NFI EMF - Zawarcie istotnej umowy.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2008

Data sporządzenia: 2008-04-25

Skrócona nazwa emitenta

NFI EMF

Temat

Zawarcie istotnej umowy.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport bieżący 15/2008 W dniu 25 kwietnia 2008 Optimum Sport sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie o kapitale zakładowym 50.000 złotych ("Optimum"), spółka zależna od NFI Empik Media & Fashion S.A. ("NFI EMF"), zawarła warunkową umowę sprzedaży udziałów ("Umowa") w spółce: 1) Amersport sp. z o.o. ("Amersport") Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Optimum ośmiuset (800) udziałów w Amersport o wartości nominalnej 500 zł każdy stanowiących 100% kapitału zakładowego Amersport; 2) Pol And 1 sp. z o.o. ("PolAnd1") Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Optimum pięćdziesięciu (50) udziałów w PolAnd1 o wartości nominalnej 1.000 zł każdy stanowiących 100% kapitału zakładowego PolAnd1; 3) Soul sp. z o.o. ("Soul") Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Optimum pięćdziesięciu (50) udziałów w Soul o wartości nominalnej 1.000 zł każdy stanowiących 100% kapitału zakładowego Soul. z osobami fizycznymi - udziałowcami w/w spółek ("Sprzedający"). Wyżej wymienione spółki zajmują się handlem hurtowym i detalicznym obuwiem sportowym. Istotne postanowienia Umowy: a) W ustalonym przez strony dniu zamknięcia transakcji Sprzedający otrzymają kwotę 41.267.700,- zł zaś kwota w wysokości 4.585.300,- zł zostanie wpłacona na zastrzeżony rachunek powierniczy (Escrow). Kwota zdeponowana na rachunku powierniczym zabezpieczać będzie roszczenia Optimum wynikające z Umowy względem Sprzedających. b) W ciągu 60 dni od zamknięcia transakcji strony ustalą ostateczną cenę za nabywane udziały korygując ja na podstawie kapitału obrotowego i długu finansowego nabywanych spółek na koniec miesiąca poprzedzającego zamkniecie, zgodnie z ustalonym wzorem ("Cena Sprzedaży"). c) Cena za nabywane udziały zostanie rozdystrybuowana pomiędzy Sprzedających w następujący sposób: (i) 90% Ceny Sprzedaży otrzymają udziałowcy Amersport; (ii) 9% Ceny Sprzedaży otrzymają udziałowcy PolAnd1; (iii) 1% Ceny Sprzedaży otrzymają udziałowcy Soul; d) Nieruchomość zlokalizowana w Warszawie przy ul. Sochaczewskiej 9, której właścicielem jest spółka Amersport została wyłączona z transakcji i zostanie zbyta na rzecz dotychczasowych wspólników zbywanych spółek. e) Umowa nie zawiera kar umownych. Pomyślne przeprowadzenie transakcji zależy od spełnienia lub rezygnacji przez Optimum z następujących warunków zawieszających: a) Niektórzy członkowie zarządów nabywanych spółek będą nadal sprawować swoje funkcje; b) Kontrahenci zawartych przez Amersport, PolAnd1 oraz Soul umów najmu lokali oraz umów licencyjnych wyrażą zgody na przejęcie kontroli przez NFI EMF nad nabywanymi spółkami; c) Umowa licencyjna zawarta z jednym z głównych kontrahentów zostanie przedłużona przynajmniej do 31 grudnia 2012; d) Optimum otrzyma zgodę Prezesa UOKiK na nabycie spółek Amersport, PolAnd1 oraz Soul. Mając na uwadze fakt, iż ostateczna cena sprzedaży może przekroczyć 10% kapitałów własnych NFI EMF Umowa została uznana za istotną. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Maciej Dyjas Prezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.

(pełna nazwa emitenta)

NFI EMF Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-503 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żurawia 8

(ulica) (numer)

022 5833765 022 6274057

(telefon) (fax)

[email protected] nfihetman.com.pl

(e-mail) (www)

5261032243 011120129

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-04-25 Maciej Dyjas Prezes Zarządu