| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-04-21 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 60-967 | Poznań | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Plac WolnoŚci | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855 73 22 | (0-61) 855 73 21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 209-00-00-133 | 634597808 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ.pdf | wprowadzenie do sprawozdania kwartalnego | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | kwartał narastająco | |||
| w zł | w euro | |||
| Przychody z lokat | 24 804 | 6 426 | ||
| Koszty funduszu netto | 9 444 | 2 447 | ||
| Przychody z lokat netto | 15 360 | 3 979 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 655 | 429 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 715 | 185 | ||
| Wynik z operacji | 17 730 | 4 594 | ||
| Zobowiązania | 2 116 | 548 | ||
| Aktywa | 359 346 | 93 100 | ||
| Aktywa netto | 357 230 | 92 551 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,07 | 26,44 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,07 | 1,31 |
| 4 kwartał 2005 roku | 3 kwartał 2005 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 359 346 | 354 723 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 727 | 419 | ||||
| Należności | 113 304 | 96 774 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 1 196 | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 29 661 | 29 352 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 29 661 | 29 352 | ||||
| udzialy w spókach celowych | 146 903 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 196 654 | 226 972 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 49 751 | 86 638 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 10 | |||||
| Zobowiązania | 2 116 | 2 014 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 357 230 | 352 709 | ||||
| Kapitał funduszu | 339 500 | 339 500 | ||||
| Kapitał wpłacony | 339 500 | 339 500 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | 17 015 | 16 373 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 15 360 | 14 718 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 655 | 1 655 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 715 | -3 164 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 357 230 | 352 705 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,07 | 100,77 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,07 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2004-07-09 do 2005-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 2 784 | 24 804 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 2 784 | 24 804 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Koszty funduszu | 2 142 | 9 444 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 116 | 9 067 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 139 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 7 | 48 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty odsetkowe | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | |||||
| Pozostałe | 18 | 188 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 142 | 9 444 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 642 | 15 360 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 879 | 2 370 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 1 655 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 879 | 715 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Wynik z operacji | 4 521 | 17 730 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,29 | 5,07 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,29 | 5,07 | ||||
| od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za kwartały 2005 roku od 2004-07-09 do 2005-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 352 709 | |||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 521 | 17 730 | ||||
| przychody z lokat netto | 642 | 15 360 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 655 | |||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 879 | 715 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 521 | 17 730 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 339 500 | |||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 339 500 | |||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 521 | 357 230 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 357 230 | 357 230 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 355 888 | 349 846 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000,00 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 3 500 000,00 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000,00 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 3 500 000,00 | |||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,77 | 97,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 102,07 | 102,07 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,17 | 3,53 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,77 | 97,00 | ||||
| data wyceny | 2005-09-30 | 2004-07-09 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,07 | 102,07 | ||||
| data wyceny | 2005-12-30 | 2005-12-30 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 102,07 | 102,07 | ||||
| data wyceny | 2005-12-30 | 2005-12-30 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,07 | 102,07 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,41 | 1,82 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,38 | 1,75 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2004-07-09 do 2005-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 33 886 | -210 894 | ||||
| Wpływy | 243 270 | 6 386 641 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 243 252 | 6 386 530 | ||||
| Pozostałe | 18 | 114 | ||||
| Wydatki | 209 384 | 6 597 538 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 207 354 | 6 590 210 | ||||
| udziały w spółkach celowych | 3 000 | 146 750 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 014 | 6 951 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| z tytułu opłat | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 2 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 139 | |||||
| z tytułu usług | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 7 | 48 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 6 | 188 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -14 580 | 230 621 | ||||
| Wpływy | 33 959 | 375 354 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 339 500 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 31 700 | 31 700 | ||||
| Odsetki | 2 258 | 2 545 | ||||
| Pozostałe | 1 609 | |||||
| Wydatki | 48 536 | 144 733 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 48 536 | 144 733 | ||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 19 308 | 19 727 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 419 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 19 727 | 19 727 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZWBK FRN FIZ za IV kwartal 2005 _2_.pdf | informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za IV kwartał 2005 r. | ||
| 4 kwartał 2005 roku | 3 kwartał 2005 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 77 700 | 79 412 | 22,09 | 113 374 | 115 990 | 32,70 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 146 750 | 146 903 | 40,88 | 143 750 | 140 334 | 39,56 | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 35 000 | 77 700 | 79 412 | 22,09 | |||||||||
| Obligacje | 30 000 | 29 100 | 29 661 | 8,25 | |||||||||
| notowane na aktywnym rynku nieregulowanym | 30 000 | 29 100 | 29 661 | 8,25 | |||||||||
| OK0406 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2006-04-12 | zerokuponowe | 30 000 000,00 | 30 000 | 29 100 | 29 661 | 8,25 | ||
| Bony skarbowe | 5 000 | 48 600 | 49 751 | 13,84 | |||||||||
| nienotowane na rynku aktywnym | 5 000 | 48 600 | 49 751 | 13,84 | |||||||||
| 08.02.2006 | Nienotowane na aktywnym rynku | nie dotyczy | Skarb Państwa | Rzeczpospolita Polska | 2006-02-08 | zerokuponowe | 50 000 000,00 | 5 000 | 48 600 | 49 751 | 13,84 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Razem | 572381 | 146750 | 148740 | 41,18 | |||||
| Nieruchomość Batorego Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpolspolita Polska | 1 000 | 43 867 | 46 667 | 12,99 | |||
| Projekt Komercyjny 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpolspolita Polska | 1 000 | 36 796 | 37 621 | 10,47 | |||
| Projekt Komercyjny 3 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpolspolita Polska | 1 000 | 812 | 720 | 0,20 | |||
| Projekt Komercyjny 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpolspolita Polska | 266 000 | 20 800 | 20 018 | 5,57 | |||
| Projekt Komercyjny 5 Sp. z o.o. | Poznań | Rzeczpolspolita Polska | 45 000 | 14 588 | 14 967 | 4,17 | |||
| Projekt Komercyjny 6 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpolspolita Polska | 72 000 | 3 990 | 1 457 | 0,41 | |||
| Projekt Komercyjny 7 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpolspolita Polska | 121 000 | 6 310 | 8 646 | 2,41 | |||
| Projekt Komercyjny 8 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpolspolita Polska | 29 000 | 1 620 | 1 411 | 0,39 | |||
| Projekt Komercyjny 9 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpolspolita Polska | 7 950 | 16 340 | 14 024 | 3,90 | |||
| Projekt Deweloperski I Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpolspolita Polska | 100 | 210 | 134 | 0,04 | |||
| Salwator City Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpolspolita Polska | 26 331 | 1 317 | 1 144 | 0,32 | |||
| Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpolspolita Polska | 1 000 | 50 | 47 | 0,01 | |||
| Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpolspolita Polska | 1 000 | 50 | 47 | 0,01 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | obligacje, bony skarbowe | 35 000,00 | 77 700 | 79 412 | 22,09 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 4 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Razem | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 113 304 | ||
| Pozostałe | |||
| 4 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 2 116 | ||
| w tym zobowiązania wobec Towarzystwa | 2 116 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-21 | Krzysztof Samotij | Prezes Zarządu | . | ||
| 2006-04-21 | Monika Michałkiewicz | Prokurent | . | ||
