| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-05-05 | ||||||||||
| BPH Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIM PRO LOKATA | BPH Towarzystwo Fundyszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| ul. E. Plater 53 | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 520 97 99 | 520 97 98 | marzena.walesic@bphtfi,pl | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 5252254599 | 015292956 | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | TRUE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | BPH Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata | ||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | ||||
| Koszty funduszu netto | ||||
| Przychody z lokat netto | ||||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | ||||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | ||||
| Wynik z operacji | ||||
| Zobowiązania | ||||
| Aktywa | ||||
| Aktywa netto | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny |
| 1 kwartał 2005 roku | 4 kwartał 2004 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 106 636 | 177 116 | ||||
| LOKATY | 100 953 | 174 211 | ||||
| Obligacje | 96 971 | 45 381 | ||||
| Bony skarbowe | 3 982 | 128 830 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 | 1 811 | ||||
| Rachunki bankowe | 11 | 9 | ||||
| Lokaty krótkoterminowe | 0 | 1 802 | ||||
| Należności | 5 672 | 1 094 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 3 598 | 0 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 59 | 0 | ||||
| Odsetek | 2 016 | 1 094 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 164 | 268 | ||||
| Rezerwa na wydatki | 144 | 238 | ||||
| Zobowiązania wobec Towarzystwa | ||||||
| Pozostałe | 20 | 30 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 106 472 | 176 848 | ||||
| Kapitał funduszu | 63 481 | 136 951 | ||||
| Kapitał wpłacony | 536 366 | 536 366 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -472 885 | -399 415 | ||||
| Dochody zatrzymane | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 616 | 4 415 | ||||
| zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat - z lat ubiegłych | 31 820 | 27 388 | ||||
| Razem | 32 436 | 31 803 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 562 | 4 379 | ||||
| zakumulowane, nierozdysponowane zrealizowany zysk ( strata) - z lat ubiegłych | 6 662 | 2 283 | ||||
| Razem | 8 224 | 6 662 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 331 | 1 432 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 106 472 | 176 848 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 926 769 | 1 585 397 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 114,89 | 115,55 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały roku od 2004-10-01 do 2004-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 1 163 | 7 835 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 305 | ||||
| Przychody odsetkowe | ||||||
| Odsetki | 883 | 3 120 | ||||
| Odpis dyskonta | 247 | 4 325 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 0 | 85 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 33 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 547 | 3 420 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 512 | 3 158 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Limitowane koszty operacyjne - razem | 512 | 3 158 | ||||
| Nielimitowane koszty operacyjne | ||||||
| Amortyzacja premii | 0 | 28 | ||||
| Koszty KDPW i GPW | 13 | 77 | ||||
| Podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa | 6 | 31 | ||||
| Prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych | 0 | 1 | ||||
| Koszty sponsora emisji | 13 | 63 | ||||
| Prowizje i opłaty bankowe | 3 | 62 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Nielimitowane koszty operacyjne - razem | 35 | 262 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 547 | 3 420 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 616 | 4 415 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 893 | 5 811 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 562 | 4 379 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 331 | 1 432 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 4 509 | 10 226 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,86 | 6,45 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały roku od 2004-10-01 do 2004-12-31 | od 2004-07-01 do 2004-09-30 | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 176 848 | 187 266 | 201 757 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 077 | 3 977 | 3 028 | |||
| przychody z lokat netto | 616 | 587 | 1 424 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 562 | 4 254 | -340 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 899 | -863 | 1 945 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 077 | 3 977 | 3 028 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -73 470 | -14 395 | -17 520 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -73 470 | -14 395 | -17 520 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -70 394 | -10 418 | -14 491 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 106 472 | 176 848 | 187 266 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 105 699 | 194 920 | 201 353 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 658 628,00 | 132 018,00 | 163 307,00 | |||
| saldo zmian | -658 628,00 | -132 018,00 | -163 307,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 436 895,00 | 3 778 267,00 | 3 646 249,00 | |||
| saldo zmian | 926 769,00 | 1 585 397,00 | 1 717 415,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 111,55 | 109,04 | 107,28 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 114,89 | 111,55 | 109,04 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,99 | 2,30 | 1,64 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,32 | 105,63 | 105,63 | |||
| data wyceny | 2005-01-31 | |||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 114,89 | 111,55 | 109,04 | |||
| data wyceny | 2005-03-31 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 114,89 | 111,55 | 109,04 | |||
| data wyceny | 2005-03-31 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,48 | 1,60 | 1,60 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 71 669 | |||||
| Wpływy | 610 890 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 850 | |||||
| Odsetki od obligacji | 850 | |||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 610 007 | |||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 1 478 | |||||
| Obligacje | 372 329 | |||||
| Bony skarbowe | 236 200 | |||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe, | 33 | |||||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 33 | |||||
| Wydatki | 539 221 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 538 503 | |||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 1 148 | |||||
| Obligacje | 422 775 | |||||
| Bony skarbowe | 114 580 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 614 | |||||
| Koszty nielimitowane | 104 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -73 470 | |||||
| Wpływy | 0 | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 73 470 | |||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 73 470 | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 801 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 812 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 11 | |||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FPL_raport_I_kwartal_2005_dodatkowa.rtf | |||
