| Działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2006 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości informację w związku z zakończeniem przyjmowania zapisów na prawo poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D. 1) data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży; Zapisy na akcje oferowane w ramach wykonania prawa poboru przyjmowane były od dnia 14 marca 2006 r. do dnia 28 marca 2006 r. 2) data przydziału papierów wartościowych; 06 kwietnia 2006 r. 3) liczba papierów wartościowych objętych sprzedażą; Spółka zaoferowała do objęcia subskrybentom 44 996 800 sztuk akcji serii D na okaziciela. 4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy; W wyniku wykonywania prawa poboru na podstawie jednostkowych praw poboru zostało objętych 44 923 141 (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści jeden) akcji serii D. Nie objęto 73 659 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii D. Stopa redukcji dokonanej wśród zapisów dodatkowych wyniosła 99,96 %. 5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach sprzedaży; - liczba papierów wartościowych w zapisach podstawowych – 44 923 141 - liczba papierów wartościowych w zapisach dodatkowych - 172 103 263. 6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej sprzedaży, Zarząd Spółki dokonał przydziału akcji serii D wszystkim subskrybentom, którzy złożyli zapisy na akcje w terminie wykonywania prawa poboru. Łącznie przydzielono 44 996 800 akcji. 7) cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane); Cena emisyjna Akcji serii D została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. na poziomie 1,30 zł za jedną akcję. 8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach; Złożono 2494 zapisy podstawowe na papiery wartościowe oraz 637 zapisów dodatkowych objętych subskrypcją Akcji serii D. 9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach; Zarząd Spółki dokonał przydziału akcji wszystkim subskrybentom, którzy złożyli zapisy na akcje serii D zarówno w zapisach podstawowych jak i dodatkowych. 10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta); Spółka nie podpisywała umowy o subemisję. 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży; Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 58 495 840 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych). 12) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 105 747,50 zł b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, nie dotyczy c) koszty doradztwa 55 000,00, - koszty składu i druku Prospektu i skróconej wersji prospektu oraz ogłoszeń obligatoryjnych 25 360,00 zł - dystrybucja prospektu 816,17 zł Emitent dokona ostatecznego rozliczenia w momencie zaksięgowania wszystkich dokumentów. d) promocje oferty Nie dotyczy. Koszty poniesione do czasu zakończenia subskrypcji wykazywane są jako koszty finansowe. Po zakończeniu subskrypcji koszty emisji akcji serii D zostaną zaliczone na kapitał zapasowy. 13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii D przypadający na 1 akcję wynosi 0,004 zł | |
