| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-04-29 | |||||||||||||||
| Spray Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SPRAY | Telekomunikacja | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-638 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Armii Ludowej | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 303-03-03 | 022 303-03-02 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.spray.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-25-39-926 | 017272314 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 722 | 3 361 | 1 046 | 860 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 519 | 506 | 146 | 130 | ||
| Zysk (strata) brutto | 486 | 524 | 137 | 134 | ||
| Zysk (strata) netto | 365 | 353 | 103 | 90 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 925 | 1 303 | 541 | 334 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 722 | -1 813 | -765 | -464 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 403 | -1 376 | 957 | -352 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 606 | -1 886 | 733 | -483 | ||
| Aktywa, razem | 42 944 | 33 154 | 12 180 | 8 568 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 445 | 7 076 | 3 246 | 1 829 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 100 | 2 692 | 1 446 | 696 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 267 | 4 313 | 1 777 | 1 115 | ||
| Kapitał własny | 31 500 | 26 078 | 8 934 | 6 739 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 453 | 6 049 | 1 830 | 1 563 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 226 490 | 3 024 509 | 3 226 490 | 3 024 509 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,76 | 8,62 | 2,77 | 2,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,76 | 8,62 | 2,77 | 2,23 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| opisowa Q1-2008-25 04 2008 (4).rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-29 | Bogdan Paszkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-04-29 | Rafał Brzezowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 34 345 | 30 434 | 22 641 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 154 | 165 | 121 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Inne wartości niematerialne i prawne | 154 | 165 | 121 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 039 | 29 568 | 21 891 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 152 | 701 | 629 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Odroczony podatek | 7 | 7 | 4 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 145 | 694 | 625 | |||
| Aktywa obrotowe | 8 599 | 5 673 | 10 513 | |||
| Zapasy | 759 | 837 | 319 | |||
| Należności krótkoterminowe | 2 513 | 2 497 | 2 405 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 2 513 | 2 497 | 2 405 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 315 | 1 709 | 7 261 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 315 | 1 709 | 7 261 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 315 | 1 709 | 7 261 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 013 | 631 | 527 | |||
| A k t y w a r a z e m | 42 944 | 36 107 | 33 154 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 31 500 | 27 388 | 26 078 | |||
| Kapitał zakładowy | 6 453 | 6 049 | 6 049 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 23 017 | 19 675 | 18 409 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 665 | 1 | 1 266 | |||
| Zysk (strata) netto | 365 | 1 664 | 353 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 445 | 8 719 | 7 076 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 77 | 43 | 71 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 44 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 | 6 | 4 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | |||
| Pozostałe rezerwy | 71 | 37 | 23 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 71 | 37 | 23 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 100 | 3 549 | 2 692 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 100 | 3 549 | 2 692 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 267 | 5 126 | 4 313 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 267 | 5 126 | 4 313 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 42 944 | 36 107 | 33 154 | |||
| Wartość księgowa | 31 500 | 27 388 | 24 811 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 226 490 | 3 024 509 | 3 024 509 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,76 | 9,06 | 8,20 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 226 490 | 3 024 509 | 3 024 509 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,76 | 9,06 | 8,20 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 722 | 3 361 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 709 | 3 347 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 | 14 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 060 | 2 054 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 046 | 2 048 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 | 6 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 662 | 1 307 | ||||
| Koszty sprzedaży | 727 | 473 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 381 | 325 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 554 | 508 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 188 | 19 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 188 | 19 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 222 | 21 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 519 | 506 | ||||
| Przychody finansowe | 33 | 82 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 33 | 82 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 67 | 65 | ||||
| Odsetki w tym: | 65 | 62 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 2 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 486 | 524 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 486 | 524 | ||||
| Podatek dochodowy | 121 | 171 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 365 | 353 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 459 | 1 412 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 226 490 | 3 024 509 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,12 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 226 490 | 3 024 509 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,12 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 388 | 11 284 | 11 284 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 388 | 11 284 | 11 284 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 049 | 4 586 | 4 586 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 404 | 1 463 | 1 463 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 453 | 6 049 | 6 049 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 675 | 5 431 | 5 431 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 342 | 14 244 | 12 978 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 017 | 19 675 | 18 409 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 665 | 1 266 | 1 266 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 665 | 1 266 | 1 266 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 665 | 1 266 | 1 266 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 265 | |||||
| odpis na kapitał zapasowy | 1 265 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 665 | 1 | 1 266 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 665 | 1 | 1 266 | |||
| Wynik netto | 365 | 1 664 | 353 | |||
| zysk netto | 365 | 1 664 | 353 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 500 | 27 388 | 26 078 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 500 | 27 388 | 26 078 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 365 | 353 | ||||
| Korekty razem | 1 561 | 950 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 622 | 605 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 65 | 62 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 34 | 3 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 78 | -124 | ||||
| Zmiana stanu należności | -16 | 439 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 700 | -769 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -922 | 732 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 925 | 1 303 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 2 722 | 1 813 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 451 | 1 813 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 270 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 722 | -1 813 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 482 | 50 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 229 | 50 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 253 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 1 079 | 1 425 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 465 | 319 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 66 | 0 | ||||
| Odsetki | 65 | 62 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 483 | 1 044 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 403 | -1 376 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 606 | -1 886 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 709 | 9 147 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 315 | 7 261 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
