | ||
