| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIO/SFIO-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 02.46.426 § 11 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-05-05 | ||||||||||
| ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY STABILNEGO WZROSTU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING FIM STABILNEGO WZROSTU | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-499 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Trzech Krzyży | 10/14 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 820 52 00 | (0-22) 820 52 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 526-27-34-875 | 015581241 | www.ing.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | I kwartał 2005 | |||
| Przychody z lokat | 1 437 | |||
| Koszty funduszu netto | 878 | |||
| Przychody z lokat netto | 559 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 4 036 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 287 | |||
| Wynik z operacji | 3 308 | |||
| Zobowiązania | 857 | |||
| Aktywa | 145 236 | |||
| Aktywa netto | 144 379 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 307 297 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,44 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,53 |
| 1 kwartał 2005 roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 145 236 | |||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 754 | |||||
| Należności | 4 049 | |||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 130 044 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | 108 702 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 9 389 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | 9 389 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 857 | |||||
| Aktywa netto (I-II) | 144 379 | |||||
| Kapitał funduszu | 130 086 | |||||
| Kapitał wpłacony | 145 952 | |||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -15 866 | |||||
| Dochody zatrzymane | 9 152 | |||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 322 | |||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 830 | |||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 5 141 | |||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 144 379 | |||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 307 297 | |||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,44 | |||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 307 297 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,44 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 1 437 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 1 437 | |||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 878 | |||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 878 | |||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | |||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 878 | |||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 559 | |||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 749 | |||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 4 036 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 287 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 3 308 | |||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,53 | |||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,53 | |||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 141 071 | |||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 308 | |||||
| przychody z lokat netto | 559 | |||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 036 | |||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 287 | |||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 308 | |||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | |||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | |||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | |||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | |||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | |||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 308 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 144 379 | |||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 142 481 | |||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | |||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||||
| saldo zmian | 0,00 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 307 297,00 | |||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 459 520,00 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 152 223,00 | |||||
| saldo zmian | 1 307 297,00 | |||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 307 297,00 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 107,91 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 110,44 | |||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 9,51 | |||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,78 | |||||
| data wyceny | 2005-01-20 | |||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,11 | |||||
| data wyceny | 2005-03-09 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 110,44 | |||||
| data wyceny | 2005-03-31 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,44 | |||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,50 | |||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,50 | |||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 721 | |||||
| Wpływy | 84 712 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 743 | |||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 83 929 | |||||
| - obligacji | 74 819 | |||||
| - akcji | 4 185 | |||||
| - bonów skarbowych | 4 925 | |||||
| Pozostałe | 40 | |||||
| Wydatki | 83 991 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 83 108 | |||||
| - obligacji | 78 715 | |||||
| - akcji | 4 393 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 883 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | |||||
| Wpływy | 0 | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | |||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 721 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 033 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 754 | |||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
