| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| (kwartał) | (rok) | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-08 | |||||||||||||||
| SIÓDMY NFI IM KAZIMIERZA WIELKIEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 07NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-924 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Niekłańska 23 (ul. Wolska 45) | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 632-10-88 | 632-00-93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | nfi7.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 4 800 | 5 251 | 1 231 | 1 346 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 2 922 | 2 732 | 749 | 700 | ||
| Zyski (straty) z inwestycji | 0 | 364 | 0 | 93 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 922 | 3 096 | 749 | 794 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 922 | 3 096 | 749 | 794 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 713 | 3 064 | 952 | 786 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 874 | 6 078 | 1 250 | 1 558 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 874 | 6 078 | 1 250 | 1 558 | ||
| Aktywa razem | 56 626 | 83 240 | 14 005 | 20 587 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 417 | 27 681 | 103 | 6 846 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 189 | 27 421 | 47 | 6 782 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 56 209 | 55 559 | 13 901 | 13 741 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 416 | 1 574 | 350 | 389 | ||
| Liczba akcji | 14 164 577 | 15 737 577 | 14 164 577 | 15 737 577 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,97 | 3,53 | 0,98 | 0,87 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,26 | 0,19 | 0,07 | 0,05 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| sprawozdanie SAF-Q-II-2006 Funduszu.pdf | Sprawozdanie finansowe | ||
| inf dod SAF-Q-II-2006 Funduszu.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-07 | Jolanta Ausz | Prezes Zarządu | |||
| 2006-08-07 | Małgorzata Kulis | Główny Księgowy | |||
| 2006-08-07 | Tadeusz Rostkowski | PCAiR Sp. z o.o. | |||
