| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2006 roku | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-29 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-11-06 | ||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PAPIERÓW DŁUŻNYCH | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ | Skarbiec TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (+48 22) 521-30-19 | (+48 22) 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-22-46 | 015602718 | www.skarbiec.com.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WSTĘP_Lokacyjny.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 332 | 83 | ||
| Koszty funduszu netto | 111 | 28 | ||
| Przychody z lokat netto | 221 | 56 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 291 | 73 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -260 | -65 | ||
| Wynik z operacji | 252 | 63 | ||
| Zobowiązania | 35 | 9 | ||
| Aktywa | 33 561 | 8 425 | ||
| Aktywa netto | 33 526 | 8 416 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 295 627 | 295 627 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,00 | 28,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,85 | 0,21 | ||
| kurs EUR na 29.09.2006 | 3,9835 |
| 3 kwartał 2006 roku | 2 kwartał 2006 roku | 2005 rok | 3 kwartał 2005 roku | |||
| Aktywa | 33 561 | 34 164 | 52 663 | 56 466 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 635 | 78 | 69 | 1 013 | ||
| depozyty O/N | 1 592 | 0 | 68 | 1 011 | ||
| waluty | 44 | 44 | 1 | 2 | ||
| Należności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 7 261 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 871 | 9 858 | 29 545 | 37 381 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 14 871 | 9 858 | 29 545 | 37 381 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 17 055 | 16 966 | 23 048 | 18 065 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 17 055 | 16 966 | 23 053 | 18 077 | ||
| transakcje typu FORWARD | 0 | 0 | -4 | -11 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Zobowiązania | 35 | 37 | 6 470 | 10 075 | ||
| - tytułu transakcji SBB | 0 | 0 | 6 418 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 33 526 | 34 127 | 46 193 | 46 390 | ||
| Kapitał funduszu | 23 690 | 24 543 | 37 032 | 37 592 | ||
| Kapitał wpłacony | 117 910 | 117 910 | 117 910 | 117 910 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 94 219 | 93 367 | 80 878 | 80 318 | ||
| Dochody zatrzymane | 10 087 | 9 575 | 9 885 | 9 491 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 9 826 | 9 604 | 8 988 | 8 554 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 261 | -30 | 897 | 937 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -251 | 9 | -724 | -693 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 33 526 | 34 127 | 46 193 | 46 390 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 295 627 | 303 185 | 415 248 | 420 311 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,41 | 112,56 | 111,24 | 110,37 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 295 627,000 | 303 185,000 | 415 248,000 | 420 311,000 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,41 | 112,56 | 111,24 | 110,37 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2006-07-01 do 2006-09-29 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-29 | od 2005-07-01 do 2005-09-29 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-29 | |||
| Przychody z lokat | 332 | 1 311 | 916 | 3 161 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 332 | 1 237 | 626 | 2 639 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 74 | 290 | 522 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 111 | 473 | 160 | 800 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 105 | 333 | 146 | 505 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 6 | 20 | 7 | 31 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 120 | 6 | 264 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 111 | 473 | 160 | 800 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 221 | 838 | 757 | 2 361 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 30 | -163 | -298 | -320 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 291 | -636 | 20 | 292 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -503 | 0 | -193 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -260 | 473 | -318 | -612 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
| Wynik z operacji | 252 | 675 | 458 | 2 041 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 295 627,00 | 295 627,00 | 420 311,00 | 420 311,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,85 | 2,28 | 1,09 | 4,86 | ||
| od 2006-07-01 do 2006-09-29 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -601 | -12 667 | -195 | -56 863 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 34 127 | 46 193 | 46 586 | 103 254 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 252 | 675 | 458 | 2 041 | ||
| przychody z lokat netto | 221 | 838 | 757 | 2 361 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 291 | -636 | 20 | 292 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -260 | 473 | -318 | -612 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 252 | 675 | 458 | 2 041 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -852 | -13 342 | -654 | -58 904 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 852 | 13 342 | 654 | 58 904 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -601 | -12 667 | -195 | -56 863 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 33 526 | 33 526 | 46 390 | 46 390 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 33 667 | 35 599 | 46 352 | 52 852 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -7 558,00 | -119 621,00 | -5 967,00 | -553 544,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -7 558,00 | -119 621,00 | -5 967,00 | -553 544,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 558,00 | 119 621,00 | 5 967,00 | 553 544,00 | ||
| saldo zmian | -7 558,00 | -119 621,00 | -5 967,00 | -553 544,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 295 627,00 | 295 627,00 | 420 311,00 | 420 311,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 179 861,00 | 1 179 861,00 | 1 179 861,00 | 1 179 861,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 884 234,00 | 884 234,00 | 759 550,00 | 759 550,00 | ||
| saldo zmian | 295 627,00 | 295 627,00 | 420 311,00 | 420 311,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 295 627,00 | 295 627,00 | 420 311,00 | 420 311,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,85 | 2,17 | 1,09 | 4,34 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 112,56 | 111,24 | 109,28 | 106,03 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 113,41 | 113,41 | 110,37 | 110,37 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,00 | 2,59 | 3,96 | 5,47 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,61 | 111,99 | 109,40 | 105,86 | ||
| data wyceny | 2006-07-04 | 2006-04-11 | 2005-07-05 | 2005-01-11 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 113,37 | 113,37 | 110,31 | 110,31 | ||
| data wyceny | 2006-09-26 | 2006-09-26 | 2005-09-27 | 2005-09-27 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 113,37 | 113,37 | 110,31 | 110,31 | ||
| data wyceny | 2006-09-26 | 2006-09-26 | 2005-09-27 | 2005-09-27 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,41 | 113,41 | 110,31 | 110,37 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,30 | 1,76 | 1,37 | 2,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,28 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2006-07-01 do 2006-09-29 | za kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-29 | od 2005-07-01 do 2005-09-30 | za kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 407 | 14 883 | 1 594 | 59 892 | ||
| Wpływy | 22 096 | 315 836 | 150 516 | 1 442 614 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 257 | 1 074 | 1 223 | 2 897 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 21 839 | 314 762 | 149 293 | 1 439 716 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 19 689 | 300 953 | 148 921 | 1 382 722 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 19 577 | 300 598 | 148 763 | 1 382 121 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 107 | 349 | 97 | 516 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 6 | 6 | 61 | 84 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -852 | -13 342 | -654 | -58 881 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 852 | 13 342 | 654 | 58 881 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 852 | 13 342 | 654 | 58 881 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 2 | 25 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 557 | 1 566 | 941 | 1 011 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 78 | 69 | 72 | 2 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 635 | 1 635 | 1 013 | 1 013 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| SKARBIEC-Lokacyjny IIIkwartał informacja dodatkowa 2006.csv | Informacja dodatkowa | ||
| 3 kwartał 2006 roku | kwartał roku | 2005 rok | 3 kwartał 2005 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 31 634 | 31 926 | 95,13 | 33 895 | 34 086 | 99,77 | 52 684 | 52 598 | 99,89 | 55 490 | 55 461 | 95,47 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -4 | -0,01 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 1 592 | 1 592 | 4,74 | 0 | 0 | 0,00 | 68 | 68 | 0,13 | 1 011 | 1 011 | 2,18 | ||
| Waluty | 41 | 44 | 0,13 | 41 | 44 | 0,13 | 1 | 1 | 0,00 | 2 | 2 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | -6 415 | -6 418 | -12,19 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 11 176 | 33,29 | |||||||||||
| Obligacje | 5 217 | 15,54 | |||||||||||
| WZ0307 (PL0000103297) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-03-24 | 4,170% | 5 213,00 | 5 213 | 5 213 | 5 213 | 15,54 | ||
| TZ1106 (PL0000103214) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-11-05 | 4,070% | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 60 | 5 880 | 5 931 | 17,75 | |||||||||
| UBS AG JERSEY BRANCH/XS0190558683 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | UBS AG JERSEY BRANCH | POLSKA | 2007-04-15 | 0,000 | 3 000,00 | 30 | 2 880 | 2 931 | 8,73 | ||
| BRE LEASING SP.Z O.O. | Nienotowane na rynku aktywnym | - | BRE LEASING SP.Z O.O. | POLSKA | 2007-07-23 | 5,010 | 3 000,00 | 30 | 3 000 | 3 000 | 9,02 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 94 502 | 20 540 | 20 528 | 61,83 | |||||||||
| Obligacje | 93 902 | 14 540 | 14 528 | 43,95 | |||||||||
| DS0509 (PL0000101259) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,000% | 2,00 | 2 | 2 | 2 | 0,01 | ||
| DZ0109 (PL0000101234) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | 5,460% | 500,00 | 500 | 513 | 510 | 1,58 | ||
| TZ0508 (PL0000103891) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2008-05-05 | 4,110% | 5 000,00 | 50 000 | 5 008 | 4 996 | 15,13 | ||
| TZ0808 (PL0000104006) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2008-08-05 | 4,320% | 3 820,00 | 38 200 | 3 817 | 3 820 | 11,45 | ||
| PP1013 (PL0000103370) | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | 4,680% | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15,18 | ||
| WZ0911 (PL0000103305) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | 4,110% | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 0,60 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 600 | 6 000 | 6 000 | 17,88 | |||||||||
| EFL | Nienotowane na rynku aktywnym | - | EFL LEASING | Polska | 2008-01-25 | 4,545% | 3 000,00 | 300 | 3 000 | 3 000 | 8,94 | ||
| BPH LEASING | Nienotowane na rynku aktywnym | - | BPH LEASING | Polska | 2008-03-31 | 4,560% | 3 000,00 | 300 | 3 000 | 3 000 | 8,94 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 592 | 1 592 | 4,74 | ||||||||
| BRE Bank S.A. | Polska | PLN | 2,33% | 1 591,89 | 1 592 | 1 591,89 | 1 592 | 4,74 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 41 | 44 | 0,13 | ||||
| UE | 41 | 43,53 | 44 | 0,13 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BRE LEASING SP.Z.O.O. ( BRE BANK) | 3 028 | 9,02 | ||
| lokata (BRE BANK) | 1 592 | 5,00 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| skarbiec-Lokacyjny IIIkwartaŁ noty objasniajace 2006.csv | Nota nr 1-3 | |||||||
| Noty objaśniające_Lokacyjny.pdf | Nota nr 1 | |||||||
| 3 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 3 kwartał 2006 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 35 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | Michał Francuz | Osoba upoważniona do wysyłania raportów | Michał Francuz | ||
