| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| RAPORT UNI - PL nr | 7 | / | 2006 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-03-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wartość aktywów netto funduszu na certyfikat. | |||||||||||
| Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Inny rynek regulowany - podstawa prawna | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka GLOBAL INDEX 2007 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: Fundusz) uprzejmie informuje o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny: a) data wyceny: 28 lutego 2006 roku; b) wartość aktywów netto: 39.929.055,16 PLN; c) wartość aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 143,38 PLN; d) poprzednia wartość aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 141,10 PLN (w dniu 31 stycznia 2006 roku) . Podstawa prawna - § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 60-967 | Poznań | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Pl. Wolno?ci | 15 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 61 855 73 22 | 61 855 73 21 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| www.arka.pl | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 209-00-00-038 | 634536304 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-03-01 | Krzysztof Samotij | Prezes Zarządu | |||
