| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-04-30 | |||||||||||||||
| RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RAINBOW TOURS S.A. | hotele i restauracje | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 90-361 | Łód¼ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Piotrkowska | 270 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 680-38-60 | 042 680-38-69 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.rainbowtours.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 725-18-68-136 | 473190014 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 965 | 15 142 | 8 985 | 3 876 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 433 | 192 | 403 | 49 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 502 | 228 | 422 | 58 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 201 | 118 | 338 | 30 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 786 | 3 747 | -502 | 959 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 514 | -1 731 | -707 | -443 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -53 | 300 | -15 | 77 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 353 | 2 316 | -1 224 | 593 | ||
| Aktywa, razem | 50 800 | 21 871 | 14 408 | 5 652 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 718 | 16 088 | 6 443 | 4 158 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 230 | 0 | 65 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 063 | 10 194 | 3 989 | 2 634 | ||
| Kapitał własny | 28 082 | 5 783 | 7 965 | 1 495 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 200 | 1 000 | 340 | 258 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 000 000 | 10 000 000 | 12 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,24 | 0,06 | 0,07 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,24 | 0,06 | 0,07 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,34 | 0,58 | 0,66 | 0,15 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,34 | 0,58 | 0,66 | 0,15 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA Q 2008 1.pdf | Pozostałe informacje SA Q 2008 1 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-30 | Remigiusz Talarek | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 392 | 0 | 4 048 | 3 957 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 938 | 0 | 1 038 | 1 340 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 879 | 0 | 1 807 | 704 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 3 419 | 0 | 1 046 | 1 913 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 419 | 0 | 1 046 | 1 913 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 046 | 0 | 1 046 | 734 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 373 | 0 | 0 | 1 179 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 156 | 0 | 156 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156 | 0 | 156 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 44 408 | 0 | 41 653 | 17 914 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| Należności krótkoterminowe | 31 671 | 0 | 22 319 | 13 462 | ||
| Od jednostek powiązanych | 5 371 | 0 | 5 209 | 479 | ||
| Od pozostałych jednostek | 26 300 | 0 | 17 110 | 12 983 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 816 | 0 | 14 170 | 4 031 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 816 | 0 | 14 170 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 816 | 0 | 14 170 | 3 881 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 921 | 0 | 5 164 | 403 | ||
| A k t y w a r a z e m | 50 800 | 0 | 45 700 | 21 871 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 082 | 0 | 26 881 | 5 783 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 20 761 | 0 | 20 761 | 1 493 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 920 | 0 | 29 | 3 172 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 201 | 0 | 4 891 | 118 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 718 | 0 | 18 820 | 16 088 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 400 | 0 | 400 | 224 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69 | 0 | 69 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 67 | 0 | 67 | 0 | ||
| długoterminowa | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 57 | 0 | 57 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 264 | 0 | 264 | 224 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 264 | 0 | 264 | 224 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 230 | 0 | 164 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 230 | 0 | 164 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 063 | 0 | 5 732 | 10 194 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 104 | 0 | 186 | 42 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 791 | 0 | 5 378 | 10 051 | ||
| Fundusze specjalne | 168 | 0 | 168 | 101 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 025 | 0 | 12 524 | 5 670 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 025 | 0 | 12 524 | 5 670 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 8 025 | 0 | 12 524 | 5 670 | ||
| P a s y w a r a z e m | 50 800 | 0 | 4 500 | 21 871 | ||
| Wartość księgowa | 28 082 | 0 | 26 881 | 5 783 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,34 | 0,00 | 2,24 | 0,58 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 10 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,34 | 0,00 | 2,24 | 0,58 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 870 | 0 | 870 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 870 | 0 | 870 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 870 | 0 | 870 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 870 | 0 | 870 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 965 | 0 | 15 142 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 906 | 0 | 15 142 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 166 | 0 | 10 639 | 0 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 155 | 0 | 10 639 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 799 | 0 | 4 503 | 0 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 769 | 0 | 2 601 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 487 | 0 | 1 340 | 0 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 543 | 0 | 562 | 0 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 18 | 0 | 1 353 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 18 | 0 | 1 353 | 0 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 129 | 0 | 1 723 | 0 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 129 | 0 | 1 723 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 433 | 0 | 192 | 0 | ||
| Przychody finansowe | 119 | 0 | 36 | 0 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 119 | 0 | 25 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki w tym: | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 502 | 0 | 228 | 0 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 502 | 0 | 228 | 0 | ||
| Podatek dochodowy | 301 | 0 | 110 | 0 | ||
| część bieżąca | 301 | 0 | 110 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 201 | 0 | 118 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 974 | 0 | 3 253 | 0 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 881 | 0 | 5 365 | 5 365 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 881 | 0 | 5 365 | 5 365 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 200 | 0 | 700 | 700 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 500 | 300 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 500 | 300 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 500 | 300 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 761 | 0 | 1 493 | 1 493 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 19 268 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 19 268 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 16 725 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 2 543 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 761 | 0 | 20 761 | 1 493 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 920 | 0 | 3 172 | 3 172 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 920 | 0 | 3 172 | 3 172 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 3 172 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 143 | 0 | ||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy, wypłata dywidendy | 0 | 0 | 3 143 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 920 | 0 | 29 | 3 172 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 920 | 0 | 29 | 3 172 | ||
| Wynik netto | 1 201 | 0 | 4 891 | 118 | ||
| zysk netto | 1 201 | 0 | 4 891 | 118 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 082 | 0 | 26 881 | 5 783 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 082 | 0 | 26 881 | 5 783 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 201 | 0 | 118 | 0 | ||
| Korekty razem | -2 987 | 0 | 3 629 | 0 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 169 | 0 | 113 | 0 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | -18 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | -9 351 | 0 | -4 501 | 0 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 443 | 0 | 6 528 | 0 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 256 | 0 | 1 607 | 0 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | -100 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 786 | 0 | 3 747 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 514 | 0 | 1 731 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 141 | 0 | 12 | 0 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 2 373 | 0 | 1 569 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 000 | 0 | 390 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 1 300 | 0 | 390 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 700 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 373 | 0 | 1 179 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 373 | 0 | 1 179 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 150 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 514 | 0 | -1 731 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 300 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 300 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 53 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -53 | 0 | 300 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 353 | 0 | 2 316 | 0 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 169 | 0 | 1 564 | 0 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 816 | 0 | 3 882 | 0 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA Q 2008 1.pdf | Informacja dodatkowa SA Q 2008 1 | ||
