| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-03-01 | |||||||||||||||
| Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYDROTOR | elektromaszynowy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 89-500 | Tuchola | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chojnicka | 72 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-52) 33 63 600 | (0-52) 33 48 635 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hydrotor.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 561-000-22-76 | 090022448 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 65 335 | 55 139 | 16 239 | 11 204 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 768 | 5 023 | 1 682 | 1 112 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 897 | 4 520 | 1 714 | 1 000 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 420 | 3 556 | 1 347 | 787 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 429 | 3 381 | 1 147 | 829 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 767 | -4 164 | -717 | -1 021 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 027 | -406 | -525 | -99 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -365 | -1 189 | -95 | -291 | ||
| Aktywa, razem | 62 564 | 49 068 | 16 209 | 12 029 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 725 | 9 133 | 4 851 | 2 239 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 236 | 320 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 118 | 7 193 | 3 658 | 1 763 | ||
| Kapitał własny | 43 808 | 39 902 | 11 349 | 9 782 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 797 | 4 797 | 1 243 | 1 176 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,26 | 1,48 | 0,56 | 0,33 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,27 | 16,64 | 4,73 | 4,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Infor dod 4 kw 05-sa-qs 91-3-4.doc | |||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| dane dodatk 4 kw 05-sa-qsr 91-6-8.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-03-01 | Wacław Kropiński | Prezes | |||
| 2006-03-01 | Janusz Czapiewski | Członek Zarzadu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 27 278 | 27 811 | 18 195 | 17 603 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 193 | 176 | 25 | 4 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 338 | 26 713 | 17 923 | 17 411 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 15 | 16 | 12 | 8 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 15 | 16 | 12 | 8 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 15 | 15 | 11 | 7 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 15 | 15 | 11 | 7 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 1 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 732 | 906 | 235 | 251 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 906 | 235 | 179 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 35 286 | 35 106 | 30 872 | 32 346 | ||
| Zapasy | 22 587 | 19 715 | 15 908 | 14 304 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 240 | 9 841 | 7 922 | 9 089 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 240 | 9 841 | 7 922 | 9 089 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 691 | 4 799 | 6 885 | 8 833 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 691 | 4 799 | 6 885 | 8 833 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 806 | 806 | 2 638 | 3 390 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 885 | 3 993 | 4 247 | 5 443 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 768 | 750 | 157 | 120 | ||
| A k t y w a r a z e m | 62 564 | 62 916 | 49 068 | 49 948 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 43 808 | 42 822 | 39 902 | 39 880 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 24 048 | 24 046 | 22 215 | 22 215 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 822 | 6 825 | 6 834 | 6 834 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 039 | 3 039 | 3 039 | 3 039 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -318 | -378 | -540 | -540 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 420 | 4 493 | 3 557 | 3 535 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 31 | 34 | 33 | 33 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 725 | 20 061 | 9 133 | 10 035 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 000 | 2 666 | 1 649 | 1 215 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 240 | 252 | 78 | 80 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 438 | 1 006 | 850 | 815 | ||
| długoterminowa | 925 | 878 | 776 | 810 | ||
| krótkoterminowa | 513 | 128 | 74 | 5 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 322 | 1 408 | 720 | 720 | ||
| długoterminowe | 720 | 720 | 720 | 720 | ||
| krótkoterminowe | 602 | 688 | 720 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 236 | 1 535 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 236 | 1 535 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 118 | 15 561 | 7 193 | 8 168 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 672 | 15 032 | 7 079 | 7 921 | ||
| Fundusze specjalne | 446 | 529 | 114 | 247 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 371 | 299 | 291 | 252 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 371 | 299 | 291 | 252 | ||
| długoterminowe | 340 | 266 | 255 | 223 | ||
| krótkoterminowe | 31 | 33 | 36 | 29 | ||
| P a s y w a r a z e m | 62 564 | 62 917 | 49 068 | 49 948 | ||
| Wartość księgowa | 43 808 | 42 822 | 39 902 | 39 880 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,27 | 17,86 | 16,64 | 16,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 15 845 | 15 935 | 4 818 | 5 004 | ||
| umowa przewłaszczenia środków trwałych | 110 | 110 | ||||
| zastaw na srodkach trwałych z tyt zaciagnietego kredytu | 4 117 | 4 117 | ||||
| umowy przewłaszczenia z tytułu zaciagnieego kredytu | 3 000 | 3 000 | ||||
| kredytu -zastaw rejestrowy na majątku ruchomym | 4 818 | 4 818 | 4 818 | |||
| przewłaszczenie | 377 | 377 | ||||
| kredytu -zastaw rejestrowy na majątku trwałym | 1 693 | 1 693 | ||||
| kredytu -hipoteka kaucyjna na nieruchomości - 698,1 tys CHF | 1 730 | 1 820 | ||||
| kredytu - zastaw na majątku finansowym | 3 000 | |||||
| kredytu -zastaw na rzeczowych aktywach trwałych | 2 004 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 15 845 | 15 935 | 4 818 | 5 004 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 371 | 65 335 | 10 704 | 55 139 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 933 | 64 175 | 9 573 | 53 104 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 438 | 1 160 | 1 131 | 2 035 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 767 | 48 717 | 8 325 | 41 627 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 161 | 47 561 | 7 377 | 40 105 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 606 | 1 156 | 948 | 1 522 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 604 | 16 618 | 2 379 | 13 512 | ||
| Koszty sprzedaży | 366 | 1 274 | 261 | 1 117 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 664 | 9 209 | 1 960 | 7 763 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 574 | 6 135 | 158 | 4 632 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 003 | 1 543 | 356 | 676 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 38 | 5 | 80 | ||
| Dotacje | 67 | 259 | 141 | 193 | ||
| Inne przychody operacyjne | 933 | 1 246 | 210 | 403 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 343 | 910 | 327 | 586 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 169 | 418 | 7 | 148 | ||
| Inne koszty operacyjne | 174 | 480 | 20 | 138 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 234 | 6 768 | 488 | 5 023 | ||
| Przychody finansowe | 670 | 1 257 | 200 | 472 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 218 | 729 | 200 | 472 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 | 1 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 451 | 527 | ||||
| Koszty finansowe | 675 | 1 128 | 613 | 975 | ||
| Odsetki w tym: | 239 | 645 | 42 | 141 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 436 | 483 | 571 | 834 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 229 | 6 897 | 76 | 4 520 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 229 | 6 897 | 76 | 4 520 | ||
| Podatek dochodowy | 301 | 1 473 | 57 | 964 | ||
| część bieżąca | 157 | 1 976 | 85 | 1 062 | ||
| część odroczona | 144 | -503 | -28 | -98 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 4 | 4 | ||||
| (Zyski) straty mniejszości | 1 | 4 | 3 | |||
| Zysk (strata) netto | 927 | 5 420 | 22 | 3 556 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 420 | 3 556 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 398 300 | 2 398 300 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,26 | 1,48 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 822 | 39 902 | 30 070 | 30 070 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7 234 | 7 234 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 822 | 39 902 | 37 304 | 37 304 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 797 | 4 797 | 5 009 | 5 009 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 212 | 212 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 212 | 212 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -745 | -745 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 745 | 745 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -745 | -745 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) według cen zakupu | -745 | -745 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 046 | 22 215 | 21 485 | 21 485 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 | 1 833 | 730 | 730 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 | 2 129 | 1 364 | 1 364 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 200 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 658 | 1 144 | 1 144 | |||
| z kapitału z aktualizacji wyceny | 2 | 12 | 8 | 8 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 212 | 212 | ||||
| reklasyfikacja korekt konsolidacyjnych | 259 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 296 | 634 | 634 | |||
| pokrycia straty | 296 | |||||
| reklasyfikacja korekt konsolidacyjnych | 634 | 634 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 048 | 24 048 | 22 215 | 22 215 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 824 | 6 834 | 6 842 | 6 842 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -12 | -8 | -8 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 12 | 8 | 8 | ||
| zbycia środków trwałych | 2 | 12 | 8 | 8 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 822 | 6 822 | 6 834 | 6 834 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 039 | 3 039 | 3 784 | 3 784 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -745 | -745 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 745 | 745 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) według cen zakupu | 745 | 745 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 039 | 3 039 | 3 039 | 3 039 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 115 | 3 015 | 2 525 | 2 525 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 493 | 4 034 | 3 065 | 3 065 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 66 | 167 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 559 | 4 201 | 3 065 | 3 065 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 034 | 3 065 | 2 103 | |||
| odpisu na kapitał zapasowy | 1 858 | 1 144 | 1 144 | |||
| płatności dywidend na rzecz właścicieli | 1 681 | 960 | 960 | |||
| pokrycia straty | 245 | 961 | 961 | |||
| reklasyfikacja korekt konsolidacyjnych | 250 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 559 | 167 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 378 | 1 019 | 540 | 540 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -60 | -60 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 318 | 959 | 540 | 540 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 66 | 66 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 66 | 66 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 540 | |||||
| pokrycie straty zyskiem netto | 244 | |||||
| pokrycie z kapitału zapasowego | 296 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 384 | 485 | 540 | 540 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 175 | -318 | -540 | -540 | ||
| Wynik netto | 927 | 5 420 | 3 557 | 3 557 | ||
| zysk netto | 927 | 5 420 | 4 035 | 4 035 | ||
| strata netto | 479 | 479 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 808 | 43 808 | 39 902 | 39 902 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 927 | 5 420 | 21 | 3 556 | ||
| Korekty razem | -665 | -991 | -741 | -175 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -4 | -4 | ||||
| Amortyzacja, w tym: | 940 | 3 182 | 704 | 2 697 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 26 | 52 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17 | 14 | 35 | 9 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -27 | -64 | -5 | -80 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 395 | 226 | 120 | 118 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 872 | -3 695 | -1 605 | -2 201 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 721 | -1 904 | 1 199 | -2 214 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 027 | 1 469 | -1 044 | 1 704 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 159 | -275 | -102 | -207 | ||
| Inne korekty | 2 | -40 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 262 | 4 429 | -720 | 3 381 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 64 | 4 311 | 758 | 7 901 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 93 | 6 | 92 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -16 | 4 142 | 752 | 7 809 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -16 | 4 142 | 752 | 7 809 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 | 4 039 | 745 | 7 686 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | -18 | 103 | 7 | 123 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 76 | 76 | ||||
| Wydatki | 638 | 7 078 | 1 217 | 12 065 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 638 | 1 102 | 1 217 | 4 692 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 5 958 | 7 373 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 958 | 7 373 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 5 958 | 7 373 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 18 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -574 | -2 767 | -459 | -4 164 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 057 | 4 113 | 19 | 2 127 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3 | 102 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 3 054 | 4 011 | 19 | 2 127 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 853 | 6 140 | 36 | 2 533 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 5 | 5 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 680 | 961 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 688 | 3 909 | 1 439 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 164 | 429 | ||||
| Odsetki | -4 | 117 | 36 | 133 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 204 | -2 027 | -17 | -406 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -108 | -365 | -1 196 | -1 189 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -108 | -364 | -1 196 | -1 189 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 993 | 4 249 | 5 443 | 5 436 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 885 | 3 885 | 4 247 | 4 247 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 363 | 28 367 | 26 226 | 25 567 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 18 | 23 | 25 | 5 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 621 | 5 636 | 6 254 | 5 696 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 22 459 | 22 459 | 19 823 | 19 773 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 22 459 | 22 459 | 19 823 | 19 773 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 22 459 | 22 459 | 19 823 | 19 773 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 265 | 249 | 124 | 93 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 265 | 249 | 124 | 53 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 40 | |||||
| Aktywa obrotowe | 18 500 | 18 584 | 15 831 | 17 256 | ||
| Zapasy | 9 946 | 8 400 | 8 694 | 7 268 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 586 | 7 618 | 3 323 | 4 603 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 150 | 2 865 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 2 436 | 4 753 | 3 323 | 4 603 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 887 | 2 439 | 3 769 | 5 292 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 887 | 2 439 | 3 769 | 5 292 | ||
| w jednostkach powiązanych | 190 | 190 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 697 | 2 249 | 3 769 | 5 292 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81 | 127 | 45 | 93 | ||
| A k t y w a r a z e m | 46 863 | 46 951 | 42 057 | 42 823 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 41 093 | 40 757 | 38 069 | 36 935 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 28 165 | 28 162 | 26 495 | 26 495 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 389 | 391 | 401 | 401 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 039 | 3 039 | 3 039 | 1 698 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -245 | -245 | ||||
| Zysk (strata) netto | 4 703 | 4 367 | 3 581 | 3 544 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 770 | 6 194 | 3 988 | 5 888 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 591 | 1 252 | 1 270 | 978 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 | 40 | 58 | 70 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 842 | 492 | 492 | 188 | ||
| długoterminowa | 491 | 452 | 452 | 183 | ||
| krótkoterminowa | 351 | 40 | 40 | 5 | ||
| Pozostałe rezerwy | 720 | 720 | 720 | 720 | ||
| długoterminowe | 720 | 720 | 720 | |||
| krótkoterminowe | 720 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 893 | 4 764 | 2 554 | 4 787 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 123 | 247 | 551 | 584 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 667 | 4 313 | 1 891 | 3 959 | ||
| Fundusze specjalne | 103 | 204 | 112 | 244 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 286 | 178 | 164 | 123 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 286 | 178 | 164 | 123 | ||
| długoterminowe | 228 | 152 | 135 | 101 | ||
| krótkoterminowe | 58 | 26 | 29 | 22 | ||
| P a s y w a r a z e m | 46 863 | 46 951 | 42 057 | 42 823 | ||
| Wartość księgowa | 41 093 | 40 757 | 38 069 | 36 935 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,13 | 16,99 | 15,87 | 15,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 7 227 | 7 227 | ||||
| umowa przewłaszczenia środków trwałych na rzecz Starosty Tucholskiego | 110 | 110 | ||||
| zastaw na srodkach trwałych z tyt zaciagnietego kredytu | 4 117 | 4 117 | ||||
| umowy pzewłaszczenia z tytułu zaciagnieego kredytu | 3 000 | 3 000 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 227 | 7 227 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 267 | 45 626 | 6 710 | 32 005 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 683 | 12 430 | 614 | 1 573 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 800 | 27 679 | 5 343 | 27 721 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 467 | 17 947 | 1 367 | 4 284 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 124 | 37 989 | 5 600 | 24 820 | ||
| jednostkom powiązanym | 4 510 | 11 877 | 595 | 1 569 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 959 | 20 834 | 4 369 | 20 963 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 166 | 17 156 | 1 231 | 3 857 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 143 | 7 637 | 1 110 | 7 185 | ||
| Koszty sprzedaży | 124 | 463 | 107 | 433 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 842 | 3 185 | 899 | 3 473 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 177 | 3 989 | 104 | 3 279 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 498 | 1 573 | 339 | 582 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 30 | 5 | 40 | ||
| Dotacje | 42 | 156 | 142 | 193 | ||
| Inne przychody operacyjne | 452 | 1 387 | 192 | 349 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 257 | 1 382 | 66 | 279 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 215 | 7 | 148 | ||
| Inne koszty operacyjne | 42 | 1 167 | 59 | 131 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 418 | 4 180 | 377 | 3 582 | ||
| Przychody finansowe | -34 | 1 346 | 67 | 1 176 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 212 | 961 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 212 | 961 | ||||
| Odsetki, w tym: | 16 | 91 | 67 | 215 | ||
| od jednostek powiązanych | 5 | 5 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 23 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -51 | 20 | ||||
| Koszty finansowe | 20 | 382 | 568 | |||
| Odsetki w tym: | 20 | |||||
| dla jednostek powiązanych | 19 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 382 | 568 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 383 | 5 506 | 62 | 4 190 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 383 | 5 506 | 62 | 4 190 | ||
| Podatek dochodowy | 47 | 803 | 25 | 609 | ||
| część bieżąca | 78 | 1 028 | 50 | 704 | ||
| część odroczona | -31 | -225 | -25 | -95 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 336 | 4 703 | 37 | 3 581 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 703 | 3 581 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 398 300 | 2 477 800 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,96 | 1,44 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 757 | 38 069 | 34 350 | 34 350 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 757 | 38 069 | 34 350 | 34 350 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 797 | 4 797 | 5 009 | 5 009 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -212 | -212 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 212 | 212 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 212 | 212 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -745 | -745 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -745 | -745 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | -745 | -745 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 28 162 | 26 495 | 25 130 | 25 130 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 | 1 670 | 1 364 | 1 364 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | 1 670 | 1 364 | 1 364 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 658 | 1 144 | 1 144 | |||
| z kapitału z aktualizacji wyceny | 3 | 12 | 8 | 8 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 212 | 212 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 28 165 | 28 165 | 26 495 | 26 495 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 391 | 401 | 409 | 409 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -12 | -8 | -8 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 12 | 8 | 8 | ||
| zbycia środków trwałych | 2 | 12 | 8 | 8 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 389 | 389 | 401 | 401 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 039 | 3 039 | 2 443 | 2 443 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 596 | 596 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 341 | 1 341 | ||||
| przeksięgowanie - zysk przeznaczony na wykup akcji własnych | 1 341 | 1 341 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 745 | 745 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) według cen zakupu | 745 | 745 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 039 | 3 039 | 3 039 | 3 039 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 367 | 3 336 | 2 104 | 2 104 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 581 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 367 | 3 581 | 2 104 | 2 104 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 581 | 2 104 | 2 104 | |||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 1 657 | 1 144 | 1 144 | |||
| płatności dywidend na rzecz właścicieli | 1 679 | 960 | 960 | |||
| pokrycie straty | 245 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 367 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 245 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 245 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 245 | 245 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 245 | 245 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 245 | |||||
| pokrycie straty zyskiem netto | 245 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 245 | 245 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 367 | -245 | -245 | |||
| Wynik netto | 336 | 4 703 | 3 581 | 3 581 | ||
| zysk netto | 336 | 4 703 | 3 581 | 3 581 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 093 | 41 093 | 38 069 | 38 069 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 336 | 4 703 | 37 | 3 581 | ||
| Korekty razem | -883 | -4 011 | -529 | -129 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 316 | 1 316 | 428 | 1 557 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 212 | -961 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -27 | -53 | -5 | -40 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 339 | 321 | 47 | 43 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 547 | -1 253 | -1 425 | -953 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 298 | -3 264 | 1 280 | -762 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 268 | 188 | -911 | 1 010 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 | -54 | 57 | -23 | ||
| Inne korekty | 2 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -547 | 692 | -492 | 3 452 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 80 | 3 358 | 6 | 1 002 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 30 | 6 | 41 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 252 | 961 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 3 252 | 961 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 2 040 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 212 | 961 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 76 | 76 | ||||
| Wydatki | 351 | 4 503 | 1 038 | 4 382 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 351 | 750 | 988 | 4 332 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 753 | 50 | 50 | |||
| w jednostkach powiązanych | 50 | 50 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 50 | 50 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 753 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 3 753 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -271 | -1 145 | -1 032 | -3 380 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 266 | 2 266 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 266 | 2 266 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 886 | 959 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 677 | 959 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 000 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 209 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 266 | -1 620 | -959 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -552 | -2 073 | -1 524 | -887 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -552 | -2 073 | -1 524 | -887 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 249 | 3 769 | 5 292 | 4 656 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 697 | 1 697 | 3 769 | 3 769 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
