| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-08-04 | ||||||||||
| KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| KBC DOLAR FIZ | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-805 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Chmielna | 85/87 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 581 23 32 | 581 23 33 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 527-24-29-949 | 015656973 | www.kbctfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 53 | 13 | ||
| Koszty funduszu netto | 106 | 26 | ||
| Przychody z lokat netto | -53 | -13 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 643 | -406 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 838 | 207 | ||
| Wynik z operacji | -858 | -212 | ||
| Zobowiązania | 18 | 4 | ||
| Aktywa | 35 367 | 8 747 | ||
| Aktywa netto | 35 349 | 8 742 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 110 579 | 110 579 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 319,67 | 79,06 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -7,76 | -1,92 |
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 2 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 35 367 | 41 843 | 44 815 | 48 685 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 | 7 | 4 | 113 | ||
| Należności | 0 | 0 | 49 | 54 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 35 348 | 41 836 | 44 761 | 48 519 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| tytuły uczestnictwa | 35 348 | 41 836 | 44 761 | 48 519 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 18 | 23 | 82 | 73 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 35 349 | 41 821 | 44 733 | 48 612 | ||
| Kapitał funduszu | 45 809 | 51 423 | 53 918 | 56 681 | ||
| Kapitał wpłacony | 57 638 | 57 638 | 57 638 | 57 638 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -11 828 | -6 215 | -3 720 | -957 | ||
| Dochody zatrzymane | -5 642 | -3 945 | -3 430 | -2 955 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 243 | -2 190 | -2 110 | -1 974 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 399 | -1 756 | -1 320 | -981 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -4 818 | -5 657 | -5 755 | -5 114 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 35 349 | 41 821 | 44 733 | 48 612 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 110 579 | 127 677 | 135 535 | 143 721 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 319,67 | 327,55 | 330,05 | 338,24 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 53 | 55 | 106 | 112 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 8 | 10 | 0 | 1 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
| Świadczenie dla funduszu jako znaczącego klienta | 46 | 46 | 102 | 102 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 106 | 188 | 115 | 209 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 83 | 124 | 100 | 166 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 5 | 11 | 6 | 11 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 11 | -5 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 3 | 11 | 15 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2 | 27 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 12 | 12 | 3 | 15 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 106 | 188 | 115 | 209 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -53 | -133 | -9 | -97 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -805 | -1 143 | 3 601 | 5 891 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 643 | -2 079 | 0 | -67 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 838 | 936 | 3 601 | 5 958 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -6 622 | -5 839 | 5 090 | 5 090 | ||
| Wynik z operacji | -858 | -1 276 | 3 592 | 5 794 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -7,76 | -11,54 | 24,99 | 40,31 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -7,76 | -11,54 | 24,99 | 40,31 | ||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 41 821 | 44 733 | 43 064 | 43 064 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -858 | -1 276 | 4 678 | 4 678 | ||
| przychody z lokat netto | -53 | -133 | -233 | -233 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 643 | -2 079 | -405 | -405 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 838 | 936 | 5 317 | 5 317 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -858 | -1 276 | 4 678 | 4 678 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 613 | -8 108 | -3 010 | -3 010 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 5 613 | 8 108 | 3 010 | 3 010 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 471 | -9 384 | 1 669 | 1 669 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | -6 472 | 35 349 | 44 733 | 44 733 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 520 | 39 274 | 45 768 | 45 768 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -17 098,00 | -24 956,00 | -8 982,00 | -8 982,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 17 098,00 | 24 956,00 | 8 982,00 | 8 982,00 | ||
| saldo zmian | -17 098,00 | -24 956,00 | -8 982,00 | -8 982,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | -17 098,00 | 110 579,00 | 135 535,00 | 135 535,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 146 529,00 | 146 529,00 | 146 529,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 17 098,00 | 35 950,00 | 10 994,00 | 10 994,00 | ||
| saldo zmian | -17 098,00 | 110 579,00 | 135 535,00 | 135 535,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 327,55 | 330,05 | 297,99 | 297,99 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 319,67 | 319,67 | 330,05 | 330,05 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,41 | -3,14 | 10,76 | 10,76 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 305,57 | 310,87 | 289,67 | 289,67 | ||
| data wyceny | 2006-05-04 | 2006-06-07 | 2005-03-09 | 2005-03-09 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 326,72 | 326,72 | 345,19 | 345,19 | ||
| data wyceny | 2006-04-05 | 2006-04-05 | 2005-07-27 | 2005-07-27 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 319,67 | 319,67 | 330,05 | 330,05 | ||
| data wyceny | 2006-06-30 | 2006-06-30 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,26 | 0,48 | 0,99 | 0,99 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,21 | 0,31 | 0,79 | 0,79 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | za 2 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 500 | 8 069 | -6 707 | 64 | ||
| Wpływy | 9 148 | 11 768 | -6 658 | 279 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 9 180 | 11 768 | 0 | 279 | ||
| Pozostałe | -32 | 0 | -6 658 | 0 | ||
| Wydatki | 3 648 | 3 699 | 49 | 215 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 465 | 3 465 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 86 | 128 | 29 | 159 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 5 | 11 | 5 | 11 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu usług poligraficznych | 3 | 3 | 15 | 15 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 88 | 91 | -10 | 18 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -5 487 | -8 054 | 6 692 | -153 | ||
| Wpływy | 149 | 154 | 81 | 93 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 6 | 8 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe | 143 | 146 | 80 | 92 | ||
| Wydatki | 5 636 | 8 208 | -6 611 | 246 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 5 613 | 8 108 | 0 | 246 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 23 | 100 | -6 611 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 13 | 15 | -15 | -89 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 4 | 0 | 202 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 13 | 19 | -15 | 113 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2 kwartał 2006 roku | 1 kwartał 2005 roku | 2005 rok | 2 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 40 166 | 35 347 | 99,94 | 47 493 | 41 836 | 99,98 | 50 516 | 44 761 | 99,88 | 53 632 | 48 519 | 99,66 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KBC MULTI CASH USD KAP | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KBC MULTI CASH USD KAP | BELGIA | 1 153 | 19 913 | 17 684 | 50,00 | ||
| KBC RENTA DOLLARENTA USD KAP | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KBC RENTA DOLLARENTA USD KAP | LUKSEMBURG | 3 633 | 10 550 | 9 065 | 25,63 | ||
| KBC BONDS CORPORATES USD KAP | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KBC BONDS CORPORATES USD KAP | LUKSEMBURG | 2 395 | 6 208 | 5 132 | 14,51 | ||
| KBC BONDS EMERGING MARKETS USD KAP | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KBC BONDS CORPORATES USD KAP | LUKSEMBURG | 1 000 | 3 494 | 3 466 | 9,80 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości KBC Dolar.pdf | Polityka rachunkowości KBC Dolar FIZ | |||||||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 2 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 18 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Piotr Habiera | Wiceprezes Zarządu | Piotr Habiera | ||
| 2006-08-04 | Marek Król | Członek Zarządu | Marek Król | ||
