| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-13 | |||||||||||||||
| POLNORD SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNORD | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-846 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Na Piaskach | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 301 62 31 | 058 301 61 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 65 698 | 66 246 | 16 362 | 13 819 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 982 | 1 579 | 743 | 329 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 210 | 777 | 550 | 162 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 823 | 642 | 454 | 134 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 698 | -3 853 | 921 | -804 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 452 | 126 | 113 | 26 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 579 | -1 099 | -891 | -229 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 571 | -4 826 | 143 | -1 007 | ||
| Aktywa, razem | 209 950 | 226 651 | 51 412 | 47 761 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180 490 | 193 159 | 44 198 | 40 704 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 948 | 6 918 | 1 701 | 1 458 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 148 041 | 160 962 | 36 252 | 33 919 | ||
| Kapitał własny | 29 460 | 33 491 | 7 214 | 7 057 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 320 | 7 320 | 1 792 | 1 543 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 660 | 3 660 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,50 | 0,18 | 0,12 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,05 | 9,15 | 1,97 | 1,93 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału /2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 53 666 | 54 541 | 53 987 | 57 990 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 74 | 79 | 94 | 155 | ||
| wartość firmy | 3 | 5 | 12 | 55 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 32 029 | 31 607 | 34 642 | 35 133 | ||
| Należności długoterminowe | 449 | 449 | 449 | 449 | ||
| Od jednostek powiązanych | 449 | 449 | 449 | 449 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 13 523 | 14 611 | 15 751 | 14 410 | ||
| Nieruchomości | 13 183 | 13 855 | 13 092 | 13 116 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 340 | 756 | 2 709 | 1 294 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 285 | 701 | 2 506 | 1 233 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 25 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 285 | 701 | 2 506 | 1 209 | ||
| w pozostałych jednostkach | 55 | 55 | 203 | 61 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 591 | 7 795 | 3 051 | 7 843 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 434 | 7 638 | 2 784 | 6 619 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 157 | 157 | 267 | 1 224 | ||
| Aktywa obrotowe | 156 284 | 170 544 | 172 664 | 213 309 | ||
| Zapasy | 39 112 | 41 875 | 41 991 | 37 846 | ||
| Należności krótkoterminowe | 86 603 | 98 755 | 110 742 | 144 879 | ||
| Od jednostek powiązanych | 767 | 3 937 | 14 876 | 33 951 | ||
| Od pozostałych jednostek | 85 836 | 94 818 | 95 866 | 110 928 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 14 094 | 13 524 | 13 609 | 19 234 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 094 | 13 524 | 13 609 | 19 234 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 70 | 70 | 24 | 82 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 024 | 13 454 | 13 585 | 19 152 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 475 | 16 390 | 6 322 | 11 350 | ||
| A k t y w a r a z e m | 209 950 | 225 085 | 226 651 | 271 299 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 29 460 | 27 761 | 33 491 | 26 986 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -14 088 | -14 088 | -14 110 | -14 088 | ||
| Kapitał zapasowy | 61 840 | 62 045 | 52 910 | 60 824 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 130 | 100 | 128 | 155 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 358 | 358 | 344 | 915 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -27 923 | -28 361 | -13 743 | -4 595 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 823 | 387 | 642 | -23 545 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 244 313 | |||||
| Kapitały mniejszości | 1 | |||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180 490 | 197 324 | 193 159 | 7 902 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 785 | 6 879 | 5 251 | 2 794 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 302 | 4 317 | 1 736 | 1 085 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 669 | 669 | 1 085 | 807 | ||
| długoterminowa | 669 | 669 | 807 | 278 | ||
| krótkoterminowa | 278 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 1 814 | 1 893 | 2 430 | 4 023 | ||
| długoterminowe | 101 | 101 | 244 | 305 | ||
| krótkoterminowe | 1 713 | 1 792 | 2 186 | 3 718 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 948 | 7 053 | 6 918 | 7 360 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 943 | 7 053 | 6 918 | 7 360 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 148 041 | 157 831 | 160 962 | 208 094 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 153 | 11 326 | 12 690 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 146 628 | 156 629 | 148 368 | 194 377 | ||
| Fundusze specjalne | 1 413 | 1 049 | 1 268 | 1 027 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 18 716 | 25 561 | 20 028 | 20 957 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 716 | 25 561 | 20 028 | 20 957 | ||
| długoterminowe | 2 917 | 2 926 | 1 507 | 4 586 | ||
| krótkoterminowe | 15 799 | 635 | 18 521 | 16 371 | ||
| P a s y w a r a z e m | 209 950 | 225 085 | 226 651 | 271 299 | ||
| Wartość księgowa | 29 460 | 27 761 | 33 491 | 26 986 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,05 | 7,58 | 9,15 | 7,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 72 393 | 64 371 | 79 752 | 70 284 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 150 | 150 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 150 | 150 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 72 393 | 64 371 | 79 602 | 70 134 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 72 393 | 64 371 | 79 602 | 70 134 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 72 393 | 64 371 | 79 752 | 70 134 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 65 698 | 65 698 | 66 246 | 66 246 | ||
| od jednostek powiązanych | 127 | 127 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63 762 | 63 762 | 64 907 | 64 907 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 936 | 1 936 | 1 228 | 1 228 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 59 975 | 59 975 | 62 631 | 62 631 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 58 533 | 58 533 | 61 451 | 61 451 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 442 | 1 442 | 1 180 | 1 180 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 723 | 5 723 | 3 615 | 3 615 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 994 | 2 994 | 2 129 | 2 129 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 729 | 2 729 | 1 486 | 1 486 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 590 | 1 590 | 1 693 | 1 693 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 199 | 199 | 3 | 3 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 391 | 1 391 | 1 690 | 1 690 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 337 | 1 337 | 1 600 | 1 600 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 5 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 600 | 1 600 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 1 332 | 1 332 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 982 | 2 982 | 1 579 | 1 579 | ||
| Przychody finansowe | 261 | 261 | 151 | 151 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 19 | 19 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 189 | 189 | 114 | 114 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 70 | 70 | 18 | 18 | ||
| Koszty finansowe | 1 027 | 1 027 | 962 | 962 | ||
| Odsetki w tym: | 989 | 989 | 687 | 687 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 38 | 38 | 275 | 275 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 216 | 2 216 | 768 | 768 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -6 | -6 | 9 | 9 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 10 | 10 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 210 | 2 210 | 777 | 777 | ||
| Podatek dochodowy | 387 | 387 | 136 | 136 | ||
| część bieżąca | 327 | 327 | 136 | 136 | ||
| część odroczona | 60 | 60 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | -1 | -1 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 823 | 1 823 | 642 | 642 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 567 | 1 567 | -7 217 | -7 217 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,43 | 0,43 | -1,97 | -1,97 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 761 | 27 761 | 44 750 | 44 750 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -12 145 | -12 145 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 761 | 27 761 | 32 605 | 32 605 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 14 088 | 14 088 | 14 110 | 14 110 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 14 088 | 14 088 | 14 110 | 14 110 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 045 | 62 045 | 61 103 | 61 103 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -205 | -205 | -8 193 | -8 193 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 524 | 1 524 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| różnice kursowe | 14 | 14 | ||||
| korekty konsolidacyjne | 781 | 781 | ||||
| inne zwiększenia | 729 | 729 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 205 | 205 | 9 717 | 9 717 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| korekty konsolidacyjne | 205 | 205 | 9 717 | 9 717 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 61 840 | 61 840 | 52 910 | 52 910 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 100 | 100 | 681 | 681 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 30 | 30 | -553 | -553 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 30 | 30 | ||||
| różnice kursowe | 29 | 30 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 553 | 553 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| różnice kursowe | 553 | 553 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 130 | 130 | 128 | 128 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 358 | 358 | 344 | 344 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| różnice kursowe | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 358 | 358 | 344 | 344 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -28 361 | -28 361 | -4 450 | -4 450 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 358 | 1 358 | 1 274 | 1 274 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeniesienie zysku z lat ubiegłych | 1 358 | 1 358 | 1 274 | 1 274 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 358 | 1 358 | 1 274 | 1 274 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 28 361 | 28 361 | 4 450 | 4 450 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 12 145 | 12 145 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 361 | 28 361 | 16 595 | 16 595 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 448 | 1 448 | 1 098 | 1 098 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 178 | 178 | 305 | 305 | ||
| przeniesienie straty z tyt. korekt konsolidacyjnych | 1 270 | 1 270 | 793 | 793 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 528 | 528 | 2 676 | 2 676 | ||
| pokrycie straty zyskiem | 528 | 528 | 912 | 912 | ||
| przeniesienie straty z tyt. korekt konsolidacyjnych | 1 764 | 1 764 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 29 281 | 29 281 | 15 017 | 15 017 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -27 923 | -27 923 | -13 743 | -13 743 | ||
| Wynik netto | 1 823 | 1 823 | 642 | 642 | ||
| zysk netto | 1 823 | 1 823 | 1 766 | 1 766 | ||
| strata netto | 1 124 | 1 124 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 460 | 29 460 | 33 491 | 33 491 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 460 | 29 460 | 33 491 | 33 491 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 823 | 1 823 | 642 | 642 | ||
| Korekty razem | 1 875 | 1 875 | -4 495 | -4 495 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | -1 | -1 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 674 | 674 | 676 | 676 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 11 | 11 | 191 | 191 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 821 | 821 | 607 | 607 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -675 | -675 | -49 | -49 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -348 | -348 | -34 | -34 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 721 | 2 721 | -1 978 | -1 978 | ||
| Zmiana stanu należności | 12 300 | 12 300 | 40 549 | 40 549 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 700 | -6 700 | -51 608 | -51 608 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6 911 | -6 911 | 7 152 | 7 152 | ||
| Inne korekty | -18 | -18 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 698 | 3 698 | -3 853 | -3 853 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 705 | 705 | 141 | 141 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 199 | 199 | 3 | 3 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 487 | 487 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 406 | 406 | 19 | 19 | ||
| w jednostkach powiązanych | 406 | 406 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 81 | 81 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 19 | 19 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 19 | 19 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 81 | 81 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 19 | 19 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 253 | 253 | 119 | 119 | ||
| Wydatki | 253 | 253 | 15 | 15 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 253 | 253 | 15 | 15 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 452 | 452 | 126 | 126 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 761 | 3 761 | 2 294 | 2 294 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 732 | 3 732 | 1 519 | 1 519 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 29 | 29 | 775 | 775 | ||
| Wydatki | 7 340 | 7 340 | 3 393 | 3 393 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 6 225 | 6 225 | 2 455 | 2 455 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 031 | 1 031 | 706 | 706 | ||
| Inne wydatki finansowe | 84 | 84 | 232 | 232 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 579 | -3 579 | -1 099 | -1 099 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 571 | 571 | -4 826 | -4 826 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 570 | 570 | -4 826 | -4 826 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 454 | 13 454 | 18 411 | 18 411 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 024 | 14 024 | 13 585 | 13 585 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| POLNORD_SA-QS 1_2005-komentarz.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-13 | Andrzej Ubertowski | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2005-05-13 | Andrzej Gawrychowski | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Marketingu, Fasad i Eksportu | |||
| 2005-05-13 | Wiesław Raczyński | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy | |||
