| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | kwartał roku | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E/FIM-E/SFIZ-E-Rozp. Obow. Em. 01.139.1569 § 57 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-05-05 | ||||||||||
| CITIOBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| CITIOBLIGACJI USD FIM | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-067 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| ul. Traugutta 7/9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 692 51 73 | 692 53 53 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 525-225-68-42 | 015306300 | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Plik | Opis | ||
| kwartał roku | 4 kwartał 2004 roku | kwartał roku | kwartał roku | |||
| Aktywa | 7 971 | 10 959 | ||||
| Lokaty | 0 | 10 922 | ||||
| jednostki i tytuły uczestnictwa | 0 | 10 922 | ||||
| Środki pieniężne | 18 | 15 | ||||
| Należności | 30 | 15 | ||||
| z tytułu zbytych lokat | 0 | |||||
| z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| dywidendy | 19 | 18 | ||||
| odsetki | 0 | |||||
| pozostałe | 11 | 4 | ||||
| Zobowiązania | 8 | 2 | ||||
| Z tytułu nabytych lokat | 0 | |||||
| Z tytułu wystawionych opcji | 0 | |||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty do roku | 0 | |||||
| Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty powyżej roku | 0 | |||||
| Rezerwa na wydatki | 8 | 2 | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Aktywa netto | 7 963 | 10 958 | ||||
| Kapitał | 10 458 | 14 062 | ||||
| Wpłacony | 36 618 | 36 618 | ||||
| Wypłacony (wielkość ujemna) | -26 161 | -22 556 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 500 | 1 460 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 110 | -979 | ||||
| Wzrost (spadek) wartosci lokat ponad cenę nabycia | -1 885 | -3 585 | ||||
| Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem | 7 963 | 10 958 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 426 | 3 598 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (w zł) | 3 282,27 | 3 045,61 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 72 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 58 | |||||
| Odsetki | 0 | |||||
| Odpis dyskonta | 0 | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 14 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Koszty operacyjne | 55 | |||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości, w tym: | 0 | |||||
| prowadzenie rejestru certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym: | 0 | |||||
| poligraficzne | 0 | |||||
| Usługi prawne | 1 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 0 | |||||
| Amortyzacja premii | 0 | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 32 | |||||
| Pozostałe | 1 | |||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 21 | |||||
| Koszty operacyjne netto | 34 | |||||
| Przychody z lokat netto | 38 | |||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 499 | |||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -928 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | -928 | |||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 426 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | 1 426 | |||||
| Wynik z operacji | 537 | |||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 426 | |||||
| Wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny (w zł) | 221,00 | |||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniony wynik z operacji na jeden certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -2 866 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 13 983 | |||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 537 | |||||
| przychody z lokat netto | 38 | |||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -928 | |||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 426 | |||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 537 | |||||
| Dystrybucja dochodów funduszu (razem) | 0 | |||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -19 116 | |||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | |||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -19 117 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale | -19 116 | |||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -18 580 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 7 963 | |||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 9 287 | |||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -7 041 | |||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym, w tym: | -1 172 | |||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 172 | |||||
| saldo zmian liczby certyfikatów inwestycyjnych | -1 172 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 7 041 | |||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 467 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 041 | |||||
| saldo certyfikatów inwestycyjnych | 2 426 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 87,91 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 3 618,66 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec okresu sprawozdawczego | 3 282,27 | |||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -38,56 | |||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3 603,77 | |||||
| data wyceny | 2004-09-22 | |||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4 075,94 | |||||
| data wyceny | 2004-04-28 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 3 282,27 | |||||
| data wyceny | 2005-03-30 | |||||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów kosztów operacyjnych, w tym: | 0,30 | |||||
| wynagrodzenia towarzystwa | 0,20 | |||||
| Procentowy udział w średniej wartości aktywów netto kosztów operacyjnych, w tym: | 0,30 | |||||
| wynagrodzenia towarzystwa | 0,20 | |||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 987 | |||||
| Wpływy | 3 073 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 59 | |||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 989 | |||||
| Pozostałe | 25 | |||||
| Wydatki | 86 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 59 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 | |||||
| Z tytułu opłat | 0 | |||||
| dla depozytariusza | 0 | |||||
| za prowadzenie rejestru aktywów funduszu | 22 | |||||
| za zezwolenia | 0 | |||||
| rejestracyjnych | 0 | |||||
| Z tytułu usług | 0 | |||||
| wydawniczych | 0 | |||||
| prawnych | 0 | |||||
| w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Pozostałe | 3 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 622 | |||||
| Wpływy | 0 | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | |||||
| Odsetki | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Wydatki | 3 622 | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | |||||
| Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa | 3 622 | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | |||||
| Odsetki | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | -634 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 652 | |||||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 18 | |||||
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | |||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie 2004 - 4 kw DOLAR KPWiG.txt | Dodatkowo przesyłamy jako załącznik pełne sprawozdanie finansowe CitiObligacji USD FIM za IV kw. 2004 | ||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE LOKAT | ||||||
| Lokaty | kwartał roku | 2004 rok | ||||
| wartość bilansowa | % udział w aktywach | wartość bilansowa | % udział w aktywach | |||
| Razem | ||||||
| Plik | Opis | |||||
