BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2006 roku obejmujący okres od 2006-07-01 do 2006-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2006-11-06

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) ( numer)

(22) 520 97 99 (22) 520 97 98

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-00-862 015743809 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 30.09.2006 30.06.2006

Przychody z lokat 2 470 1 430

Koszty funduszu netto 1 388 924

Przychody z lokat netto 1 082 506

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 5 328 5 092

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 002 -1 480

Wynik z operacji 5 409 4 118

Zobowiązania 155 164

Aktywa 85 193 87 067

Aktywa netto 85 038 86 902

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 621 267 644 673

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,88 134,80

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 8,71 6,39

3 kwartał 2006 roku 2 kwartał 2006 roku 2005 rok 3 kwartał 2005 roku

Aktywa 85 193 87 067 86 759 86 134

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 0 1 353 1 240

Należności 611 300 737 605

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 20 777 21 995

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 78 441 82 671 57 880 57 870

dłużne papiery wartościowe 46 114 49 854 57 880 57 870

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 6 140 4 095 6 012 4 424

dłużne papiery wartościowe 0 0 1 977 1 952

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 155 164 156 148

Aktywa netto (I-II) 85 038 86 902 86 602 85 986

Kapitał funduszu 58 850 62 005 65 823 68 070

Kapitał wpłacony 79 772 79 772 79 772 79 772

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -20 922 -17 767 -13 948 -11 701

Dochody zatrzymane 22 279 21 466 15 831 11 718

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 542 2 965 2 459 2 255

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 18 737 18 501 13 372 9 462

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 3 909 3 431 4 948 6 198

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 85 038 86 902 86 602 85 986

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 621 267 644 673 673 735 691 815

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,88 134,80 128,54 124,29

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 621 267

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,88

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 od 2005-07-01 do 2005-09-30 za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30

Przychody z lokat 1 041 2 470 655 2 290

Dywidendy i inne udziały w zyskach 666 1 137 0 2

Przychody odsetkowe 375 1 333 655 2 288

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 39 137 27 71

Odsetki 332 1 042 388 1 510

Odpis dyskonta 3 155 241 707

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 464 1 388 449 1 338

Wynagrodzenie dla towarzystwa 438 1 308 411 1 230

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 27 80 38 108

w tym koszty nielimitowane 27 80 38 108

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 464 1 388 449 1 338

Przychody z lokat netto (I-IV) 576 1 082 206 952

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 714 4 326 7 063 13 388

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 236 5 328 4 974 7 190

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 478 -1 002 2 089 6 198

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 290 5 409 7 269 14 340

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,08 8,71 10,51 20,73

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,08 8,71 10,51 20,73

od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 od 2005-01-01 do 2005-12-31 za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 865 -1 565 638 128

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 86 902 86 602 85 961 85 858

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 290 5 409 13 703 10 945

przychody z lokat netto 576 1 082 1 156 952

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 236 5 328 11 100 7 190

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 478 -1 002 1 447 2 803

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 290 5 409 13 703 10 945

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 155 -6 973 -13 065 -10 818

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 155 -6 973 -13 065 -10 818

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 865 -1 565 638 128

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 85 038 85 038 86 602 85 986

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 86 768 87 440 82 750 82 367

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -23 406,00 -52 468,00 -115 429,00 -97 349,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -23 406,00 -52 468,00 -115 429,00 -97 349,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych -23 406,00 -52 468,00 -115 429,00 -97 349,00

saldo zmian 23 406,00 52 468,00 115 429,00 97 349,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 621 267,00 621 267,00 673 735,00 691 815,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 797 715,00 797 715,00 797 715,00 797 715,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 176 448,00 176 448,00 123 980,00 105 900,00

saldo zmian 621 267,00 621 267,00 673 735,00 691 815,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,08 8,34 19,61 20,98

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 134,80 128,54 108,93 103,31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 136,88 136,88 128,54 124,29

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,54 6,49 18,00 20,31

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 136,88 131,98 107,22 107,22

data wyceny 2006-09-29 2006-01-31 2005-01-31 2005-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 141,50 141,50 128,54 124,29

data wyceny 2006-07-31 2006-07-31 2005-12-30 2005-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 136,88 136,88 128,54 124,29

data wyceny 2006-09-29 2006-09-29 2005-12-30 2005-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,53 1,59 1,84 1,49

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,50 1,70 1,49

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 od 2005-07-01 do 2005-09-30 za 3 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 156 5 622 5 028 13 330

Wpływy 278 066 1 221 857 628 172 2 586 054

Z tytułu posiadanych lokat 673 2 132 2 1 302

Dywidendy 673 1 051 2 2

Odsetki od obligacji 0 1 081 0 1 300

Z tytułu zbycia składników lokat 277 354 1 219 589 628 142 2 584 681

Akcje i prawa z nimi związane 2 239 26 756 6 572 56 312

Obligacje 4 026 214 380 207 485 2 043 648

Bony skarbowe 0 21 995 414 086 484 720

Prawa pochodne 0 12 263 0 0

Depozty 271 089 944 194 0 0

Pozostałe 39 136 27 71

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 39 136 27 71

Wydatki 274 910 1 216 236 623 144 2 572 724

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 274 452 1 214 831 622 711 2 571 349

Akcje i prawa z nimi związane 831 58 783 0 26 322

Obligacje 0 180 875 186 775 2 039 738

Bony skarbowe 0 19 950 435 936 505 290

Prawa pochodne 0 8 923 0 0

Depozyty 273 621 946 300 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 439 1 311 408 1 240

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 19 94 25 134

Koszty nielimitowane 19 94 25 134

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 155 -6 973 -3 495 -10 818

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 155 6 973 3 495 10 818

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 155 6 973 3 495 10 818

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 -1 352 1 533 2 512

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 1 353 2 180 1 200

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 3 713 3 713

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FB1_raport_III_kwartal_2006_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2006 roku 2 kwartał 2006 roku 2005 rok 3 kwartał 2005 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 31 468 32 327 37,95 33 207 32 817 37,69 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 487 0,56 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 43 064 46 114 54,13 46 520 49 854 57,26 56 102 59 858 68,99 56 102 59 822 0,69

Instrumenty pochodne 0 0 0 0 0 0 31 914 31 914 0,37

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0 0 0 0 0

Depozyty 6 140 6 140 7,21 3 608 3 608 4,14 4 035 4 035 4,65 2 473 2 473 0,03

Waluty 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0 0 0 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

1 615 557 31 468 32 327 37,96

AGORA Aktywny rynek - Rynek regulowany 17 546 Polska 936 520 0,60

BIOTON Aktywny rynek - Rynek regulowany 399 549 Polska 265 895 1,05

BPH / PBK Aktywny rynek - Rynek regulowany 2 608 Polska 2 068 2 105 2,47

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany 2 640 Polska 489 636 0,75

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany 6 719 Polska 1 058 1 293 1,52

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany 25 480 Polska 730 764 0,90

KĘTY Aktywny rynek - Rynek regulowany 2 727 Polska 323 496 0,58

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany 44 628 Polska 3 320 4 494 5,28

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany 26 904 Polska 1 433 1 246 1,47

MOL Aktywny rynek - Rynek regulowany 1 320 Węgry 431 372 0,44

NETIA Aktywny rynek - Rynek regulowany 186 614 Polska 948 873 1,03

ORBIS Aktywny rynek - Rynek regulowany 7 588 Polska 324 351 0,41

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany 19 734 Polska 3 632 3 850 4,52

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany 509 183 Polska 1 781 1 609 1,89

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany 59 353 Polska 3 626 2 908 3,41

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany 119 819 Polska 4 182 4 375 5,13

POLIMEXMS Aktywny rynek - Rynek regulowany 3 490 Polska 489 473 0,56

PROKOM Aktywny rynek - Rynek regulowany 5 639 Polska 833 736 0,86

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany 163 881 Polska 3 667 3 261 3,83

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany 10 135 Polska 933 1 069 1,26

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

46 380 43 064 46 114 54,13

O terminie wykupu do 1 roku: 2 800 2 853 2 813 3,30

Obligacje 2 800 2 853 2 813 3,30

PS1106 Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW Skarb Państwa Polska 2006-11-12 8,50 2 800 000,00 2 800 2 853 2 813 3,30

Bony skarbowe 0

Bony pieniężne 0

Inne 0

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 43 580 40 211 43 301 50,83

Obligacje 43 580 40 211 43 301 50,83

PS0507 Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW Skarb Państwa Polska 2007-05-12 8,50 358 000,00 358 365 367 0,43

OK0407 Aktywny rynek - Rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2007-04-12 0,00 25 000 000,00 25 000 22 320 24 463 28,71

PS0608 Aktywny rynek - Rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2008-06-24 5,75 17 222 000,00 17 222 16 554 17 449 20,48

DS0509 Aktywny rynek - Rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,00 1 000 000,00 1 000 973 1 022 1,20

Bony skarbowe 0

Bony pieniężne 0

Inne 0

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 6 140 6 140 7,21

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH Polska PLN 2,9 6 140 000,00 6 140 6 140 487,84 6 140 7,21

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 46 380,00 43 064 46 114 54,13

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_BI1.rtf

3 kwartał 2006 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 86

Z tytułu odsetek 509

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 16

3 kwartał 2006 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 155

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-11-06 RAFAŁ MANIA PREZES ZARZĄDU .

2006-11-06 TOMASZ MOZER CZŁONEK ZARZĄDU .