| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-29 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-05-05 | ||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PAPIERÓW DŁUŻNYCH | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FIM | SKARBIEC TFI SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (+48 22) 521-30-19 | (+48 22) 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015602718 | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 637 | 411 | ||
| Koszty funduszu netto | 473 | 119 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 164 | 292 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 220 | 55 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -199 | -50 | ||
| Wynik z operacji | 1 185 | 297 | ||
| Zobowiązania | 1 150 | 289 | ||
| Aktywa | 50 373 | 12 641 | ||
| Aktywa netto | 49 223 | 12 353 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 454 175 | 454 175 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,00 | 27,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,00 | 1,00 |
| 1 kwartał 2005 roku | 4 kwartał 2004 roku | 2004 rok | 1 kwartał 2004 roku | |||
| Aktywa | 50 373 | 133 220 | 133 316 | 158 717 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 10 | 2 | 140 | ||
| Należności | 347 | 1 340 | 1 386 | 1 704 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 19 502 | 26 468 | 26 470 | 71 236 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 19 502 | 26 468 | 26 470 | 71 236 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 30 517 | 105 403 | 105 459 | 85 637 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 30 690 | 105 169 | 105 215 | 85 677 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 150 | 30 037 | 30 063 | 38 882 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 49 223 | 103 184 | 103 254 | 119 834 | ||
| Kapitał funduszu | 41 280 | 96 496 | 96 496 | 117 910 | ||
| Kapitał wpłacony | 117 910 | 117 910 | 117 910 | 117 910 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -76 630 | -21 414 | -21 414 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 8 223 | 6 773 | 6 839 | 2 288 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 7 358 | 6 128 | 6 193 | 1 626 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 866 | 645 | 645 | 662 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -280 | -85 | -81 | -363 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 49 223 | 103 184 | 103 254 | 119 834 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 454 175 | 973 855 | 973 855 | 1 179 861 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,38 | 105,95 | 106,03 | 101,57 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 454 175 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,38 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-29 | za kwartały roku od do | od 2003-12-08 do 2004-03-30 | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 1 637 | 2 340 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 1 268 | 2 340 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 369 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 473 | 714 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 207 | 456 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 15 | 19 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 251 | 240 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 473 | 714 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 164 | 1 626 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 21 | 299 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 220 | 299 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -193 | 299 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -199 | 0 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -118 | -363 | ||||
| Wynik z operacji | 1 185 | 1 925 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,61 | 1,63 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,61 | 1,63 | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-29 | za 4 kwartały 2004 roku od 2003-12-08 do 2004-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -54 031 | 103 254 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103 254 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 185 | 6 758 | ||||
| przychody z lokat netto | 1 164 | 6 193 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 220 | 645 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -199 | -81 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 185 | 6 758 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -55 216 | 96 496 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 117 910 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 55 216 | 21 414 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -54 031 | 103 254 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 49 223 | 103 254 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 65 666 | 116 342 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -519 680,00 | 973 855,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -519 680,00 | 973 855,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 1 179 861,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -519 680,00 | 206 006,00 | ||||
| saldo zmian | -519 680,00 | 973 855,00 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 454 175,00 | 973 855,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 179 861,00 | 1 179 861,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -725 686,00 | 206 006,00 | ||||
| saldo zmian | 454 175,00 | 973 855,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 454 175,00 | 973 855,00 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,35 | 5,66 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,03 | 100,37 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 108,38 | 106,03 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 9,30 | 5,30 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,86 | 100,37 | ||||
| data wyceny | 2005-01-11 | 2003-12-09 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 108,38 | 105,95 | ||||
| data wyceny | 2005-03-29 | 2004-12-28 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 108,38 | 105,95 | ||||
| data wyceny | 2005-03-29 | 2004-12-28 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,38 | 105,95 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,94 | 2,80 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,72 | 1,25 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,13 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-29 | za kwartały roku od do | od 2003-12-08 do 2004-03-30 | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 55 215 | -118 263 | ||||
| Wpływy | 1 196 617 | 1 183 614 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 328 | 4 616 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 195 289 | 1 178 998 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 141 402 | 1 301 877 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 141 118 | 1 301 036 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 267 | 830 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17 | 11 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -55 216 | 118 403 | ||||
| Wpływy | 0 | 118 403 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 118 403 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 55 216 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 55 216 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 | 140 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 140 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.xls | Informacja dodatkowa | ||
