| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-05-10 | ||||||||||
| KB KLIK AMERYKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| KB KLIK AMERYKA FIZ | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-805 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Chmielna | 85/87 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 581 23 32 | 581 23 33 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 140067041 | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 361 | |||
| Koszty funduszu netto | 361 | |||
| Przychody z lokat netto | 361 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 0 | |||
| Wynik z operacji | 0 | |||
| Zobowiązania | 1 708 | |||
| Aktywa | 127 916 | |||
| Aktywa netto | 126 207 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 258 469 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,29 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny |
| 1 kwartał 2005 roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 127 916 | |||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 127 916 | |||||
| Należności | 0 | |||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe aktywa | 0 | |||||
| Zobowiązania | 1 708 | |||||
| Aktywa netto (I-II) | 126 207 | |||||
| Kapitał funduszu | 126 207 | |||||
| Kapitał wpłacony | 126 207 | |||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Dochody zatrzymane | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 0 | |||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | |||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 0 | |||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 126 207 | |||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 258 469 | |||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,29 | |||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 361 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | |||||
| Przychody odsetkowe | 361 | |||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 361 | |||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 361 | |||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | |||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 361 | |||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 0 | |||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 0 | |||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 0 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 0 | |||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | |||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 0 | |||||
| przychody z lokat netto | ||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | ||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | ||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 0 | |||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | |||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 126 207 | |||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 126 207 | |||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | |||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 126 207 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 126 207 | |||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 126 207 | |||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 258 469,00 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||||
| saldo zmian | 1 258 469,00 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 258 469,00 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||||
| saldo zmian | 1 258 469,00 | |||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,29 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 100,29 | |||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,00 | |||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,29 | |||||
| data wyceny | 2005-03-31 | |||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,29 | |||||
| data wyceny | 2005-03-31 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 100,29 | |||||
| data wyceny | 2005-03-31 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,28 | |||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | |||||
| od 2005-01-01 do 2005-03-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | |||||
| Wpływy | 0 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | ||||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 156 | |||||
| Wpływy | 156 | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 156 | |||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | |||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 156 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 127 916 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 128 072 | |||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
