| Na podstawie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Asseco Poland S.A. (“Spółka") przekazuje informacje stanowiące podsumowanie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki ("Akcje Serii G"), oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 lutego 2008 r. Emisja Akcji Serii G nie była przeprowadzana w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie") ze względu na fakt oferowania Akcji Serii G jedynie dwóm inwestorom. W związku z wydaniem Akcji Serii G w wykonaniu praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę, zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Ofercie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii G nie było wymagane. 1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Subskrypcja odbywała się w dniach 2-15 kwietnia 2008 r., tj. w ciągu 14 dni od dnia rejestracji połączenia Spółki ze spółką Prokom Software S.A. (patrz raport bieżący nr 30/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r.) 2.Data przydziału papierów wartościowych: Ze względu na charakter emisji Akcje Serii G nie były przydzielane. Zostały objęte przez osoby uprawnione w dniu 8 kwietnia 2008 roku. 3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 356.515 Akcji Serii G. 4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy Nie dotyczy. 5.Liczba papierów wartościowych na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 356.515 akcji zwykłych na okaziciela Serii G Spółki. 6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży 356.515 Akcji Serii G. 7.Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 83,67 zł za 1 Akcję Serii G. 8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Zapisy na Akcje Serii G złożyły 2 osoby uprawnione na podstawie uchwały nr 7 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 lutego 2008 r. 9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach Akcje Serii G zostały przydzielone i objęte przed 2 osoby uprawnione na podstawie uchwały nr 7 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 lutego 2008 r. 10.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez emitenta. Nie dotyczy – nie zawarto umów o subemisję. 11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży 29.829.610,05 zł 12.Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii G: W związku z faktem, iż emisja Akcji Serii G była przeprowadzana równolegle z emisją akcji serii F, emitowanych dla akcjonariuszy Prokom Software S.A. ("Prokom") z związku z połączeniem Spółki z Prokom, Spółka nie wyodrębniła osobno kosztów emisji akcji Serii G. Łączna wysokość kosztów emisji akcji serii F oraz Akcji Serii G wyniosła 36.372.351,21 zł, przy czym koszty: a)przygotowania i przeprowadzenie oferty wyniosły: nie dotyczy b)wynagrodzenia subemitentów: nie zostały poniesione. c)sporządzenia memorandum informacyjnego akcji serii F i koszty doradztwa: 36.372.351,21 zł d)promocji oferty: nie zostały poniesione Powyższe koszty zostały rozliczone w księgach Spółki w ten sposób, że kwota 36.372.351,21 zł została zaewidencjonowana na rozliczeniach międzyokresowych kosztów, zaś w sprawozdaniu finansowym Spółki za I kwartał 2008 roku zostaną zmniejszone rozliczenia międzyokresowe kosztów i jednocześnie o tę kwotę powiększona zostanie wartość firmy. 13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii G przypadający na jedną akcję, proporcjonalnie do całości kosztów emisji akcji serii F oraz Akcji Serii G wyniósł: 1,82 zł (słownie: jeden złoty 82/100). | |
