| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-29 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-05-05 | ||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FIM | SKARBIEC TFI SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 521-31-80 | 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015602724 | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 305 | 77 | ||
| Koszty funduszu netto | 93 | 23 | ||
| Przychody z lokat netto | 213 | 53 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 550 | 138 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -646 | -162 | ||
| Wynik z operacji | 117 | 29 | ||
| Zobowiązania | 28 | 7 | ||
| Aktywa | 25 325 | 6 355 | ||
| Aktywa netto | 25 297 | 6 348 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 230 328 | 230 328 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,00 | 28,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,00 | 0,00 |
| 1 kwartał 2005 roku | 4 kwartał 2004 roku | 2004 rok | 1 kwartał 2004 roku | |||
| Aktywa | 25 325 | 33 469 | 33 467 | 52 896 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 1 | 338 | ||
| Należności | 567 | 483 | 486 | 1 239 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 18 206 | 23 907 | 23 918 | 23 391 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 18 206 | 23 907 | 23 918 | 23 391 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 509 | 9 079 | 9 062 | 27 928 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| opcje | 5 509 | 9 079 | 9 062 | 27 928 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 042 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 28 | 39 | 39 | 52 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 25 297 | 33 431 | 33 428 | 52 844 | ||
| Kapitał funduszu | 22 550 | 30 797 | 30 797 | 51 142 | ||
| Kapitał wpłacony | 51 142 | 51 142 | 51 142 | 51 142 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -28 592 | -20 345 | -20 345 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 586 | -180 | -177 | 578 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 856 | 1 640 | 1 643 | 578 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 270 | -1 820 | -1 820 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 162 | 2 813 | 2 808 | 1 124 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 25 297 | 33 431 | 33 428 | 52 844 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 230 328 | 307 514 | 307 514 | 511 420 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,83 | 108,71 | 108,70 | 103,33 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 230 328 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,83 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-29 | za kwartały roku od do | od 2003-12-08 do 2004-03-26 | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 305 | 807 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 305 | 807 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 93 | 229 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 92 | 229 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 93 | 229 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 213 | 578 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -96 | 1 124 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 550 | 0 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -646 | 1 124 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 117 | 1 702 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,51 | 3,33 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,51 | 3,33 | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-29 | za 4 kwartały 2004 roku od 2003-12-08 do 2004-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -8 131 | 33 428 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 33 428 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 117 | 2 631 | ||||
| przychody z lokat netto | 213 | 1 643 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 550 | -1 820 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -646 | 2 808 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 117 | 2 631 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -8 247 | 30 797 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 51 142 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -8 247 | 20 345 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -8 131 | 33 428 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 25 297 | 33 428 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 27 751 | 45 151 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 230 328,00 | 307 514,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 77 186,00 | 307 514,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 511 420,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 77 186,00 | 203 906,00 | ||||
| saldo zmian | -77 186,00 | 307 514,00 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 230 328,00 | 307 514,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 511 420,00 | 511 420,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 281 092,00 | 203 906,00 | ||||
| saldo zmian | 230 328,00 | 307 514,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 230 328,00 | 307 514,00 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,13 | 8,54 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 108,70 | 100,16 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 109,83 | 108,70 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,30 | 8,03 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,95 | 97,03 | ||||
| data wyceny | 2005-02-04 | 2004-08-06 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,00 | 108,71 | ||||
| data wyceny | 2005-03-11 | 2004-12-31 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 109,83 | 108,71 | ||||
| data wyceny | 2005-03-29 | 2004-12-31 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,83 | 108,71 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,52 | 1,48 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,51 | 1,48 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-29 | za kwartały roku od do | od 2003-12-08 do 2004-03-26 | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 247 | -51 238 | ||||
| Wpływy | 16 582 | 110 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 733 | 110 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 15 849 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 8 335 | 51 348 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 327 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 7 904 | 50 737 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 104 | 611 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 247 | 51 577 | ||||
| Wpływy | 0 | 51 577 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 51 577 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 8 247 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 247 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 | 338 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 338 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.xls | Informacja dodatkowa | ||
