| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-11 | |||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 620 | 39 392 | 9 133 | 9 665 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 724 | 1 436 | 698 | 352 | ||
| Zysk (strata) brutto | 995 | -60 | 255 | -15 | ||
| Zysk (strata) netto | 349 | -83 | 89 | -20 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 566 | 2 757 | 1 427 | 676 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 336 | 457 | -343 | 112 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 910 | -3 865 | -1 003 | -948 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 320 | -651 | 81 | -160 | ||
| Aktywa, razem | 82 075 | 89 978 | 20 299 | 22 271 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 872 | 53 237 | 11 098 | 13 177 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 003 | 18 152 | 2 968 | 4 493 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 651 | 27 953 | 6 344 | 6 919 | ||
| Kapitał własny | 37 203 | 36 741 | 9 201 | 9 094 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 237 | 1 238 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,14 | -0,03 | 0,04 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,88 | 14,70 | 3,68 | 3,64 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-11 | Marek Górny | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2006-08-11 | Radosław Muzioł | V-ce Prezes - Dyrektor d/s Marketingu i Sprzedaży | |||
| 2006-08-11 | Józef Wołejko | V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor d/s Produkcji | |||
| 2006-08-11 | Bogdan Szulborski | Członek Zarządu - Dyrektor d/s Technicznych | |||
| 2006-08-11 | Jan Bogusz | Członek Zarządu - Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału /2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku /2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 58 322 | 57 979 | 59 205 | 61 917 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 50 | 58 | 69 | 80 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 52 863 | 52 346 | 53 023 | 55 036 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 329 | 4 361 | 4 502 | 4 637 | ||
| Nieruchomości | 3 713 | 3 745 | 3 886 | 3 950 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 616 | 616 | 616 | 687 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 616 | 616 | 616 | 687 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 080 | 1 214 | 1 611 | 2 164 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 459 | 581 | 968 | 1 273 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 621 | 633 | 643 | 891 | ||
| Aktywa obrotowe | 23 753 | 26 638 | 23 026 | 28 061 | ||
| Zapasy | 8 484 | 10 674 | 9 426 | 9 833 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 015 | 14 987 | 12 767 | 17 378 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 14 015 | 14 987 | 12 767 | 17 378 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 686 | 277 | 368 | 179 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 686 | 277 | 368 | 179 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 686 | 277 | 368 | 179 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 568 | 700 | 465 | 671 | ||
| A k t y w a r a z e m | 82 075 | 84 617 | 82 231 | 89 978 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 37 203 | 37 783 | 36 976 | 36 741 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -99 | -99 | -99 | -99 | ||
| Kapitał zapasowy | 22 257 | 22 405 | 22 405 | 21 859 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 13 938 | 13 938 | 13 938 | 14 485 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 742 | -6 889 | -6 920 | -6 921 | ||
| Zysk (strata) netto | 349 | 928 | 152 | -83 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 872 | 46 834 | 45 255 | 53 237 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 511 | 3 439 | 3 379 | 3 227 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 911 | 2 839 | 2 779 | 2 597 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| długoterminowa | 575 | 575 | 575 | 575 | ||
| krótkoterminowa | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Pozostałe rezerwy | 48 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 48 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 003 | 13 119 | 14 459 | 18 152 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 003 | 13 119 | 14 459 | 18 152 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 651 | 26 542 | 23 627 | 27 953 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 497 | 25 297 | 22 669 | 26 425 | ||
| Fundusze specjalne | 1 154 | 1 245 | 958 | 1 528 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 707 | 3 734 | 3 790 | 3 905 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 707 | 3 734 | 3 790 | 3 905 | ||
| długoterminowe | 3 466 | 3 470 | 3 528 | 3 700 | ||
| krótkoterminowe | 241 | 264 | 262 | 205 | ||
| P a s y w a r a z e m | 82 075 | 84 617 | 82 231 | 89 978 | ||
| Wartość księgowa | 37 203 | 37 783 | 36 976 | 36 741 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,88 | 15,11 | 14,79 | 14,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 403 | 35 620 | 19 486 | 39 392 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 010 | 34 841 | 19 246 | 38 808 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 393 | 779 | 240 | 584 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 532 | 27 615 | 15 176 | 30 673 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 411 | 27 284 | 15 079 | 30 420 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 121 | 331 | 97 | 253 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 871 | 8 005 | 4 310 | 8 719 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 351 | 2 468 | 1 352 | 2 467 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 404 | 4 939 | 2 503 | 5 223 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 116 | 598 | 455 | 1 029 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 532 | 2 624 | 183 | 713 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 120 | 2 082 | 112 | 544 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 412 | 542 | 71 | 169 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 81 | 498 | 96 | 306 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -199 | 153 | -133 | 192 | ||
| Inne koszty operacyjne | 280 | 345 | 37 | 114 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 567 | 2 724 | 734 | 1 436 | ||
| Przychody finansowe | 18 | 46 | 36 | 80 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 18 | 46 | 36 | 80 | ||
| od jednostek powiązanych | 33 | 67 | 42 | 94 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 968 | 1 775 | 808 | 1 619 | ||
| Odsetki w tym: | 272 | 588 | 490 | 921 | ||
| dla jednostek powiązanych | 33 | 67 | 42 | 94 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 696 | 1 187 | 318 | 698 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -383 | 995 | -38 | -103 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 43 | 43 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 52 | 52 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 9 | 9 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -383 | 995 | 5 | -60 | ||
| Podatek dochodowy | 196 | 646 | 20 | 23 | ||
| część bieżąca | 2 | 6 | 3 | 6 | ||
| część odroczona | 194 | 640 | 17 | 17 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | -579 | 349 | -15 | -83 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 584 | 3 175 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | 1,27 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 783 | 36 976 | 36 955 | 36 955 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 783 | 36 976 | 36 955 | 36 955 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -99 | -99 | -99 | -99 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -99 | -99 | -99 | -99 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 405 | 22 405 | 19 590 | 19 590 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -147 | -147 | 2 815 | 2 269 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 815 | 2 269 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 089 | 2 089 | ||||
| z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny | 726 | 180 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 147 | 147 | ||||
| pokrycia straty | 147 | 147 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 257 | 22 257 | 22 405 | 21 859 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 938 | 13 938 | 14 665 | 14 665 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -726 | -180 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 726 | 180 | ||||
| zbycia środków trwałych | 726 | 180 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 938 | 13 938 | 13 939 | 14 485 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 889 | -6 920 | -4 724 | -4 724 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 889 | 6 920 | 4 724 | 4 724 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 889 | 6 920 | 4 724 | 4 724 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 196 | 2 196 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| rozliczenie zysku na kapitał zapasowy | 2 196 | 2 196 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 147 | 178 | ||||
| rozliczenie wyniku za rok poprzedni | 147 | 178 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 742 | 6 742 | 6 920 | 6 920 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 742 | -6 742 | -6 920 | -6 920 | ||
| Wynik netto | -579 | 349 | 152 | -83 | ||
| zysk netto | 349 | 152 | ||||
| strata netto | 579 | 83 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 203 | 37 203 | 36 976 | 36 741 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 203 | 37 203 | 36 976 | 36 741 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -579 | 349 | -15 | -83 | ||
| Korekty razem | 6 319 | 5 217 | 1 695 | 2 840 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 828 | 3 663 | 1 820 | 3 669 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 220 | 475 | 410 | 746 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -120 | -2 082 | -111 | -544 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 72 | 132 | 18 | 18 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 190 | 928 | 500 | 680 | ||
| Zmiana stanu należności | 882 | -1 450 | -2 437 | -3 332 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 009 | 3 205 | 1 872 | 2 377 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 239 | 344 | -378 | -775 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 740 | 5 566 | 1 680 | 2 757 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 173 | 2 135 | 703 | 1 136 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 173 | 2 135 | 656 | 1 089 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 47 | 47 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 47 | 47 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 47 | 47 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 357 | 3 471 | 645 | 679 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 357 | 3 471 | 645 | 679 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 184 | -1 336 | 58 | 457 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 152 | 2 182 | 1 986 | 2 428 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 152 | 2 182 | 1 986 | 2 428 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 4 301 | 6 092 | 4 273 | 6 293 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 383 | 4 242 | 2 513 | 2 859 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 696 | 1 375 | 1 350 | 2 688 | ||
| Odsetki | 222 | 475 | 410 | 746 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 149 | -3 910 | -2 287 | -3 865 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 407 | 320 | -549 | -651 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 409 | 318 | -550 | -652 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 277 | 368 | 730 | 832 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 686 | 686 | 180 | 180 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
