| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-05-05 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI SFIZ | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 60-967 | Poznań | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Plac WolnoŚci | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855 73 22 | (0-61) 855 73 21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 634597808 | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| wprowadzenie_arkaRN.pdf | Wprowadzenie do spawozdania kwartalnego. | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 15 532 | 3 803 | ||
| Koszty funduszu netto | 4 028 | 986 | ||
| Przychody z lokat netto | 11 504 | 2 817 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | ||||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 797 | 195 | ||
| Wynik z operacji | 12 302 | 3 012 | ||
| Zobowiązania | 1 261 | 309 | ||
| Aktywa | 353 063 | 86 457 | ||
| Aktywa netto | 351 802 | 86 148 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 857 066 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,51 | 24,61 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,51 | 0,86 |
| 1 kwartał 2005 roku | 4 kwartał 2004 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 353 063 | 349 502 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 747 | 1 996 | ||||
| Należności | 1 | |||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 68 094 | 66 489 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 49 930 | 49 045 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 49 930 | 49 045 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 234 262 | 231 971 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 187 441 | 218 906 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 31 | |||||
| Zobowiązania | 1 261 | 1 163 | ||||
| w tym, zobowiązania wobec Towarzystwa | 1 261 | 1 163 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 351 802 | 348 339 | ||||
| Kapitał funduszu | 339 500 | 339 500 | ||||
| Kapitał wpłacony | 339 500 | 339 500 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | 11 504 | 8 501 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 11 504 | 8 501 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 797 | 338 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 351 802 | 348 339 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,51 | 99,53 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,51 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2004-07-09 do 2005-03-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 4 290 | 15 532 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 4 290 | 15 532 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 1 287 | 4 028 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 261 | 3 417 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 400 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 25 | 210 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 287 | 4 028 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3 003 | 11 504 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 459 | 797 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | ||||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 459 | 797 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 3 463 | 12 302 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,99 | 3,51 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,99 | 3,51 | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2004-07-09 do 2005-03-31 | od do | za 4 kwartały 2004 roku od 2004-07-09 do 2004-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 348 339 | |||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 463 | 12 302 | 8 839 | |||
| przychody z lokat netto | 3 003 | 11 504 | 8 501 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | ||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 459 | 797 | 338 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 463 | 12 302 | 8 839 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 339 500 | 339 500 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 339 500 | 339 500 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 463 | 351 802 | 348 339 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 351 802 | 351 802 | 348 339 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 350 051 | 346 329 | 344 517 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,53 | 97,00 | 97,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 100,51 | 100,51 | 99,53 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,99 | 4,97 | 5,41 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,51 | 97,00 | 97,00 | |||
| data wyceny | 2005-03-31 | 2004-07-09 | 2004-07-09 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,51 | 100,51 | 99,53 | |||
| data wyceny | 2005-03-31 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 100,51 | 100,51 | 99,53 | |||
| data wyceny | 2005-03-31 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,51 | 100,51 | 99,53 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,43 | 1,32 | 1,28 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za 1 kwartały 2005 roku od 2004-07-09 do 2005-03-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 250 | -340 362 | ||||
| Wpływy | 609 484 | 3 540 828 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 609 470 | 3 540 795 | ||||
| Pozostałe | 14 | 33 | ||||
| Wydatki | 610 733 | 3 881 190 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 609 514 | 3 878 793 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 163 | 2 156 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | |||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 56 | 240 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 341 109 | |||||
| Wpływy | 341 109 | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 339 500 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | 1 609 | |||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 250 | 747 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 996 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 747 | 747 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_31_03_05.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego. | ||
| Plik | Opis | ||
