| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-08-01 do 2006-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-11-06 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070005049 | 140652375 | www.bph.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2006 | |||
| Przychody z lokat | 1 016 | |||
| Koszty funduszu netto | 524 | |||
| Przychody z lokat netto | 493 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 208 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 751 | |||
| Wynik z operacji | -3 466 | |||
| Zobowiązania | 197 | |||
| Aktywa | 112 376 | |||
| Aktywa netto | 112 179 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,00 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,00 |
| 3 kwartał 2006 roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 112 376 | |||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | |||||
| Należności | 1 504 | |||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 17 003 | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 92 149 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | 71 554 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 720 | |||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe aktywa | 0 | |||||
| Zobowiązania | 197 | |||||
| Aktywa netto (I-II) | 112 179 | |||||
| Kapitał funduszu | 115 645 | |||||
| Kapitał wpłacony | 115 645 | |||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Dochody zatrzymane | -715 | |||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 493 | |||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 208 | |||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 751 | |||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 112 179 | |||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452 | |||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,00 | |||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-08-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-08-01 do 2006-09-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 1 016 | 1 016 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 1 016 | 1 016 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 365 | 365 | ||||
| Odsetki | 499 | 499 | ||||
| Odpis dyskonta | 152 | 152 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 524 | 524 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 377 | 377 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 4 | 4 | ||||
| Pozostałe | 143 | 143 | ||||
| w tym koszty nielimitowane | 143 | 143 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 524 | 524 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 493 | 493 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -3 958 | -3 958 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 208 | -1 208 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 18 | 18 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 751 | -2 751 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 340 | 340 | ||||
| Wynik z operacji | -3 466 | -3 466 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,00 | -3,00 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,00 | -3,00 | ||||
| od 2006-08-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-08-01 do 2006-09-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 112 179 | 112 179 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 466 | -3 466 | ||||
| przychody z lokat netto | 493 | 493 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 208 | -1 208 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 751 | -2 751 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 466 | -3 466 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 115 645 | 115 645 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 115 645 | 115 645 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 112 179 | 112 179 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 112 179 | 112 179 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 114 782 | 114 782 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452,00 | 1 156 452,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 1 156 452,00 | 1 156 452,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452,00 | 1 156 452,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 1 156 452,00 | 1 156 452,00 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 156 452,00 | 1 156 452,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452,00 | 1 156 452,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 1 156 452,00 | 1 156 452,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -3,00 | -3,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,00 | 100,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 97,00 | 97,00 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -3,00 | -3,00 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,00 | 97,00 | ||||
| data wyceny | 2006-09-30 | 2006-09-30 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,19 | 100,19 | ||||
| data wyceny | 2006-08-01 | 2006-08-01 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 97,00 | 97,00 | ||||
| data wyceny | 2006-09-29 | 2006-09-29 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,46 | 0,46 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,33 | 0,33 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2006-08-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-08-01 do 2006-09-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -115 644 | -115 644 | ||||
| Wpływy | 1 073 574 | 1 073 574 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 073 209 | 1 073 209 | ||||
| Waluta | 2 900 | 2 900 | ||||
| Obligacje | 522 647 | 522 647 | ||||
| Depozty | 537 339 | 537 339 | ||||
| Inne papiery wartościowe - jednostki uczestnictwa | 10 323 | 10 323 | ||||
| Pozostałe | 365 | 365 | ||||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 365 | 365 | ||||
| Wydatki | 1 189 218 | 1 189 218 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 188 875 | 1 188 875 | ||||
| Waluta | 2 974 | 2 974 | ||||
| Obligacje | 612 095 | 612 095 | ||||
| Depozyty | 539 380 | 539 380 | ||||
| Inne papiery wartościowe-jednostki uczestnictwa | 34 426 | 34 426 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 190 | 190 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 152 | 152 | ||||
| Koszty nielimitowane | 152 | 152 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 115 645 | 115 645 | ||||
| Wpływy | 115 645 | 115 645 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 115 645 | 115 645 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 | 1 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| DS_raport_III_kwartal_2006_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2006 roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | ||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | ||||||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | ||||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | ||||||||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | ||||||||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | ||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 71 612 | 71 554 | 63,67 | |||||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | ||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | ||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 23 287 | 20 595 | 18,33 | |||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | ||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | ||||||||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | ||||||||||||
| Weksle | 0 | 0 | ||||||||||||
| Depozyty | 1 720 | 1 720 | 1,53 | |||||||||||
| Waluty | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||||||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | ||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | ||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 70 000 | 71 612 | 71 554 | 63,67 | ||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | |||||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | |||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | |||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | |||||||||||
| Inne | 0 | 0 | |||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 70 000 | 71 612 | 71 554 | 63,67 | |||||||||
| Obligacje | 70 000 | 71 612 | 71 554 | 63,67 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CTO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 70 000 000,00 | 70 000 | 71 612 | 71 554 | 63,67 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | |||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | |||||||||||
| Inne | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 235 000 | 23 287 | 20 595 | 18,33 | |||||
| LYXOR ETF COMMODITIES CRB | LYXOR ETF COMMODITIES CRB | 235 000 | 23 287 | 20 595 | 18,33 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 720 | 1 720 | 1,53 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 2,9 | 1 720 000,00 | 1 720 | 1 720 136,66 | 1 720 | 1,53 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 70 000,00 | 71 612 | 71 554 | 63,67 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości_DS .rtf | ||||||||
| 3 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 484 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 20 | ||
| 3 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 197 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2006-11-06 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
