| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-11-03 | ||||||||||
| DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu | DWS Polska TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-609 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Aleja Armii Ludowej | 26 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 022 5799700 | 022 5799701 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070000069 | 015628400 | dws.com.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| DWS13WPR_IIIkw2006.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | III kw 2006 (w tys PLN) | III kw 2006 (w tys EURO) | ||
| Przychody z lokat | 487 | 122 | ||
| Koszty funduszu netto | 367 | 92 | ||
| Przychody z lokat netto | 120 | 30 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 117 | 531 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -380 | -95 | ||
| Wynik z operacji | 1 857 | 466 | ||
| Zobowiązania | 168 | 42 | ||
| Aktywa | 49 708 | 12 478 | ||
| Aktywa netto | 49 540 | 12 436 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 903 906 | 3 903 906 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 12,69 | 3,19 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,48 | 0,12 |
| 3 kwartał 2006 roku | 2 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 3 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 49 708 | 47 801 | 46 622 | 50 800 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 474 | 7 297 | 13 299 | 11 244 | ||
| Należności | 246 | 101 | 1 | 8 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 4 929 | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 25 520 | 22 170 | 28 830 | 30 579 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 18 599 | 16 271 | 22 945 | 23 021 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 18 468 | 18 233 | 4 492 | 4 040 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 18 418 | 18 233 | 4 492 | 4 040 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 168 | 118 | 139 | 124 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 49 540 | 47 683 | 46 483 | 50 676 | ||
| Kapitał funduszu | 37 313 | 37 313 | 38 535 | 43 441 | ||
| Kapitał wpłacony | 54 412 | 54 412 | 54 412 | 54 412 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -17 099 | -17 099 | -15 877 | -10 971 | ||
| Dochody zatrzymane | 9 615 | 7 377 | 6 383 | 6 095 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 042 | 1 922 | 1 639 | 1 486 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 573 | 5 455 | 4 744 | 4 609 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 612 | 2 993 | 1 565 | 1 140 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 49 540 | 47 683 | 46 483 | 50 676 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 903 906 | 3 903 906 | 4 004 260 | 4 433 104 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 12,69 | 12,21 | 11,61 | 11,43 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 903 906 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 12,69 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 487 | 1 517 | 516 | 1 718 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 55 | 6 | 41 | ||
| Przychody odsetkowe | 487 | 1 462 | 510 | 1 677 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 367 | 1 114 | 375 | 1 133 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 366 | 1 087 | 374 | 1 131 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 24 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 367 | 1 114 | 375 | 1 133 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 120 | 403 | 141 | 585 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 737 | 3 875 | 1 274 | 1 352 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 117 | 2 828 | 1 178 | 1 686 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -380 | 1 047 | 96 | -334 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 1 857 | 4 278 | 1 415 | 1 937 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,48 | 1,08 | 0,32 | 0,44 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,48 | 1,08 | 0,32 | 0,44 | ||
| od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 47 683 | 46 483 | 50 901 | 50 901 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 857 | 4 278 | 2 651 | 1 937 | ||
| przychody z lokat netto | 120 | 403 | 739 | 585 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 117 | 2 828 | 1 821 | 1 686 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -380 | 1 047 | 91 | -334 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 857 | 4 278 | 2 651 | 1 937 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -1 221 | -7 069 | -2 163 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -1 221 | -7 069 | -2 163 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 857 | 3 057 | -4 418 | -226 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 49 540 | 49 540 | 46 483 | 50 676 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 48 892 | 48 612 | 50 171 | 50 396 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | -100 354,00 | -624 221,00 | -195 377,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 100 354,00 | 624 221,00 | 195 377,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | -100 354,00 | -624 221,00 | -195 377,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 903 906,00 | 3 903 906,00 | 4 004 260,00 | 4 433 104,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 441 155,00 | 5 441 155,00 | 5 441 155,00 | 5 441 155,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 537 249,00 | 1 537 249,00 | 1 436 895,00 | 1 008 051,00 | ||
| saldo zmian | 3 903 906,00 | 3 903 906,00 | 4 004 260,00 | 4 433 104,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 903 906,00 | 3 903 906,00 | 4 004 260,00 | 4 433 104,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 12,21 | 11,61 | 11,00 | 11,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 12,69 | 12,69 | 11,61 | 11,43 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 15,77 | 12,48 | 5,55 | 5,23 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 12,58 | 11,83 | 10,77 | 10,77 | ||
| data wyceny | 2006-09-01 | 2006-01-06 | 2005-01-21 | 2005-01-21 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 12,69 | 12,69 | 11,62 | 11,43 | ||
| data wyceny | 2006-09-29 | 2006-09-29 | 2005-12-23 | 2005-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 12,69 | 12,69 | 11,61 | 11,43 | ||
| data wyceny | 2006-09-29 | 2006-09-29 | 2005-12-30 | 2005-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 12,69 | 12,69 | 11,61 | 11,43 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 823 | -6 604 | -3 614 | 6 156 | ||
| Wpływy | 4 872 | 39 907 | 156 041 | 427 289 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 117 | 1 | 44 | 1 135 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 735 | 38 447 | 155 930 | 425 867 | ||
| Pozostałe | 20 | 141 | 67 | 287 | ||
| Wydatki | 6 695 | 46 511 | 159 655 | 421 133 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 1 297 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 6 328 | 45 391 | 159 279 | 418 688 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 366 | 1 | 375 | 1 146 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 1 | 27 | 1 | 2 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | -1 221 | 0 | -2 163 | ||
| Wpływy | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 19 | 19 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 19 | 1 240 | 0 | 2 163 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 221 | 0 | 2 163 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 19 | 19 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 823 | -7 825 | -3 614 | 3 993 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 7 297 | 13 299 | 14 858 | 7 251 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 474 | 5 474 | 11 244 | 11 244 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| infordws13_IIIkw_2006.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 kwartał 2006 roku | 2 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 3 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 788 | 7 006 | 14,10 | 3 791 | 5 280 | 11,05 | 5 633 | 5 884 | 12,62 | 7 476 | 7 113 | 14,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 490 | 513 | 1,07 | 314 | 410 | 0,81 | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 36 341 | 37 017 | 74,48 | 34 344 | 34 503 | 72,18 | 26 406 | 27 437 | 58,85 | 25 895 | 27 060 | 53,27 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 35 | 0,00 | 0 | 107 | 0,22 | 0 | 167 | 0,36 | 0 | 36 | 0,07 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Nienotowane na aktywnym rynku | 5 000 | 50 | 50 | 0,10 | |||||
| MONNARI S.A | Nienotowane na rynku aktywnym | 5 000 | Polska | 50 | 50 | 0,10 | |||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | 244 617 | 4 738 | 6 956 | 14,00 | |||||
| AMREST HOLDINGS N.V. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 4 307 | Polska | 105 | 284 | 0,57 | ||
| APATOR S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 26 234 | Polska | 99 | 668 | 1,34 | ||
| BARLINEK S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 34 424 | Polska | 277 | 456 | 0,92 | ||
| BUDIMEX S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 3 990 | Polska | 285 | 295 | 0,59 | ||
| COMARCH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 1 500 | Polska | 166 | 233 | 0,47 | ||
| COMPUTERLAND S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 3 000 | Polska | 329 | 306 | 0,62 | ||
| DOM MAKLERSKI IDM S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 2 756 | Polska | 174 | 192 | 0,39 | ||
| GINO ROSSI S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 24 129 | Polska | 325 | 403 | 0,81 | ||
| HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 2 773 | Polska | 230 | 299 | 0,60 | ||
| KREDYT BANK S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 14 781 | Polska | 230 | 229 | 0,46 | ||
| MONDI PACKAGING PAPER SWIECIE S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 4 578 | Polska | 227 | 366 | 0,74 | ||
| PAMAPOL S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 32 500 | Polska | 401 | 491 | 0,99 | ||
| PBG S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 2 500 | Polska | 238 | 476 | 0,96 | ||
| PRATERM S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 10 560 | Polska | 222 | 372 | 0,75 | ||
| STALPROFIL S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 27 616 | Polska | 344 | 505 | 1,02 | ||
| TOORA POLAND S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 19 048 | Polska | 308 | 518 | 1,04 | ||
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 25 000 | Polska | 487 | 499 | 1,00 | ||
| VISTULA & WÓLCZANKA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | 4 921 | Polska | 291 | 364 | 0,73 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 2 600 | 16 720 | 16 937 | 34,07 | |||||||||
| Obligacje | 1 000 | 1 124 | 1 057 | 2,13 | |||||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | 1 000 | 1 124 | 1 057 | 2,13 | |||||||||
| PS0507 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2007-05-12 | 8.50 | 1 000,00 | 1 000 | 1 124 | 1 057 | 2,13 | ||
| Bony skarbowe | 1 600 | 15 596 | 15 880 | 31,94 | |||||||||
| Nienotowane na aktywnym rynku | 1 600 | 15 596 | 15 880 | 31,94 | |||||||||
| 04 pa¼dziernika 2006 | Nienotowane na rynku aktywnym | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2006-10-04 | - | 5 000,00 | 500 | 4 903 | 4 998 | 10,05 | |||
| 18 pa¼dziernika 2006 | Nienotowane na rynku aktywnym | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2006-10-18 | - | 5 000,00 | 500 | 4 901 | 4 990 | 10,04 | |||
| 07 marca 2007 | Nienotowane na rynku aktywnym | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2007-03-07 | - | 5 000,00 | 500 | 4 831 | 4 916 | 9,89 | |||
| 09 maja 2007 | Nienotowane na rynku aktywnym | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2007-05-09 | - | 1 000,00 | 100 | 961 | 976 | 1,96 | |||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 17 005 | 19 621 | 20 080 | 40,41 | |||||||||
| Obligacje | 17 005 | 19 621 | 20 080 | 40,41 | |||||||||
| Aktywny rynek - alternatywny system | 17 000 | 17 099 | 17 542 | 35,30 | |||||||||
| PS0608 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS Poland | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2008-06-24 | 5.75 | 5 000,00 | 5 000 | 4 969 | 5 143 | 10,35 | ||
| DS0509 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS Poland | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2009-05-24 | 6.00 | 7 000,00 | 7 000 | 7 320 | 7 301 | 14,69 | ||
| DS1013 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS Poland | SKARB PAÑSTWA | POLSKA | 2013-10-24 | 5.00 | 5 000,00 | 5 000 | 4 810 | 5 098 | 10,26 | ||
| Nienotowane na aktywnym rynku | 5 | 2 522 | 2 538 | 5,11 | |||||||||
| ASSET REPACKAGING TRUST BV SERIES 80 | Nienotowane na rynku aktywnym | Asset Repackaging Trust B.V. | HOLANDIA | 2008-12-10 | 5.09 | 2 500,00 | 5 | 2 522 | 2 538 | 5,11 | |||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 305 | 0 | -35 | 0,00 | |||||||
| FW20Z6 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW S.A. | GPW S.A. | POLSKA | WIG 20 | 305 | 0 | -35 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA COMPUTERLAND | 306 | 0,62 | ||
| GRUPA HYDROBUDOWA | 775 | 1,56 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA1_DWS13_IIIKW_2006.pdf | Polityka rachunkowosci | |||||||
| 3 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 633 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 3 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 50 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 118 | ||
| - w tym: z tytułu zobowiązań wobec TFI | 118 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Piotr Linke | Wiceprezes Zarządu | Piotr Linke | ||
| 2006-11-03 | Piotr Klinowski | Prokurent | Piotr Klinowski | ||
