| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94. ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-16 | |||||||||||||||
| AL-PRAS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ALPRAS | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-200 | Częstochowa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jasnogórska | 79 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 034 365 13 14 | 034 3615022 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 573-010-60-96 | 150260970 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 79 870 | 87 673 | 19 828 | 18 352 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 126 | 8 210 | 1 521 | 1 719 | ||
| Zysk (strata) brutto | 21 534 | 7 854 | 5 346 | 1 644 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 520 | 2 705 | 3 605 | 566 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -17 220 | 938 | -4 791 | 196 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 29 703 | -1 591 | 7 274 | -333 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -15 343 | 2 924 | -3 757 | 612 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 860 | 2 271 | -1 274 | 475 | ||
| Aktywa, razem | 267 349 | 260 161 | 65 467 | 54 823 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 152 183 | 181 507 | 37 266 | 38 248 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 433 | 14 329 | 2 800 | 3 019 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 126 153 | 146 602 | 30 892 | 30 893 | ||
| Kapitał własny | 16 616 | -6 828 | 4 069 | -1 439 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 550 | 4 550 | 1 114 | 959 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 062 500 | 4 062 500 | 4 062 500 | 4 062 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,57 | 0,67 | 0,89 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,57 | 0,67 | 0,89 | 0,14 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,09 | -1,68 | 1,00 | -0,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,09 | -1,68 | 1,00 | -0,35 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 126 625 | 131 835 | 125 490 | 131 501 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 416 | 759 | 501 | 438 | ||
| wartość firmy | 28 | 31 | 40 | 43 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 881 | 964 | 980 | 277 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 113 655 | 113 148 | 112 627 | 116 291 | ||
| Należności długoterminowe | 133 | 133 | 166 | 166 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 133 | 133 | 166 | 166 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 4 987 | 9 891 | 4 741 | 4 391 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 987 | 9 887 | 4 737 | 4 387 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 780 | 9 482 | 3 270 | 3 825 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 895 | 3 866 | 3 224 | 2 976 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 885 | 5 616 | 46 | 849 | ||
| w pozostałych jednostkach | 207 | 405 | 1 467 | 562 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 4 | 4 | 4 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 553 | 6 940 | 6 475 | 9 938 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 552 | 6 864 | 6 455 | 9 891 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 76 | 20 | 47 | ||
| Aktywa obrotowe | 140 724 | 132 204 | 134 671 | 112 317 | ||
| Zapasy | 63 507 | 52 940 | 58 662 | 49 121 | ||
| Należności krótkoterminowe | 61 788 | 56 919 | 49 262 | 49 303 | ||
| Od jednostek powiązanych | 6 359 | 682 | 1 058 | 713 | ||
| Od pozostałych jednostek | 55 429 | 56 237 | 48 204 | 48 590 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 925 | 19 364 | 22 617 | 11 461 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 925 | 19 364 | 22 617 | 11 461 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 615 | 470 | 6 468 | 95 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 234 | 8 958 | 3 705 | 1 193 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 076 | 9 936 | 12 444 | 10 173 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 504 | 2 981 | 4 130 | 2 432 | ||
| A k t y w a r a z e m | 267 349 | 264 039 | 260 161 | 243 818 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 16 616 | 1 155 | -6 828 | -10 558 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -551 | -551 | -561 | -1 847 | ||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 557 | 1 195 | 477 | 1 545 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 638 | 1 505 | 542 | 1 545 | ||
| ujemne różnice kursowe | -81 | -310 | -65 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 460 | -14 806 | -13 999 | -16 948 | ||
| Zysk (strata) netto | 14 520 | 10 767 | 2 705 | 2 142 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 98 550 | 93 211 | 85 356 | 82 541 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 551 | 126 | 146 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 152 183 | 169 122 | 181 507 | 171 689 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 713 | 7 282 | 11 818 | 11 042 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 247 | 2 958 | 3 751 | 3 420 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 851 | 1 598 | 1 203 | 1 222 | ||
| długoterminowa | 1 435 | 1 435 | 722 | 722 | ||
| krótkoterminowa | 416 | 163 | 481 | 500 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 615 | 2 726 | 6 864 | 6 400 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 615 | 2 726 | 6 864 | 6 400 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 433 | 12 306 | 14 329 | 17 573 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 433 | 12 306 | 14 329 | 17 537 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 126 153 | 141 795 | 146 602 | 133 576 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 542 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 123 083 | 139 339 | 143 017 | 131 127 | ||
| Fundusze specjalne | 3 070 | 2 456 | 3 043 | 2 449 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 884 | 7 739 | 8 758 | 9 798 | ||
| Ujemna wartość firmy | 4 | 5 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 884 | 7 739 | 8 754 | 9 493 | ||
| długoterminowe | 5 724 | 5 804 | 6 115 | 6 303 | ||
| krótkoterminowe | 2 160 | 1 935 | 2 639 | 3 190 | ||
| P a s y w a r a z e m | 267 349 | 264 039 | 260 161 | 243 818 | ||
| Wartość księgowa | 16 616 | 1 155 | -6 828 | -10 558 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 062 500 | 4 062 500 | 4 062 500 | 4 062 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,09 | 0,28 | -1,68 | -2,60 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 062 500 | 4 062 500 | 4 062 500 | 4 062 500 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,09 | 0,28 | -1,68 | -2,60 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 016 | 5 002 | 25 588 | 28 370 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 016 | 5 002 | 25 588 | 26 870 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 016 | 5 002 | 25 588 | 26 870 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 500 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 500 | |||||
| Inne (z tytułu) | 330 | |||||
| weksle obce indosowane | 330 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 016 | 5 332 | 25 588 | 28 370 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 79 870 | 87 673 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74 320 | 58 537 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 550 | 29 136 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56 878 | 61 201 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 46 420 | 43 831 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 458 | 17 370 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 22 992 | 26 472 | ||||
| Koszty sprzedaży | 6 539 | 7 536 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 10 906 | 12 300 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 547 | 6 636 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 907 | 2 119 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 848 | ||||
| Dotacje | 15 | 15 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 1 875 | 1 256 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 328 | 545 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 36 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 118 | 287 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 1 210 | 222 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 126 | 8 210 | ||||
| Przychody finansowe | 6 683 | 1 238 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 427 | 210 | ||||
| od jednostek powiązanych | 14 | 11 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 62 | 26 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 500 | 1 | ||||
| Inne | 5 694 | 1 001 | ||||
| Koszty finansowe | 2 363 | 4 039 | ||||
| Odsetki w tym: | 950 | 544 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 11 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 52 | 2 111 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 520 | 188 | ||||
| Inne | 841 | 1 196 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 11 171 | 2 436 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 21 617 | 7 845 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 83 | 46 | ||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 55 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 21 534 | 7 854 | ||||
| Podatek dochodowy | 3 320 | 382 | ||||
| część bieżąca | 1 039 | 435 | ||||
| część odroczona | 2 281 | -53 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 3 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 53 | 97 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | -3 744 | -4 864 | ||||
| Zysk (strata) netto | 14 520 | 2 705 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 22 582 | 4 782 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 062 500 | 4 062 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,56 | 1,18 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 062 500 | 4 062 500 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,56 | 1,18 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 155 | -10 558 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 155 | -10 558 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 550 | 4 550 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 550 | 4 550 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -551 | -1 847 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -1 286 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 286 | |||||
| zbycie | 1 286 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -551 | -561 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 557 | 477 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 039 | -14 806 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 039 | 14 806 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 039 | 14 806 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 579 | 807 | ||||
| zmiana zasad wyceny zgodnie z MSR | 1 579 | |||||
| korekty konsolidacyjne | 807 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 460 | 13 999 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 460 | -13 999 | ||||
| Wynik netto | 14 520 | 2 705 | ||||
| zysk netto | 14 520 | 2 705 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 616 | -6 828 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 14 520 | 2 705 | ||||
| Korekty razem | -31 740 | -1 767 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 3 744 | 4 864 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -53 | -97 | ||||
| Amortyzacja, w tym: | 4 176 | 4 184 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 83 | |||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 112 | -479 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 351 | 865 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 332 | 1 426 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -58 | 116 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -11 225 | -4 085 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 794 | 1 859 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17 148 | -7 159 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 230 | -1 615 | ||||
| Inne korekty | 1 257 | -1 646 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -17 220 | 938 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 31 145 | 3 449 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 3 289 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 31 139 | 160 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 25 576 | 65 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 24 343 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 039 | 1 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 64 | |||||
| odsetki | 194 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 5 563 | 95 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 5 563 | 95 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 442 | 5 040 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 442 | 4 399 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 611 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 21 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 21 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 590 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 590 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 30 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 29 703 | -1 591 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 430 | 8 341 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 885 | 8 338 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 545 | 3 | ||||
| Wydatki | 20 773 | 5 417 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 8 460 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 9 864 | 4 089 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1 136 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 360 | 168 | ||||
| Odsetki | 503 | 456 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 450 | 704 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -15 343 | 2 924 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 860 | 2 271 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 860 | 2 271 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 936 | 10 173 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 076 | 12 444 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-16 | PIOTR KNAPIÑSKI | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2005-05-16 | MARIA KACZMAREK | BIURO RACHUNKOWE "MARKON" | |||
