| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-01-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-05-05 | ||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | SKARBIEC TFI SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 04-188 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521 30 19 | 521 30 80 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015837210 | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 503 | 124 | ||
| Koszty funduszu netto | 193 | 48 | ||
| Przychody z lokat netto | 311 | 77 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -23 | -6 | ||
| Wynik z operacji | 288 | 71 | ||
| Zobowiązania | 535 | 132 | ||
| Aktywa | 89 179 | 22 018 | ||
| Aktywa netto | 88 643 | 21 885 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | 21 587 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 014,00 | 250,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,00 | 1,00 |
| 1 kwartał 2005 roku | 4 kwartał 2004 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 89 179 | 88 697 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 | 9 | ||||
| Należności | 2 344 | 1 821 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 35 611 | 31 643 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 35 611 | 31 643 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 51 218 | 55 223 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 51 218 | 55 223 | ||||
| Nieruchomości | 2 | 0 | ||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania | 535 | 342 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 88 644 | 88 355 | ||||
| Kapitał funduszu | 87 432 | 87 432 | ||||
| Kapitał wpłacony | 87 432 | 87 432 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Dochody zatrzymane | 1 212 | 901 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 098 | 787 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 114 | 114 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 | 22 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 88 643 | 88 355 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | 87 432 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 013,85 | 1 010,55 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 87 432 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 013,85 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-01-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 503 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | |||||
| Przychody odsetkowe | 503 | |||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Koszty funduszu | 193 | |||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 187 | |||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 6 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty odsetkowe | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | |||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 193 | |||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 311 | |||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -23 | |||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -23 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Wynik z operacji | 288 | |||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 87 432,00 | |||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,29 | |||||
| od 2005-01-01 do 2005-01-31 | za kwartały roku od do | od 2004-11-05 do 2004-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 288 | 88 355 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 88 355 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 288 | 923 | ||||
| przychody z lokat netto | 311 | 787 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 114 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -23 | 22 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 288 | 923 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 87 432 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 87 432 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 288 | 88 355 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 88 643 | 88 355 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 88 643 | 87 885 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 87 432,00 | 87 432,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 87 432,00 | 87 432,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432,00 | 87 432,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 87 432,00 | 87 432,00 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 87 432,00 | 87 432,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 87 432,00 | 87 432,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 87 432,00 | 87 432,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 87 432,00 | 87 432,00 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,30 | 5,37 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 010,55 | 1 005,18 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 013,85 | 1 010,55 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,84 | 3,49 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 010,55 | 1 005,18 | ||||
| data wyceny | 2004-12-31 | 2004-11-05 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 013,85 | 1 010,55 | ||||
| data wyceny | 2005-01-31 | 2004-12-31 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 013,85 | 1 010,55 | ||||
| data wyceny | 2005-01-31 | 2004-12-31 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 013,85 | 1 010,55 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,56 | 2,52 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,48 | 2,52 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-01-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -5 | |||||
| Wpływy | 8 590 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | |||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 8 590 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Wydatki | 8 595 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 8 595 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 0 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | |||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | |||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | |||||
| Wpływy | 0 | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | |||||
| Odsetki | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Wydatki | 0 | |||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||||
| Odsetki | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -5 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 | |||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.xls | Informacja dodatkowa | ||
