| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-13 | |||||||||||||||
| SZCZECIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO ESPEBEPE-HOLDING SA W UPADŁOŚCI | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ESPEBEPE-HOLDING SA W UPADŁOŚCI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 71-602 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| UL. ŚWIĘTOSŁAWY STORRADY | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 091 4336031 | 091 4342725 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8510109504 | 810503375 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 732 | 1 824 | 182 | 380 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 30 | -493 | 7 | -103 | ||
| Zysk (strata) brutto | 49 | -417 | 12 | -87 | ||
| Zysk (strata) netto | 36 | -413 | 9 | -87 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -580 | -884 | -145 | -184 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 239 | 114 | 60 | 24 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -341 | -770 | -85 | -161 | ||
| Aktywa, razem | 19 314 | 32 177 | 4 729 | 6 781 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99 950 | 104 316 | 24 475 | 21 982 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 40 | 202 | 10 | 43 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 223 | 72 832 | 17 686 | 15 348 | ||
| Kapitał własny | -80 518 | -71 950 | -19 717 | -15 162 | ||
| Kapitał zakładowy | -80 518 | -71 950 | -19 717 | -15 162 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | -0,09 | 0,00 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -18,73 | -16,73 | -4,59 | -3,53 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału /2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 885 | 13 012 | 28 249 | 28 463 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 49 | 49 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 91 | 117 | 195 | 221 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 794 | 12 895 | 27 675 | 27 854 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 330 | 339 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 315 | 319 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | 20 | ||||
| Aktywa obrotowe | 6 429 | 6 049 | 3 928 | 4 421 | ||
| Zapasy | 1 | 1 | 320 | 85 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 453 | 1 321 | 2 031 | 2 369 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 453 | 1 321 | 2 031 | 2 369 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 348 | 4 658 | 1 141 | 1 911 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 348 | 4 658 | 1 141 | 1 911 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 346 | 4 657 | 1 140 | 1 910 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 627 | 69 | 436 | 56 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 314 | 19 061 | 32 177 | 32 884 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -80 518 | -80 541 | -71 950 | -71 511 | ||
| Kapitał zakładowy | -80 518 | -80 541 | -71 950 | -71 511 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | -118 | -125 | -189 | -179 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99 950 | 99 727 | 104 316 | 104 574 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 479 | 505 | 1 565 | 1 653 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 6 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12 | 39 | 139 | 176 | ||
| długoterminowa | 12 | 37 | 88 | 88 | ||
| krótkoterminowa | 2 | 51 | 88 | |||
| Pozostałe rezerwy | 466 | 460 | 1 426 | 1 477 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 466 | 460 | 1 426 | 1 477 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 40 | 81 | 202 | 202 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 40 | 81 | 202 | 202 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 223 | 71 933 | 72 831 | 73 001 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 70 372 | 70 094 | 70 936 | 71 099 | ||
| Fundusze specjalne | 1 851 | 1 839 | 1 895 | 1 902 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 27 208 | 27 208 | 29 718 | 29 718 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 27 208 | 27 208 | 29 718 | 29 718 | ||
| długoterminowe | 8 625 | 8 625 | 11 122 | 11 122 | ||
| krótkoterminowe | 18 583 | 18 583 | 18 596 | 18 596 | ||
| P a s y w a r a z e m | 19 314 | 19 061 | 32 177 | 32 884 | ||
| Wartość księgowa | -80 518 | -80 541 | -71 950 | -71 511 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -18,73 | -18,73 | -16,73 | -16,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 19 077 | 19 205 | 20 709 | 20 709 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 19 077 | 19 205 | 20 709 | 20 709 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 300 | 300 | 900 | 900 | ||
| umorzenia zobowiązań objętych postępowaniem układowym | 18 777 | 18 777 | 18 777 | 18 777 | ||
| otrzymane gwarancje ubezpieczeniowe | 128 | 1 032 | 1 032 | |||
| Inne (z tytułu) | 155 | 155 | ||||
| sprawa sądowa | 142 | 142 | ||||
| zestaw kostki brukowej Tesler | 13 | 13 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 19 077 | 19 205 | 20 864 | 20 864 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 732 | 1 824 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 732 | 1 824 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 315 | 1 396 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 315 | 1 396 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 417 | 428 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 544 | 798 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -127 | -370 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 174 | 254 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 144 | 108 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 30 | 146 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 17 | 377 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 137 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 7 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 16 | 233 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 30 | -493 | ||||
| Przychody finansowe | 64 | 19 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 64 | 19 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 19 | 19 | ||||
| Odsetki w tym: | 16 | 18 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 1 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 75 | -493 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 76 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 76 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -26 | |||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 49 | -417 | ||||
| Podatek dochodowy | -5 | 5 | ||||
| część bieżąca | 1 | |||||
| część odroczona | -5 | 4 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | -18 | 9 | ||||
| Zysk (strata) netto | 36 | -413 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -6 923 | -413 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 258 060 | 4 258 060 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,63 | -0,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -80 554 | -71 537 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -80 554 | -71 537 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | -80 554 | -71 537 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | 36 | -413 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 36 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| wynik finansowy bieżącego okresu | 36 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 413 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| wynik finansowy za I-III/2004 | -413 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | -80 518 | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -80 518 | -71 950 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -80 518 | -71 950 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 36 | -413 | ||||
| Korekty razem | -616 | -471 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 18 | -9 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 31 | 35 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 26 | |||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -144 | 29 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -15 | -89 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -235 | |||||
| Zmiana stanu należności | -144 | 1 613 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 170 | -928 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -786 | -572 | ||||
| Inne korekty | 254 | -315 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -580 | -884 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 239 | 118 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 239 | 118 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 4 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 239 | 114 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -341 | -770 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -341 | -770 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 687 | 1 910 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 346 | 1 140 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 | 16 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf.dod. SA-QS 1 2005.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-13 | Jerzy Wiszniewski | Syndyk Masy Upadłości ESPEBEPE-Holding SA | |||
