| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-13 | |||||||||||||||
| TRAS TYCHY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TRASTYCHY | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-050 | Skawina | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Krakowska | 87 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 2778800 | 012 2778888 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 944-16-35-703 | 351284072 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 161 | 25 423 | 3 029 | 5 303 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 605 | -541 | -400 | -113 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 815 | -1 205 | -452 | -251 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 726 | -1 406 | -430 | -293 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 482 | 568 | 120 | 118 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 318 | -217 | 328 | -45 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 968 | 3 863 | -739 | 806 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 168 | 4 214 | -291 | 879 | ||
| Aktywa, razem | 65 928 | 99 412 | 16 144 | 20 949 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 981 | 75 557 | 13 219 | 15 922 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 913 | 23 481 | 3 897 | 4 948 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 797 | 43 352 | 8 031 | 9 135 | ||
| Kapitał własny | 12 008 | 23 919 | 2 940 | 5 040 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 897 | 9 673 | 3 158 | 2 038 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 448 500 | 4 836 368 | 6 448 500 | 4 836 368 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,72 | 0,39 | -0,68 | 0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,86 | 4,95 | 0,46 | 1,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,72 | 4,68 | 0,42 | 0,99 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału /2005 | stan na koniec kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec kwartału/ | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 40 088 | 43 085 | 48 476 | 50 405 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 45 | 350 | 491 | 658 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 3 251 | 3 697 | 4 919 | 5 491 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 466 | 19 776 | 40 542 | 41 399 | ||
| Należności długoterminowe | 313 | 313 | 661 | 668 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 313 | 313 | 661 | 668 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 16 877 | 17 243 | 1 | 1 | ||
| Nieruchomości | 16 876 | 17 242 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 | 1 | 1 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 136 | 1 706 | 1 862 | 2 188 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 173 | 157 | 91 | 91 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 963 | 1 549 | 1 771 | 2 097 | ||
| Aktywa obrotowe | 25 840 | 29 681 | 50 936 | 46 341 | ||
| Zapasy | 6 277 | 7 120 | 13 398 | 11 647 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 858 | 18 874 | 27 210 | 28 496 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 858 | 18 874 | 27 210 | 28 496 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 470 | 1 638 | 6 991 | 2 777 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 470 | 1 638 | 6 991 | 2 777 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 470 | 1 638 | 6 990 | 2 776 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 235 | 2 049 | 3 337 | 3 421 | ||
| A k t y w a r a z e m | 65 928 | 72 766 | 99 412 | 96 746 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 12 008 | 14 364 | 23 919 | 25 484 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 897 | 12 897 | 9 673 | 9 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 970 | 18 970 | 17 390 | 17 390 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18 133 | -307 | -1 738 | -1 940 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 726 | -17 196 | -1 406 | 361 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | -61 | 293 | -64 | -280 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 981 | 58 109 | 75 557 | 71 542 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 753 | 1 806 | 104 | 105 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
| długoterminowa | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 649 | 1 702 | 0 | 1 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 649 | 1 702 | 1 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 913 | 17 160 | 23 481 | 26 299 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 913 | 17 160 | 23 481 | 26 299 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 797 | 34 953 | 43 352 | 35 195 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 31 940 | 34 088 | 42 429 | 34 150 | ||
| Fundusze specjalne | 857 | 865 | 923 | 1 045 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 518 | 4 190 | 8 620 | 9 943 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 518 | 4 190 | 8 620 | 9 943 | ||
| długoterminowe | 1 800 | 1 818 | 1 039 | 1 663 | ||
| krótkoterminowe | 1 718 | 2 372 | 7 581 | 8 280 | ||
| P a s y w a r a z e m | 65 928 | 72 766 | 99 412 | 96 746 | ||
| Wartość księgowa | 12 008 | 14 364 | 23 919 | 25 484 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 448 500 | 6 448 500 | 4 836 368 | 4 836 368 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,86 | 2,23 | 4,95 | 5,27 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 995 154 | 6 995 154 | 5 109 701 | 5 109 701 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,72 | 2,05 | 4,68 | 4,99 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 78 600 | 78 600 | 74 672 | 74 672 | ||
| - przewłaszczenie na materiałach i wyrobach gotowych | 2 481 | 2 481 | ||||
| - przewłaszczenie na środkach trwałych | 903 | 903 | 13 796 | 13 796 | ||
| - zastaw na zapasach | 4 517 | 4 517 | 2 543 | 2 543 | ||
| - zastaw na środkach trwałych | 10 364 | 10 364 | 12 142 | 12 142 | ||
| - hipoteki na nieruchomościach | 52 316 | 52 316 | 31 884 | 31 884 | ||
| - weksle in blanco | 10 500 | 10 500 | 11 826 | 11 826 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 78 600 | 79 600 | 75 672 | 75 672 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 161 | 25 423 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 713 | 23 083 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 448 | 2 340 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 143 | 21 478 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 686 | 19 594 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 457 | 1 884 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 | 3 945 | ||||
| Koszty sprzedaży | 721 | 1 763 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 164 | 2 733 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 867 | -551 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 442 | 121 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 255 | 45 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 187 | 76 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 180 | 111 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 180 | 111 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 605 | -541 | ||||
| Przychody finansowe | 573 | 38 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 14 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 462 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 97 | 36 | ||||
| Koszty finansowe | 947 | 872 | ||||
| Odsetki w tym: | 746 | 633 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 201 | 239 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 979 | -1 375 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 610 | 820 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 623 | 836 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 13 | 16 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 446 | 650 | ||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 815 | -1 205 | ||||
| Podatek dochodowy | -16 | 0 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -16 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | -73 | 201 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 726 | -1 406 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -17 516 | 1 881 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 448 500 | 4 836 368 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,72 | 0,39 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 364 | 25 484 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 364 | 25 484 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 897 | 9 673 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 897 | 9 673 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 970 | 17 390 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 970 | 17 390 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -307 | -1 940 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 307 | 1 940 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 307 | 1 940 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 826 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 17 826 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 202 | |||||
| - zmiana poziomu udziałów w spółkach zależnych | 202 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 133 | 1 738 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 726 | 1 406 | ||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 726 | 1 406 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 008 | 23 919 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 726 | -1 406 | ||||
| Korekty razem | 2 208 | 1 974 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 73 | -201 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 040 | 1 716 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 446 | 651 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 746 | 633 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -717 | -45 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -53 | -2 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 842 | -1 752 | ||||
| Zmiana stanu należności | 3 016 | 1 293 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -998 | 2 128 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -641 | -912 | ||||
| Inne korekty | -1 100 | -884 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 482 | 568 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 062 | 113 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 172 | 113 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 890 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 744 | 330 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 744 | 330 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 318 | -217 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 5 499 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 5 499 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 968 | 1 636 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 114 | 932 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 108 | 71 | ||||
| Odsetki | 746 | 633 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 968 | 3 863 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 168 | 4 214 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 168 | 4 214 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 638 | 2 776 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 470 | 6 990 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| inform_dodatkowa_IQ2005_skons.doc | komentarz | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-13 | Jan Mazur | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-13 | Matylda Birgiel | Wiceprezes Zarządu | |||
