| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-11 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PIAST SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 12PIAST | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-688 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | 28 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 630 33 88 | 630 33 90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | nfipiast.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-22-256 | 010956222 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 2 660 | 1 347 | 682 | 330 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 1 850 | -897 | 474 | -220 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 840 | -369 | 728 | -90 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 690 | -1 266 | 1 203 | -310 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 690 | -1 266 | 1 203 | -310 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 690 | -1 266 | 1 203 | -310 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -285 | -6 687 | -73 | -1 639 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -285 | -6 687 | -73 | -1 639 | ||
| Aktywa razem | 34 730 | 28 180 | 8 589 | 6 975 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 2 546 | 1 166 | 630 | 289 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 139 | 574 | 34 | 142 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 32 184 | 27 014 | 7 960 | 6 686 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 284 | 2 284 | 565 | 565 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,41 | 1,18 | 0,35 | 0,29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,41 | 1,18 | 0,35 | 0,29 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,23 | -0,21 | 0,06 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,23 | -0,21 | 0,06 | -0,05 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 9 922 | 10 357 | 13 941 | 16 777 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 5 000 | 5 995 | 6 973 | 2 432 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 500 | 2 518 | 2 432 | |||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 5 000 | 5 495 | 4 455 | |||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 4 922 | 4 362 | 6 968 | 14 345 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 4 921 | 3 862 | 2 430 | 1 964 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 499 | 4 537 | 12 380 | |||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 20 284 | 17 739 | 19 573 | 6 462 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 8 867 | 6 220 | 8 020 | 1 865 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| Należności z tytułu odsetek | 7 305 | 7 291 | 7 478 | 430 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 112 | 228 | 75 | 167 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 542 | 2 827 | 100 | 4 506 | ||
| Inne aktywa | 1 842 | 1 946 | 1 193 | 249 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 118 | 126 | 271 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 721 | 1 816 | 920 | 248 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 400 | 1 405 | 895 | 139 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 321 | 411 | 25 | 109 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 140 | 152 | 163 | 186 | ||
| Aktywa, razem | 34 730 | 33 021 | 34 970 | 28 180 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 139 | 38 | 5 606 | 574 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 249 | |||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 8 | |||||
| Pozostałe zobowiązania | 139 | 38 | 5 598 | 325 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 007 | 11 | 975 | 453 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 007 | 11 | 975 | 453 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 1 007 | 11 | 975 | 453 | ||
| Rezerwy | 1 400 | 1 405 | 895 | 139 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 400 | 1 405 | 895 | 139 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 2 546 | 1 454 | 7 476 | 1 166 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 32 184 | 31 567 | 27 494 | 27 014 | ||
| Kapitał własny | 32 184 | 31 567 | 27 494 | 27 014 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 109 119 | 109 118 | 109 119 | 114 654 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -83 909 | -83 013 | -83 123 | -88 658 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | -78 057 | -77 584 | -74 827 | -80 362 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -5 852 | -5 429 | -8 296 | -8 296 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 4 690 | 3 178 | -786 | -1 266 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 800 | 1 129 | -3 230 | -1 767 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 3 890 | 2 049 | 2 444 | 501 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,41 | 1,38 | 1,20 | 1,18 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,41 | 1,38 | 1,20 | 1,18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 800 | 1 129 | -3 230 | -1 767 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -78 057 | -77 584 | -74 827 | -80 362 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -77 257 | -76 455 | -78 057 | -82 129 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 3 890 | 2 049 | 2 444 | 501 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 852 | -5 429 | -8 296 | -8 296 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -1 962 | -3 380 | -5 852 | -7 795 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 1 534 | 2 660 | 463 | 1 347 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 1 481 | 2 490 | 46 | 497 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 1 481 | 2 490 | 46 | 497 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 1 | 39 | 295 | 630 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 1 | 39 | 295 | 630 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 39 | 118 | 98 | 172 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 13 | 13 | 24 | 48 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 | 159 | 47 | 92 | ||
| Koszty operacyjne | 334 | 803 | 1 197 | 2 313 | ||
| Koszty działania funduszu | 323 | 776 | 1 197 | 2 313 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 830 | 1 602 | ||||
| Usługi doradztwa finansowego | 11 | 22 | ||||
| Usługi prawne | 9 | 20 | 44 | 88 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | 1 | |||||
| Pozostałe koszty | 314 | 755 | 312 | 601 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 11 | 27 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 | 143 | ||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -12 | -23 | -12 | -23 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 1 188 | 1 850 | -699 | -897 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 324 | 2 840 | -693 | -369 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -36 | 1 440 | -695 | -373 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 360 | 1 400 | 2 | 4 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 512 | 4 690 | -1 392 | -1 266 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 512 | 4 690 | -1 392 | -1 266 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 1 512 | 4 690 | -1 392 | -1 266 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -329 | 800 | -1 440 | -1 767 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 841 | 3 890 | 48 | 501 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 170 | 5 170 | -4 779 | -4 779 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | 0,23 | -0,21 | -0,21 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | 0,23 | -0,21 | -0,21 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 672 | 27 494 | 28 280 | 28 280 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 672 | 27 494 | 28 280 | 28 280 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 109 119 | 109 119 | 114 654 | 114 654 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -5 535 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -5 535 | |||||
| pokrycia straty | -5 535 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 109 119 | 109 119 | 109 119 | 114 654 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -80 731 | -83 909 | -88 658 | -88 658 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 38 294 | 35 116 | 32 672 | 32 672 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 294 | 35 116 | 32 672 | 32 672 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17 561 | 16 432 | 16 432 | 16 432 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 561 | 16 432 | 16 432 | 16 432 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20 733 | 18 684 | 16 240 | 16 240 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 733 | 18 684 | 16 240 | 16 240 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 294 | 35 116 | 32 672 | 32 672 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -119 025 | -119 025 | -121 330 | -121 330 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -119 025 | -119 025 | -121 330 | -121 330 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -94 489 | -94 489 | -96 794 | -96 794 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 535 | |||||
| pokrycia straty | 5 535 | |||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -94 489 | -94 489 | -91 259 | -96 794 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -24 536 | -24 536 | -24 536 | -24 536 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 536 | -24 536 | -24 536 | -24 536 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -119 025 | -119 025 | -115 795 | -121 330 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -80 731 | -83 909 | -83 123 | -88 658 | ||
| Wynik netto | 1 512 | 4 690 | -786 | -1 266 | ||
| zysk netto | 1 841 | 4 690 | 2 444 | 501 | ||
| zrealizowany | 800 | |||||
| niezrealizowany | 1 841 | 3 890 | 2 444 | 501 | ||
| strata netto | -329 | -3 230 | -1 767 | |||
| zrealizowana | -329 | -3 230 | -1 767 | |||
| niezrealizowana | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 32 184 | 32 184 | 27 494 | 27 014 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32 184 | 32 184 | 27 494 | 27 014 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 147 | 13 818 | 28 599 | 53 563 | ||
| Odsetki | 25 | 291 | 28 | 102 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | 200 | 200 | 5 | |||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 827 | 1 139 | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 800 | 800 | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 3 034 | 10 490 | 27 616 | 51 816 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 79 | 1 879 | 83 | 161 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 145 | |||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 9 | 13 | 45 | 340 | ||
| pozostałe | 9 | 13 | 45 | 340 | ||
| Wydatki | 4 432 | 11 376 | 27 781 | 60 250 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 814 | 1 569 | ||||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 11 | 22 | ||||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 9 | 20 | 44 | 78 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 4 053 | 4 053 | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 1 215 | 2 046 | 22 461 | 52 322 | ||
| Udzielone pożyczki | 2 730 | 2 730 | 130 | 1 530 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 2 | |||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 8 | ||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 476 | 6 570 | 268 | 676 | ||
| pozostałe | 476 | 6 570 | 268 | 676 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -285 | 2 442 | 818 | -6 687 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -285 | 2 442 | 818 | -6 687 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -285 | 2 442 | 818 | -6 687 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 827 | 100 | 3 688 | 11 193 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 2 542 | 2 542 | 4 506 | 4 506 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ_2_Q_06.pdf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 0 | 2 430 | 7 055 | 4 456 | 13 941 | ||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 2 491 | 39 | 3 644 | 6 174 | ||||||||
| zakupy | 2 044 | 2 044 | ||||||||||
| udział w wyniku finansowym netto | 2 491 | 2 491 | ||||||||||
| należne odsetki | 39 | 39 | ||||||||||
| zyski z wyceny | 1 600 | 1 600 | ||||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -7 094 | -3 099 | -10 193 | ||||||||
| sprzedaż | 0 | -3 099 | -3 099 | |||||||||
| wykup | -7 094 | -7 094 | ||||||||||
| udział w wyniku finansowym netto | ||||||||||||
| straty z wyceny | ||||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 4 921 | 5 001 | 9 922 | ||||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 15 843 | |||||
| wartość godziwa | 0 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 4 921 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 3 921 | |||||
| wartość godziwa | 4 921 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | 5 000 | 1 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 976 | 1 | ||||
| wartość godziwa | 5 000 | |||||
| wartość rynkowa | 5 000 | |||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 5 000 | 4 922 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 976 | 19 765 | ||||
| wartość rynkowa | 5 000 | |||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Fabryka Maszyn Rolniczych "FAMAROL" S.A. | Słupsk | produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa | 575 294 | 2 584 | 2 584 | 0 | 45,60 | 45,60 | ||||||
| Razem | 2 584 | 2 584 | 0 | |||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Fabryka Maszyn Rolniczych "FAMAROL" S.A. | 2 769 | 101 | 6 202 | 0 | 5 294 | 765 | 22 500 | 5 039 | 3 039 | 0 | 1 277 | 13 409 | -12 300 | -386 | 17 461 | 15 009 | 0 | |||
| Razem | 2 769 | 101 | 6 202 | 0 | 5 294 | 765 | 22 500 | 5 039 | 3 039 | 0 | 1 277 | 13 409 | -12 300 | -386 | 17 461 | 15 009 | 0 | |||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Farmtech Sp. z o.o. | Słupsk | sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych łącznie ze sprzedażą ciągników | zależna | 517 | 7 045 | 2 124 | 4 921 | 84,89 | 84,89 | ||||||
| Razem | 7 045 | 2 124 | 4 921 | ||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Farmtech Sp. z o.o. | 29 317 | 3 183 | 23 897 | 0 | 5 219 | 16 912 | 24 766 | 8 298 | 335 | 0 | 4 017 | 0 | 970 | 2 976 | 16 468 | 15 437 | 877 | |||
| Razem | 29 317 | 3 183 | 23 897 | 0 | 5 219 | 16 912 | 24 766 | 8 298 | 335 | 0 | 4 017 | 0 | 970 | 2 976 | 16 468 | 15 437 | 877 | |||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-11 | Dawid Sukacz | Prezes Zarządu | Dawid Sukacz | ||
| 2006-08-11 | Radosław Świątkowski | Członek Zarządu | Radosław Swiątkowski | ||
| 2006-08-11 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
