| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-08-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. PLATER | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-03-984 | 140465839 | www.bph.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.06.2006 | 31.03.2006 | ||
| Przychody z lokat | 10 730 | 5 777 | ||
| Koszty funduszu netto | 4 749 | 1 924 | ||
| Przychody z lokat netto | 5 981 | 3 854 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -14 711 | -6 272 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -6 617 | -2 886 | ||
| Wynik z operacji | -15 347 | -5 305 | ||
| Zobowiązania | 1 539 | 151 822 | ||
| Aktywa | 730 533 | 896 163 | ||
| Aktywa netto | 728 993 | 744 341 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 496 453 | 7 496 453 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,25 | 99,29 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,05 | -0,71 |
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 730 533 | 896 163 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 148 | 7 995 | ||||
| Należności | 12 533 | 26 327 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 120 011 | 305 027 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 579 965 | 537 094 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 524 167 | 537 094 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 13 877 | 19 720 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania | 1 539 | 151 822 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 728 993 | 744 341 | ||||
| Kapitał funduszu | 749 645 | 749 645 | ||||
| Kapitał wpłacony | 749 645 | 749 645 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Dochody zatrzymane | -11 149 | -2 418 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 9 835 | 3 854 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -20 984 | -6 272 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -9 503 | -2 886 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 728 993 | 744 341 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 496 453 | 7 496 453 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,25 | 99,29 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 10 730 | 16 508 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 336 | 1 336 | ||||
| Przychody odsetkowe | 9 036 | 14 813 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 204 | 2 944 | ||||
| Odsetki | 7 704 | 10 075 | ||||
| Odpis dyskonta | 1 127 | 1 795 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 358 | 358 | ||||
| Koszty funduszu | 4 749 | 6 673 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 4 669 | 6 300 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 80 | 373 | ||||
| w tym koszty nielimitowane | 80 | 373 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 4 749 | 6 673 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 5 981 | 9 835 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -21 329 | -30 487 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -14 711 | -20 984 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -6 617 | -9 503 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | -15 347 | -20 652 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,05 | -2,75 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,05 | -2,75 | ||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -15 347 | 728 993 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 744 341 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -15 347 | -20 652 | ||||
| przychody z lokat netto | 5 981 | 9 835 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -14 711 | -20 984 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -6 617 | -9 503 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -15 347 | -20 652 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 749 645 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 749 645 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -15 347 | 728 993 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 728 993 | 728 993 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 749 121 | 749 026 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 7 496 453,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 7 496 453,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 7 496 453,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 0,00 | 7 496 453,00 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 7 496 453,00 | 7 496 453,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 496 453,00 | 7 496 453,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 7 496 453,00 | 7 496 453,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -2,04 | -2,75 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,29 | 100,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 97,25 | 97,25 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | ||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,25 | 97,25 | ||||
| data wyceny | 2006-06-30 | 2006-06-30 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,85 | 101,85 | ||||
| data wyceny | 2006-04-28 | 2006-04-28 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 97,25 | 97,25 | ||||
| data wyceny | 2006-06-30 | 2006-06-30 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,63 | 0,89 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,62 | 0,84 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -3 848 | -745 498 | ||||
| Wpływy | 4 699 046 | 8 507 914 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 31 975 | 31 975 | ||||
| Dywidendy | 1 075 | 1 075 | ||||
| Odsetki od obligacji | 30 900 | 30 900 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 666 523 | 8 472 653 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 238 972 | 244 658 | ||||
| Obligacje | 2 647 326 | 4 782 590 | ||||
| Bony skarbowe | 360 106 | 400 014 | ||||
| Prawa pochodne | 47 145 | 60 888 | ||||
| Depozty | 1 372 973 | 2 984 504 | ||||
| Pozostałe | 548 | 3 286 | ||||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 204 | 2 942 | ||||
| Wydatki | 4 702 894 | 9 253 412 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 697 779 | 9 248 195 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 306 832 | 312 671 | ||||
| Obligacje | 2 611 307 | 5 467 403 | ||||
| Bony skarbowe | 359 983 | 399 869 | ||||
| Prawa pochodne | 52 528 | 69 874 | ||||
| Depozyty | 1 367 130 | 2 998 378 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 4 784 | 4 784 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 331 | 433 | ||||
| Koszty nielimitowane | 331 | 433 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 749 645 | ||||
| Wpływy | 0 | 749 645 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 749 645 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 848 | 4 148 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 7 995 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 148 | 4 148 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB4_raport_II_kwartal_2006_dodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa | ||
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 48 723 | 54 848 | 7,51 | |||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | 950 | 0,13 | ||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 542 495 | 524 167 | 71,75 | 542 495 | 537 094 | 73,52 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 13 877 | 13 877 | 1,90 | 19 720 | 19 720 | 2,70 | ||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 30 793 | POLSKA | 982 | 1 072 | 0,15 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 198 819 | POLSKA | 985 | 412 | 0,06 | ||
| BORYSZEW | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 17 242 | POLSKA | 331 | 366 | 0,05 | ||
| BPH | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 4 575 | POLSKA | 2 808 | 3 203 | 0,44 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 4 627 | POLSKA | 760 | 831 | 0,11 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 11 788 | POLSKA | 1 909 | 2 110 | 0,29 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 4 462 | POLSKA | 952 | 1 182 | 0,16 | ||
| KĘTY | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 4 792 | POLSKA | 584 | 604 | 0,08 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 78 387 | POLSKA | 6 526 | 8 466 | 1,16 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 47 264 | POLSKA | 1 937 | 2 221 | 0,30 | ||
| MOL | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 314 | WĘGRY | 665 | 740 | 0,10 | ||
| NETIA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 327 872 | POLSKA | 1 437 | 1 466 | 0,20 | ||
| ORBIS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 13 331 | POLSKA | 551 | 577 | 0,08 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 34 649 | POLSKA | 5 537 | 6 583 | 0,90 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 894 597 | POLSKA | 3 129 | 3 015 | 0,41 | ||
| PKN ORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 104 278 | POLSKA | 4 679 | 5 527 | 0,76 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 210 484 | POLSKA | 6 996 | 7 788 | 1,07 | ||
| PROKOM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 9 860 | POLSKA | 1 230 | 1 218 | 0,17 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 288 049 | POLSKA | 5 254 | 5 761 | 0,79 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 17 793 | POLSKA | 1 472 | 1 708 | 0,23 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BIOTON PP | Nienotowane na rynku aktywnym | 313 380 | Polska | 0 | 950 | 0,13 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 515 000 | 542 495 | 524 167 | 71,75 | |||||||||
| Obligacje | 515 000 | 542 495 | 524 167 | 71,75 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 515 000 000,00 | 515 000 | 542 495 | 524 167 | 71,75 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 1 890 | 0 | 1 654 | 0,23 | |||||||
| FW20U6 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 1 890 | 0 | 1 654 | 0,23 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 13 877 | 13 877 | 1,90 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3 | 825 000,00 | 825 | 825 000,00 | 825 | 0,11 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,8 | 154 343,00 | 154 | 154 343,00 | 154 | 0,02 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,8 | 11 081 000,00 | 11 081 | 11 081 000,00 | 11 081 | 1,52 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank Pekao | POLSKA | PLN | 3,65 | 1 816 442,00 | 1 816 | 1 816 442,00 | 1 816 | 0,25 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 515 000,00 | 542 495 | 524 167 | 71,75 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| POLITYKA RACH - ZALACZNIK.rtf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 9 058 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 261 | ||
| Z tytułu odsetek | 3 131 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 83 | ||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 1 539 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | RAFAŁ MANIA | PREZES | . | ||
| 2006-08-04 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
