| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-05 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 119 | 18 522 | 5 758 | 3 864 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 057 | 1 573 | 263 | 328 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 220 | 1 427 | 304 | 298 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 203 | 1 462 | 300 | 305 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 411 | 847 | 101 | 178 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -113 | -1 | -28 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 476 | 111 | -1 341 | 23 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 178 | 957 | -1 268 | 202 | ||
| Aktywa, razem | 43 445 | 29 583 | 10 639 | 6 234 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 257 | 19 842 | 3 246 | 4 181 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 750 | 579 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 075 | 15 066 | 2 712 | 3 175 | ||
| Kapitał własny | 30 188 | 9 741 | 7 518 | 2 053 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 24 791 | 9 340 | 5 224 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 8 264 | 12 714 | 8 264 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,45 | 0,18 | 0,03 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,37 | 1,18 | 0,59 | 0,25 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 426 | 11 835 | 12 332 | 12 900 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 512 | 1 645 | 2 037 | 2 170 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 118 | 7 298 | 7 565 | 7 879 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 796 | 2 892 | 2 730 | 2 851 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 372 | 2 398 | 2 447 | 2 514 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 425 | 494 | 283 | 337 | ||
| Aktywa obrotowe | 32 019 | 35 645 | 17 251 | 13 281 | ||
| Zapasy | 5 531 | 5 198 | 56 899 | 5 238 | ||
| Należności krótkoterminowe | 12 290 | 11 395 | 8 490 | 6 359 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 060 | 1 219 | 10 | |||
| Od pozostałych jednostek | 11 230 | 10 175 | 8 490 | 6 349 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 103 | 18 331 | 2 138 | 1 182 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 331 | 2 138 | 1 182 | |||
| w jednostkach powiązanych | 543 | 543 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 150 | 200 | 300 | 300 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 953 | 18 131 | 1 295 | 339 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 095 | 721 | 724 | 502 | ||
| A k t y w a r a z e m | 43 445 | 47 480 | 29 583 | 26 181 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 30 188 | 28 985 | 9 741 | 8 300 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 24 791 | 24 791 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 424 | 3 424 | 299 | 299 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 38 | 38 | 28 | 23 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12 619 | -17 138 | -16 839 | -19 980 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 203 | 4 519 | 1 462 | 3 167 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 257 | 18 495 | 19 842 | 17 881 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 058 | 839 | 534 | 1 552 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 205 | 222 | 70 | 172 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 257 | 257 | 435 | 435 | ||
| długoterminowa | 175 | 271 | 296 | |||
| krótkoterminowa | 82 | 164 | 139 | |||
| Pozostałe rezerwy | 596 | 360 | 29 | 945 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 596 | 360 | 29 | 945 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 2 750 | 2 900 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 750 | 2 900 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 075 | 17 334 | 15 066 | 12 453 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 692 | 2 808 | 441 | 479 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 145 | 14 512 | 14 391 | 11 974 | ||
| Fundusze specjalne | 237 | 14 | 234 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 124 | 322 | 1 492 | 976 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 124 | 322 | 1 492 | 976 | ||
| długoterminowe | 200 | 212 | 246 | 258 | ||
| krótkoterminowe | 924 | 110 | 1 246 | 718 | ||
| P a s y w a r a z e m | 43 445 | 47 480 | 29 583 | 26 181 | ||
| Wartość księgowa | 30 188 | 28 985 | 9 741 | 8 300 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 8 288 | 8 264 | 8 264 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,37 | 3,50 | 1,18 | 1,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 399 | 699 | 300 | 300 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 399 | 699 | 300 | 300 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 399 | 699 | 300 | 300 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 399 | 699 | 300 | 300 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 119 | 18 522 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 817 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 514 | 18 127 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 605 | 395 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 595 | -15 803 | ||||
| jednostkom powiązanym | 1 425 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -17 380 | -15 441 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -3 215 | -362 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 524 | 2 719 | ||||
| Koszty sprzedaży | -319 | -582 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 156 | -716 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 049 | 1 421 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 152 | 400 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 8 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 141 | 392 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | -143 | -248 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -223 | |||||
| Inne koszty operacyjne | -143 | -25 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 057 | 1 573 | ||||
| Przychody finansowe | 293 | 40 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 232 | 28 | ||||
| od jednostek powiązanych | 5 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 61 | 12 | ||||
| Koszty finansowe | -130 | -187 | ||||
| Odsetki w tym: | -88 | -138 | ||||
| dla jednostek powiązanych | -12 | -15 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -42 | -49 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 220 | 1 426 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 220 | 1 427 | ||||
| Podatek dochodowy | 17 | 35 | ||||
| część bieżąca | 7 | |||||
| część odroczona | 10 | 35 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 203 | 1 462 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 260 | 3 699 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 385 | 8 264 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,45 | 0,45 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 985 | 8 300 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 985 | 8 300 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 38 142 | 24 791 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 38 142 | 24 791 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 424 | 299 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 424 | 299 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 38 | 23 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 5 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 38 | 28 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17 138 | -19 980 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -17 138 | -19 980 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -17 138 | -19 980 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 519 | 3 141 | ||||
| pokrycie straty zyskiem roku 2003, 2004 | 4 519 | 3 141 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 619 | -16 839 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 619 | -16 839 | ||||
| Wynik netto | 1 203 | 1 462 | ||||
| zysk netto | 1 203 | 1 462 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 30 188 | 9 741 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30 188 | 9 741 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2004-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 203 | 1 462 | ||||
| Korekty razem | -792 | -615 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 488 | 463 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | -31 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 75 | 138 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | -8 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 93 | -73 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -332 | -661 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 002 | -2 138 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -600 | 2 243 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 496 | -548 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 411 | 847 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 80 | 28 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 28 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 50 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 193 | 29 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 193 | 29 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -113 | -1 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 1 282 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 282 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 5 476 | 1 171 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 401 | 1 033 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 75 | 138 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 476 | 111 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 178 | 957 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 178 | 957 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 18 131 | 338 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 953 | 1 295 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz do raportu za I kw.2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-05 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-05 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-05-05 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
