| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94. ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-12 | |||||||||||||||
| Graal SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GRAAL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 84-200 | Wejherowo | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zachodnia 22 | 22 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 672 05 80 | 058 677 28 43 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 588-20-01-859 | 190056438 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 51 609 | 28 277 | 7 042 | 5 899 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 563 | 946 | 887 | 197 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 066 | 748 | 764 | 156 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 520 | 563 | 628 | 117 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 215 | -1 809 | 801 | -377 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 567 | 0 | 2 881 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 20 654 | 1 669 | 5 144 | 348 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 5 872 | -153 | 1 462 | -32 | ||
| Aktywa, razem | 124 509 | 60 233 | 30 489 | 12 693 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 872 | 27 218 | 13 192 | 5 736 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 887 | 4 400 | 1 442 | 927 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 47 790 | 22 786 | 11 703 | 4 802 | ||
| Kapitał własny | 70 474 | 33 015 | 17 257 | 6 957 | ||
| Kapitał zakładowy | 56 192 | 30 506 | 13 760 | 6 428 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 619 292 | 5 619 292 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,45 | 0,11 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,54 | 3,12 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 45 419 | 36 057 | 19 777 | 20 047 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 18 992 | 19 335 | 17 669 | 17 915 | ||
| wartość firmy | 0 | 17 636 | 17 881 | |||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 1 883 | 1 982 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 23 500 | 14 700 | 2 075 | 2 099 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 000 | 0 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 1 000 | 0 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44 | 39 | 33 | 33 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39 | 39 | 33 | 33 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 0 | ||||
| Aktywa obrotowe | 79 090 | 58 173 | 40 456 | 32 797 | ||
| Zapasy | 19 437 | 16 097 | 8 829 | 6 715 | ||
| Należności krótkoterminowe | 52 007 | 39 897 | 30 949 | 25 251 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 52 007 | 39 897 | 30 949 | 25 521 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 562 | 2 113 | 638 | 792 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 562 | 2 113 | 638 | 792 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 562 | 2 113 | 638 | 792 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84 | 65 | 40 | 39 | ||
| A k t y w a r a z e m | 124 509 | 94 230 | 60 233 | 52 844 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 70 474 | 47 610 | 33 015 | 32 452 | ||
| Kapitał zakładowy | 56 192 | 41 595 | 30 506 | 30 506 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy | 7 135 | 1 969 | 930 | 930 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | ||||
| ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 627 | -14 | 1 016 | -14 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 520 | 4 059 | 563 | 1 030 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Kapitały mniejszości | 163 | 1 945 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 872 | 44 675 | 27 218 | 20 392 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 184 | 137 | 32 | 14 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 | 35 | 0 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 75 | 75 | 14 | 14 | ||
| długoterminowa | 75 | 75 | 14 | 14 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 74 | 27 | 18 | 0 | ||
| długoterminowe | 46 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 27 | 27 | 18 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 887 | 3 865 | 4 400 | 4 000 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 000 | 0 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 887 | 3 865 | 4 400 | 4 000 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 47 790 | 40 662 | 22 786 | 16 360 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 47 709 | 40 650 | 22 755 | 16 358 | ||
| Fundusze specjalne | 81 | 12 | 31 | 2 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 11 | 18 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 | 11 | 18 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 11 | 11 | 18 | |||
| P a s y w a r a z e m | 124 509 | 94 230 | 60 233 | 52 844 | ||
| Wartość księgowa | 70 474 | 47 610 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 619 292 | 4 159 550 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,54 | 11,44 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 5 619 292 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 8,47 | ||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 0 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 680 | 1 680 | ||||
| 0 | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| Inne (z tytułu) | 17 162 | 16 222 | 6 021 | 6 021 | ||
| hipoteka kaucyjna na nieruchomości | 0 | 1 260 | ||||
| przewłaszczenie zapasów | 11 000 | 11 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| cesjawierzytelności - należności | 6 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| zastaw rejestrowy na samochodach | 162 | 162 | 21 | 21 | ||
| 0 | 0 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | -18 842 | -17 902 | -6 021 | -6 021 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 609 | 28 277 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 435 | 444 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38 175 | 27 833 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 377 | 26 053 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 461 | 431 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31 916 | 25 622 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 233 | 2 224 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 527 | 412 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 783 | 1 319 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 923 | 493 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 503 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 9 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 24 | 494 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 384 | 50 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 384 | 50 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 563 | 946 | ||||
| Przychody finansowe | 103 | 7 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 73 | 5 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 31 | 2 | ||||
| Koszty finansowe | 502 | 205 | ||||
| Odsetki w tym: | 404 | 200 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 97 | 5 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 165 | 748 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 99 | 0 | ||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 3 066 | 748 | ||||
| Podatek dochodowy | 482 | 185 | ||||
| część bieżąca | 482 | 185 | ||||
| część odroczona | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | -63 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 520 | 563 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 520 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 619 292 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,45 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 47 095 | 32 452 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 095 | 32 452 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 41 595 | 30 506 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | 14 597 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 597 | 0 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 14 597 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 56 192 | 30 506 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 969 | 930 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 166 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 299 | 0 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 299 | 0 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 133 | 0 | ||||
| pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
| koszt emisji akcj | 2 133 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 135 | 930 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 0 | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 530 | 1 016 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 544 | 1 030 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 544 | 1 030 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 544 | 1 030 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -14 | 14 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -14 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -14 | 14 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 530 | 0 | ||||
| Wynik netto | 1 730 | 563 | ||||
| zysk netto | 1 730 | 563 | ||||
| strata netto | 0 | 0 | ||||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 68 587 | 33 015 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 68 587 | 33 015 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 577 | 563 | ||||
| Korekty razem | -9 644 | -2 372 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 163 | 0 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja, w tym: | 725 | 312 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 339 | 200 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 42 | 0 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -373 | -2 114 | ||||
| Zmiana stanu należności | -17 006 | -5 698 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 215 | 4 928 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11 | -1 | ||||
| Inne korekty | -738 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -7 067 | -1 809 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 10 961 | 13 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 797 | 13 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 6 164 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 6 164 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 5 164 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 1 000 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -10 961 | -13 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 28 063 | 3 081 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 23 897 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 4 166 | 3 081 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 6 107 | 1 411 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 768 | 1 211 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 339 | 200 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 21 956 | 1 669 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 927 | -153 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 449 | -153 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 522 | 792 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 449 | 638 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz I KWARTAŁ 2005.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-12 | Bogusław Kowalski | Prezes Zarządu | |||
