| 1) Wskazanie nazwy funduszu nabywającego papiery wartościowe lub prawa majątkowe oraz daty zawarcia umowy. SKARBIEC - III FILAR FIO, 13 marca 2006 r. 2) Liczba, rodzaj papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz nazwa emitenta tych papierów lub praw. 7.200 obligacji skarbowych WZ0911 o kodzie ISIN PL0000103305. Emitent – Skarb Państwa. 3) Cena papieru wartościowego lub prawa majątkowego będącego przedmiotem transakcji oraz wartość transakcji Transakcja typu sell-buy-back, cena sprzedaży 102,095 zł (za 100 zł wartości nominalnej brutto), cena zakupu: 102,1743 (za 100 zł wartości nominalnej brutto). Wartość transakcji sprzedaży: 7.350.840 zł. Wartość transakcji zakupu: 7.356.549,60 zł 4) Przyczyna zawarcia transakcji i jej uzasadnienie Fundusz zawierający transakcję ze względu na niedobory środków pieniężnych, sprzedał w ramach transakcji sell-buy-back obligacje skarbowe funduszowi, który ze względu na nadmiar środków pieniężnych i potrzebę uplasowania nadwyżek nabył przedmiotowe papiery wartościowe. Dokonując transakcji podmioty zawierające zminimalizowały dodatkowe koszty wynikające z panujących na rynku marż. Zawarcie transakcji jest w tym względzie korzystne dla interesu uczestników funduszy. Transakcja zawarta została po stawce 4,05 % p.a., przy obowiązujących w danej chwili stawkach rynkowych w przedziale 3,95 - 4,15 % p.a. | |
