| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 139 | / | 2005 | MSz/07/04/05/446 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-04-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Skarbiec - Lokacyjny FIM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Korekta RB 138 - Wycena aktywów Funduszu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 49 ust. 1 obowiązki informacyjne funduszu | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| SKARBIEC – LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Mieszany Papierów Dłużnych ("Fundusz") informuje, że w miejscu informującym o podstawie prawnej raportu bieżącego nr 138 Funduszu pojawiła się błędna informacja. Prawidłową podstawą prawną przekazania raportu bieżącego nr 138 jest § 49 ust. 1 RO, a nie jak wskazano Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO. W raporcie bieżącym nr 138 nie podano także poprzedniej wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu, która wyniosła 108,38 zł. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-04-07 | Mariusz Szarek | Osoba upoważniona do kontaktów z KPWiG w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych | |||
