| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-03 | |||||||||||||||
| SPÓŁKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 85 119 | 78 096 | 21 730 | 19 319 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 187 | 4 646 | 1 324 | 1 149 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 477 | 4 705 | 1 398 | 1 164 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 146 | 4 475 | 1 058 | 1 107 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 753 | 3 812 | 1 193 | 973 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 669 | -3 913 | -3 180 | -999 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 664 | -3 533 | 418 | -902 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 252 | -3 634 | -1 569 | -928 | ||
| Aktywa, razem | 66 624 | 49 052 | 16 725 | 12 524 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 352 | 15 608 | 7 117 | 3 985 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 328 | 105 | 835 | 27 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 918 | 13 576 | 3 494 | 3 466 | ||
| Kapitał własny | 38 272 | 33 444 | 9 608 | 8 539 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 9 575 | 9 738 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,37 | 0,39 | 0,09 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,01 | 2,63 | 0,76 | 0,69 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE III kw 2006.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 29 725 | 26 321 | 17 242 | 13 334 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 755 | 875 | 1 145 | 1 285 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 792 | 23 465 | 13 368 | 9 320 | ||
| Należności długoterminowe | 259 | 389 | 648 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 259 | 389 | 648 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 130 | 132 | 146 | 152 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 130 | 132 | 146 | 152 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 2 | 16 | 22 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 789 | 1 460 | 1 935 | 2 577 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 561 | 531 | 1 289 | 2 376 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 228 | 929 | 646 | 201 | ||
| Aktywa obrotowe | 36 899 | 30 525 | 35 960 | 35 718 | ||
| Zapasy | 8 479 | 8 130 | 7 939 | 5 183 | ||
| Należności krótkoterminowe | 18 748 | 16 220 | 13 247 | 14 756 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 1 298 | ||
| Od pozostałych jednostek | 18 748 | 16 220 | 13 247 | 13 458 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 919 | 3 744 | 13 251 | 14 620 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 919 | 3 744 | 13 251 | 14 620 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 23 | 28 | 103 | 123 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 896 | 3 716 | 13 148 | 14 497 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 753 | 2 431 | 1 522 | 1 159 | ||
| A k t y w a r a z e m | 66 624 | 56 846 | 53 201 | 49 052 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 38 272 | 36 743 | 34 002 | 33 444 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 430 | 3 430 | 3 430 | 3 430 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 130 | 139 | 6 | 16 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 576 | -7 576 | -12 619 | -12 619 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 146 | 2 608 | 5 043 | 4 475 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 352 | 20 103 | 19 199 | 15 608 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 940 | 2 360 | 1 737 | 1 461 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 463 | 390 | 333 | 184 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 221 | 189 | 189 | 228 | ||
| długoterminowa | 189 | 189 | 189 | |||
| krótkoterminowa | 32 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 2 256 | 1 781 | 1 215 | 1 049 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 256 | 1 781 | 1 215 | 1 049 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 328 | 3 343 | 59 | 105 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 328 | 3 343 | 59 | 105 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 918 | 13 794 | 16 936 | 13 576 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 26 | 21 | 32 | 26 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 770 | 13 557 | 16 900 | 13 462 | ||
| Fundusze specjalne | 122 | 216 | 4 | 88 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 166 | 606 | 467 | 466 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 166 | 606 | 467 | 466 | ||
| długoterminowe | 6 310 | 162 | 183 | 177 | ||
| krótkoterminowe | 1 856 | 444 | 284 | 289 | ||
| P a s y w a r a z e m | 66 624 | 56 846 | 53 201 | 49 052 | ||
| Wartość księgowa | 38 272 | 36 743 | 34 002 | 33 444 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,01 | 2,89 | 2,67 | 2,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 120 | 120 | 249 | 249 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 120 | 120 | 249 | 249 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 120 | 120 | 249 | 249 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 120 | 120 | 249 | 249 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 581 | 85 119 | 27 640 | 78 097 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 1 953 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 745 | 74 602 | 23 830 | 66 975 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 836 | 10 517 | 3 810 | 11 122 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 972 | 74 716 | 24 096 | 68 552 | ||
| jednostkom powiązanym | 996 | 1 889 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22 537 | 65 523 | 20 846 | 58 800 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 435 | 9 193 | 3 250 | 9 752 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 609 | 10 403 | 3 544 | 9 545 | ||
| Koszty sprzedaży | 462 | 1 387 | 564 | 1 197 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 409 | 4 531 | 1 357 | 4 002 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 738 | 4 485 | 1 623 | 4 346 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 394 | 1 288 | 366 | 1 206 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 68 | 574 | |||
| Dotacje | 123 | 123 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 271 | 1 159 | 298 | 632 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 85 | 586 | 410 | 906 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7 | 74 | 94 | 109 | ||
| Inne koszty operacyjne | 78 | 512 | 316 | 797 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 047 | 5 187 | 1 579 | 4 646 | ||
| Przychody finansowe | 98 | 830 | 159 | 661 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 23 | 194 | 154 | 549 | ||
| od jednostek powiązanych | 36 | 39 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 75 | 636 | 5 | 112 | ||
| Koszty finansowe | 238 | 540 | 327 | 602 | ||
| Odsetki w tym: | 101 | 207 | 47 | 166 | ||
| dla jednostek powiązanych | 12 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 137 | 333 | 280 | 436 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 907 | 5 477 | 1 411 | 4 705 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 907 | 5 477 | 1 411 | 4 705 | ||
| Podatek dochodowy | 369 | 1 331 | 59 | 230 | ||
| część bieżąca | 326 | 473 | 110 | 246 | ||
| część odroczona | 43 | 858 | -51 | -16 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 538 | 4 146 | 1 352 | 4 475 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 714 | 4 533 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 714 | 11 617 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,37 | 0,39 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 743 | 34 002 | 28 985 | 28 985 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 743 | 34 002 | 28 985 | 28 985 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 430 | 3 430 | 3 424 | 3 424 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | 6 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięg.zaktual.w 1995 r. sprzed.środków trwałych | 6 | 6 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 430 | 3 430 | 3 430 | 3 430 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 139 | 6 | 38 | 38 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 9 | 124 | 32 | 22 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 124 | 0 | 0 | |||
| różnice kursowe z przeliczenia jedn.podporządkowanych | 124 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 0 | 32 | 22 | ||
| zbycia środków trwałych | 6 | 5 | ||||
| różnice kursowe z przeliczenia jedn.podporządkowanych | 9 | 26 | 17 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 130 | 130 | 6 | 16 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7 576 | -12 619 | -17 138 | -17 138 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7 576 | 12 619 | 17 138 | 17 138 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 576 | 12 619 | 17 138 | 17 138 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 608 | 5 043 | 4 519 | 4 519 | ||
| pokrycie straty zyskiem z 2004-2006 r. | 2 608 | 5 043 | 4 519 | 4 519 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 968 | 7 576 | 12 619 | 12 619 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 968 | -7 576 | -12 619 | -12 619 | ||
| Wynik netto | 1 538 | 4 146 | 5 043 | 4 475 | ||
| zysk netto | 1 538 | 4 146 | 5 043 | 4 475 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 38 272 | 38 272 | 34 002 | 33 444 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38 272 | 38 272 | 34 002 | 33 444 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 538 | 4 146 | 1 352 | 4 475 | ||
| Korekty razem | 4 897 | 607 | 1 196 | -663 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 843 | 1 901 | 444 | 1 387 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 121 | 198 | 43 | 134 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 12 | 6 | -67 | -573 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -432 | 1 048 | 148 | 197 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -349 | -540 | 470 | 15 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 295 | -5 588 | 623 | -1 909 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 274 | -1 531 | 134 | 88 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 938 | 5 885 | -599 | -2 | ||
| Inne korekty | -215 | -772 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 435 | 4 753 | 2 548 | 3 812 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 56 | 451 | 417 | 610 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 130 | 436 | 389 | 532 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -74 | 15 | 28 | 78 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | -74 | 15 | 28 | 78 | ||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 053 | 13 120 | 824 | 4 523 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 053 | 13 120 | 873 | 1 739 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 130 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 130 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 130 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -29 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -20 | 2 654 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 997 | -12 669 | -407 | -3 913 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -1 387 | 3 268 | 0 | 2 418 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -1 387 | 3 268 | 2 418 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -1 129 | 1 604 | 499 | 5 951 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 250 | 1 406 | 456 | 5 817 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 121 | 198 | 43 | 134 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -258 | 1 664 | -499 | -3 533 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 180 | -6 252 | 1 642 | -3 634 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 180 | -6 252 | 1 642 | -3 634 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 716 | 13 148 | 12 855 | 18 131 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 896 | 6 896 | 14 497 | 14 497 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA III kw 2006.pdf | |||
